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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,416.97 | 16,802.03 | 35,393.23 | 10,366.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.65 | 1,647.61 | 1,529.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,862.86 | 14,634.53 | 10,537.19 | 9,432.29 | |
| 应收票据 | 505.87 | 1,099.10 | 535.27 | 556.06 | |
| 应收账款 | 11,357.00 | 13,535.44 | 10,001.92 | 8,876.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,523.39 | 11,733.77 | 8,269.47 | 2,972.47 | |
| 其他应收款(合计) | 5,048.17 | 5,425.81 | 7,263.21 | 8,213.14 | |
| 应收利息 | 175.75 | -- | 533.12 | 832.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,872.41 | 5,425.81 | 6,730.09 | 7,380.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,532.90 | 17,265.55 | 17,124.15 | 12,234.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,390.84 | 21,718.71 | 54,673.10 | 95,867.31 | |
| 流动资产合计 | 68,775.13 | 87,582.05 | 134,907.95 | 140,615.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,834.64 | 2,849.67 | 8,947.54 | 2,923.55 | |
| 投资性房地产 | 4,310.62 | 3,256.90 | 3,256.90 | 3,256.90 | |
| 在建工程(合计) | 25,579.24 | 21,311.30 | 17,660.48 | 8,090.80 | |
| 在建工程 | 25,579.24 | 21,311.30 | 17,660.48 | 8,090.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,794.26 | 39,583.55 | 30,878.52 | 31,169.82 | |
| 固定资产净额 | 40,794.19 | 39,583.55 | 30,878.52 | 31,169.82 | |
| 固定资产清理 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,708.71 | 25,451.16 | 25,501.11 | 25,217.77 | |
| 开发支出 | 2,360.37 | 2,689.87 | 2,689.87 | 2,689.87 | |
| 商誉 | 31,042.80 | 33,186.68 | 2,674.43 | 2,674.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,080.16 | 2,901.94 | 693.06 | 753.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,589.99 | 2,342.18 | 1,210.95 | 1,283.07 | |
| 其他非流动资产 | 9,464.82 | 3,288.06 | 4,235.09 | 4,791.27 | |
| 非流动资产合计 | 149,270.60 | 137,366.29 | 98,252.95 | 83,356.25 | |
| 资产总计 | 218,045.74 | 224,948.34 | 233,160.90 | 223,972.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,097.67 | 7,902.93 | 7,601.67 | 3,690.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,097.67 | -- | 7,601.67 | 3,690.81 | |
| 预收款项 | 4,221.33 | 3,555.71 | 1,598.13 | 2,253.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,662.79 | 1,306.92 | 642.85 | 670.10 | |
| 应交税费 | 1,207.37 | 1,522.42 | 945.92 | 1,471.82 | |
| 其他应付款(合计) | 11,502.53 | 14,043.50 | 6,786.82 | 6,915.02 | |
| 应付利息 | 29.94 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,472.59 | 14,043.50 | 6,786.82 | 6,915.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 650.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,341.69 | 46,081.48 | 32,575.38 | 25,001.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,300.00 | 6,612.50 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,270.55 | 2,015.74 | 1,997.49 | 1,979.24 | |
| 长期递延收益 | 2,777.36 | 2,795.70 | 2,666.91 | 2,669.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,347.91 | 11,664.94 | 4,905.39 | 4,890.06 | |
| 负债合计 | 52,689.60 | 57,746.41 | 37,480.78 | 29,891.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 82,086.22 | 81,896.05 | 110,896.05 | 110,896.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,767.71 | 4,613.24 | 4,613.24 | 4,613.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,564.76 | 26,405.78 | 28,195.25 | 26,590.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,418.70 | 157,915.08 | 188,704.54 | 187,099.61 | |
| 少数股东权益 | 10,937.44 | 9,286.85 | 6,975.58 | 6,981.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,356.14 | 167,201.93 | 195,680.12 | 194,080.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,045.74 | 224,948.34 | 233,160.90 | 223,972.23 | |
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