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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,553.93 | 6,339.08 | 21,669.19 | 12,854.77 | |
| 交易性金融资产 | 2,053.02 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,596.37 | 13,815.80 | 15,808.16 | 16,764.37 | |
| 应收票据 | 512.23 | 1,072.69 | 1,626.35 | 1,483.75 | |
| 应收账款 | 10,084.14 | 12,743.11 | 14,181.81 | 15,280.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 599.07 | 1,715.52 | 1,554.39 | 3,128.61 | |
| 其他应收款(合计) | 4,482.64 | 5,361.70 | 5,590.19 | 5,576.10 | |
| 应收利息 | -- | 217.00 | 165.52 | 327.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,482.64 | -- | 5,424.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,054.22 | 13,169.83 | 10,555.35 | 10,561.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,263.66 | 13,554.57 | 9,962.97 | 22,745.52 | |
| 流动资产合计 | 52,602.90 | 53,956.51 | 65,140.25 | 71,630.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,482.52 | 2,778.23 | 2,799.19 | 2,800.33 | |
| 投资性房地产 | 24,195.36 | 23,761.68 | 4,310.62 | 4,310.62 | |
| 在建工程(合计) | 34,328.60 | 31,426.53 | 30,018.23 | 28,204.05 | |
| 在建工程 | 34,328.60 | -- | 30,018.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,855.16 | 32,904.46 | 38,745.71 | 39,761.78 | |
| 固定资产净额 | 33,852.23 | -- | 38,745.63 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.92 | -- | 0.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,618.64 | 19,259.83 | 26,007.66 | 26,332.80 | |
| 开发支出 | 2,886.76 | 2,525.03 | 2,510.79 | 2,261.78 | |
| 商誉 | 30,865.33 | 31,042.80 | 31,042.80 | 31,042.80 | |
| 长期待摊费用 | 3,175.52 | 2,647.74 | 2,815.64 | 2,780.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,400.02 | 2,739.14 | 2,501.41 | 2,364.27 | |
| 其他非流动资产 | 14,526.01 | 15,762.13 | 8,406.15 | 8,203.66 | |
| 非流动资产合计 | 166,838.91 | 165,352.58 | 149,663.20 | 148,567.19 | |
| 资产总计 | 219,441.81 | 219,309.09 | 214,803.46 | 220,197.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,962.50 | 20,500.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,313.62 | 8,737.31 | 9,622.39 | 7,844.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,313.62 | 8,737.31 | 9,622.39 | -- | |
| 预收款项 | 4,137.33 | 2,430.09 | 4,498.87 | 2,854.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,536.69 | 1,503.12 | 1,280.44 | 1,235.02 | |
| 应交税费 | 861.48 | 1,258.90 | 1,223.42 | 2,566.56 | |
| 其他应付款(合计) | 9,130.33 | 7,998.47 | 8,757.92 | 10,871.33 | |
| 应付利息 | -- | 3.17 | 2.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,130.33 | -- | 8,755.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 162.50 | 325.00 | 487.50 | |
| 其他流动负债 | 104.22 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,046.17 | 42,590.39 | 46,708.05 | 44,860.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,922.53 | 3,526.91 | 3,021.62 | 1,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 66.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,996.92 | 2,325.30 | 2,307.05 | 2,288.80 | |
| 长期递延收益 | 3,226.87 | 3,269.49 | 3,312.11 | 3,354.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,213.29 | 9,121.70 | 8,640.78 | 6,943.53 | |
| 负债合计 | 59,259.46 | 51,712.09 | 55,348.82 | 51,803.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 82,567.47 | 82,086.22 | 82,086.22 | 82,086.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,179.76 | 6,654.13 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,767.71 | 4,767.71 | 4,767.71 | 4,767.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,333.05 | 15,980.49 | 16,451.39 | 25,276.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,847.99 | 154,488.56 | 148,305.32 | 157,130.82 | |
| 少数股东权益 | 10,334.36 | 13,108.44 | 11,149.31 | 11,262.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,182.35 | 167,597.00 | 159,454.63 | 168,393.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,441.81 | 219,309.09 | 214,803.46 | 220,197.62 | |
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