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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,992.28 | 110,746.76 | 110,884.01 | 112,258.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,217.96 | 707.45 | 587.31 | 535.42 | |
| 应收账款 | 2,603.37 | 2,545.55 | 3,233.29 | 4,263.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,829.86 | 3,679.40 | 2,790.35 | 5,900.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 477.28 | 899.23 | 682.19 | 1,487.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,584.50 | 1,218.30 | 1,176.78 | 4,973.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,758.53 | 5,859.47 | 6,561.11 | 6,729.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 91.31 | 32.18 | 39.23 | 42.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 124,855.10 | 125,688.34 | 125,954.28 | 136,190.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,410.16 | 8,453.25 | 8,386.61 | 7,948.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,642.67 | 29,435.39 | 29,629.43 | 29,436.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,291.77 | 25,120.48 | 25,396.90 | 18,446.79 | |
| 开发支出 | 76.89 | 310.72 | -- | -- | |
| 商誉 | 2,751.39 | 3,836.24 | 3,836.24 | 3,836.24 | |
| 长期待摊费用 | 184.78 | 249.94 | 261.01 | 252.54 | |
| 递延所得税资产 | 238.17 | 207.48 | 203.02 | 216.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,595.83 | 67,613.49 | 67,713.20 | 60,137.13 | |
| 资产总计 | 190,450.93 | 193,301.83 | 193,667.48 | 196,327.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,305.95 | 1,575.07 | 2,996.96 | 3,070.81 | |
| 预收款项 | 2,732.12 | 3,400.19 | 1,978.99 | 2,596.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 906.38 | 376.24 | 281.75 | 218.73 | |
| 应交税费 | 802.80 | 192.79 | 736.83 | 287.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,054.07 | 1,073.60 | 1,260.73 | 869.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 85.08 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | |
| 流动负债合计 | 8,886.41 | 6,630.40 | 7,280.27 | 7,080.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 543.29 | 383.33 | 383.33 | 383.33 | |
| 非流动负债合计 | 549.86 | 383.33 | 383.33 | 383.33 | |
| 负债合计 | 9,436.27 | 7,013.73 | 7,663.60 | 7,464.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 136,650.53 | 136,437.16 | 136,437.16 | 136,437.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,832.90 | 2,685.61 | 2,685.61 | 2,685.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,220.18 | 18,218.39 | 18,012.05 | 20,927.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,703.62 | 177,341.15 | 177,134.82 | 180,050.12 | |
| 少数股东权益 | 8,311.04 | 8,946.95 | 8,869.06 | 8,813.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,014.66 | 186,288.10 | 186,003.88 | 188,863.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,450.93 | 193,301.83 | 193,667.48 | 196,327.41 | |
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