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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,409.61 | 33,843.12 | 16,008.00 | 40,872.84 | |
| 交易性金融资产 | 2,935.51 | 1,746.22 | 1,614.08 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,354.61 | -- | 9,224.96 | -- | |
| 应收票据 | 491.04 | 1,357.20 | 516.95 | 442.94 | |
| 应收账款 | 6,863.58 | 6,969.61 | 8,708.02 | 9,505.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,156.21 | 4,399.97 | 4,848.26 | 2,385.95 | |
| 其他应收款(合计) | 3,025.99 | -- | 1,535.96 | -- | |
| 应收利息 | 864.17 | 574.44 | 574.19 | 521.35 | |
| 应收股利 | 934.55 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,227.27 | 1,553.18 | 961.77 | 1,045.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,664.59 | 12,768.66 | 9,343.39 | 10,062.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 101.13 | 14.97 | 31.63 | 56.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,563.75 | 85,658.55 | 104,866.99 | 83,233.62 | |
| 流动资产合计 | 147,211.40 | 148,885.92 | 147,473.28 | 148,127.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 505.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,252.12 | 2,139.80 | 2,172.82 | 2,250.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,220.32 | -- | 1,956.52 | -- | |
| 在建工程 | 2,220.32 | 2,264.79 | 1,956.52 | 1,905.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,383.22 | -- | 30,917.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,383.22 | 30,300.76 | 30,917.31 | 31,425.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,708.69 | 24,907.42 | 25,224.00 | 25,381.78 | |
| 开发支出 | 2,557.88 | 2,366.51 | 2,366.51 | 2,366.51 | |
| 商誉 | 2,674.43 | 2,921.51 | 2,982.95 | 3,106.16 | |
| 长期待摊费用 | 260.77 | 118.98 | 118.47 | 110.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,263.47 | 734.64 | 609.65 | 569.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,908.94 | 919.40 | 815.27 | 969.13 | |
| 非流动资产合计 | 71,734.84 | 66,673.81 | 67,163.50 | 68,083.58 | |
| 资产总计 | 218,946.23 | 215,559.73 | 214,636.78 | 216,210.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,498.11 | -- | 6,460.95 | -- | |
| 应付票据 | 170.57 | 568.28 | 669.81 | 462.97 | |
| 应付账款 | 5,327.54 | 5,402.71 | 5,791.14 | 7,134.92 | |
| 预收款项 | 3,175.25 | 2,284.09 | 1,758.80 | 1,834.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,013.34 | 467.08 | 470.70 | 450.33 | |
| 应交税费 | 1,253.20 | 661.84 | 892.19 | 1,571.18 | |
| 其他应付款(合计) | 6,393.75 | -- | 4,972.46 | -- | |
| 应付利息 | 12.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,381.67 | 5,543.44 | 4,972.46 | 5,266.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 243.83 | 34.87 | 69.74 | 101.87 | |
| 流动负债合计 | 27,577.50 | 24,962.31 | 24,624.83 | 26,821.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,064.89 | 2,240.45 | 2,222.20 | 2,185.70 | |
| 长期递延收益 | 2,040.16 | 1,545.80 | 1,584.34 | 1,571.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,105.06 | 3,786.25 | 3,806.55 | 3,757.49 | |
| 负债合计 | 31,682.55 | 28,748.57 | 28,431.38 | 30,579.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 110,896.05 | 111,650.53 | 111,650.53 | 111,650.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,201.99 | 3,783.00 | 3,783.00 | 3,783.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,963.67 | 19,062.86 | 18,182.70 | 17,382.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,061.71 | 179,496.39 | 178,616.23 | 177,816.43 | |
| 少数股东权益 | 7,201.98 | 7,314.77 | 7,589.17 | 7,815.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,263.68 | 186,811.16 | 186,205.41 | 185,631.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,946.23 | 215,559.73 | 214,636.78 | 216,210.85 | |
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