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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,439.83 | 10,464.29 | 17,158.13 | 17,952.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,963.21 | 4,598.24 | 6,039.35 | 5,650.38 | |
| 应收票据 | 375.75 | 31.86 | 878.01 | 640.97 | |
| 应收账款 | 13,587.46 | 4,566.37 | 5,161.34 | 5,009.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,809.96 | 3,739.46 | 3,988.13 | 3,888.51 | |
| 其他应收款(合计) | 5,546.15 | 6,589.76 | 5,730.64 | 6,780.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,546.15 | -- | 5,730.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,642.93 | 26,412.70 | 24,807.36 | 22,269.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 532.84 | 772.31 | 266.99 | 311.10 | |
| 流动资产合计 | 60,934.91 | 52,576.76 | 57,990.59 | 56,852.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 22,600.70 | 23,760.75 | 23,760.75 | 23,760.75 | |
| 在建工程(合计) | 14,562.27 | 12,513.10 | 8,944.46 | 5,969.99 | |
| 在建工程 | 14,562.27 | -- | 8,944.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,169.81 | 85,678.78 | 86,341.75 | 87,781.63 | |
| 固定资产净额 | 84,167.02 | -- | 86,341.75 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,032.83 | 16,107.77 | 16,305.92 | 16,525.57 | |
| 开发支出 | 4,363.97 | 3,813.95 | 3,813.95 | 3,813.95 | |
| 商誉 | 2,005.23 | 1,889.20 | 1,889.20 | 1,889.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,738.34 | 3,564.59 | 3,755.91 | 3,879.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,230.04 | 4,378.24 | 4,919.98 | 4,763.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,394.53 | 3,888.45 | 6,193.19 | 9,072.59 | |
| 非流动资产合计 | 155,627.71 | 156,189.44 | 156,519.73 | 158,051.47 | |
| 资产总计 | 216,562.62 | 208,766.21 | 214,510.32 | 214,903.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,989.22 | 8,400.00 | 10,500.00 | 10,562.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,802.06 | 9,984.82 | 10,482.95 | 5,849.11 | |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 7,802.06 | 5,984.82 | 6,482.95 | 5,849.11 | |
| 预收款项 | 0.78 | 2.11 | 2.67 | 0.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,108.79 | 878.19 | 857.67 | 1,062.42 | |
| 应交税费 | 3,220.39 | 1,670.52 | 1,494.67 | 1,372.84 | |
| 其他应付款(合计) | 7,043.54 | 6,230.81 | 6,043.74 | 6,989.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 64.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,043.54 | -- | 6,043.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,676.86 | 6,971.00 | 6,971.00 | 8,651.08 | |
| 其他流动负债 | 138.29 | 181.27 | 231.25 | 310.09 | |
| 流动负债合计 | 38,058.81 | 35,718.10 | 38,368.55 | 37,185.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,497.84 | 30,514.07 | 30,664.07 | 32,232.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,385.72 | 3,515.19 | 3,496.94 | 3,478.69 | |
| 长期递延收益 | 4,817.88 | 4,886.63 | 4,957.41 | 5,028.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,701.44 | 38,915.89 | 39,118.42 | 40,740.42 | |
| 负债合计 | 78,760.25 | 74,633.99 | 77,486.97 | 77,925.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 83,649.18 | 82,772.61 | 81,896.05 | 81,896.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,198.49 | 5,246.97 | 5,246.97 | 5,246.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,494.18 | 5,282.65 | 5,282.65 | 5,282.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,865.91 | -7,852.61 | -4,176.22 | -4,265.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,475.94 | 130,449.63 | 133,249.45 | 133,159.78 | |
| 少数股东权益 | 3,326.43 | 3,682.59 | 3,773.90 | 3,818.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,802.38 | 134,132.22 | 137,023.35 | 136,978.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,562.62 | 208,766.21 | 214,510.32 | 214,903.81 | |
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