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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,479.00 | 6,974.30 | 6,875.86 | 19,442.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,568.38 | 7,567.25 | 5,575.15 | 6,599.30 | |
| 应收账款 | 59,399.55 | 53,613.06 | 54,260.64 | 53,462.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,543.90 | 5,326.48 | 6,234.55 | 4,176.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,654.18 | 5,305.50 | 9,477.06 | 5,518.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,245.14 | 22,321.12 | 21,820.12 | 21,424.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,160.91 | 638.23 | 754.27 | 531.12 | |
| 流动资产合计 | 115,051.07 | 101,745.94 | 104,997.66 | 111,155.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,306.89 | 13,525.57 | 8,343.61 | 11,343.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,297.52 | 117,695.22 | 118,935.81 | 116,802.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,694.47 | 10,144.28 | 9,909.63 | 9,602.01 | |
| 开发支出 | 1,581.77 | 1,570.53 | 1,531.74 | 1,530.62 | |
| 商誉 | 3,350.75 | 3,359.75 | 3,359.75 | 3,334.98 | |
| 长期待摊费用 | 5,342.81 | 3,299.52 | 3,712.85 | 2,198.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,506.66 | 1,499.40 | 1,591.21 | 1,363.65 | |
| 其他非流动资产 | 7,744.74 | 8,262.75 | 12,610.50 | 10,262.90 | |
| 非流动资产合计 | 159,825.62 | 159,357.04 | 159,995.09 | 156,438.71 | |
| 资产总计 | 274,876.69 | 261,102.98 | 264,992.75 | 267,594.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,400.00 | 95,400.00 | 93,500.00 | 95,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,191.58 | 3,721.43 | 1,212.41 | 3,651.85 | |
| 应付账款 | 12,102.01 | 4,776.36 | 10,869.94 | 8,817.79 | |
| 预收款项 | 1,048.10 | 1,693.11 | 1,355.00 | 554.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 279.03 | 114.61 | 216.09 | 127.71 | |
| 应交税费 | 1,483.63 | 1,236.19 | 2,810.80 | 2,043.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,232.27 | 1,054.80 | 3,889.46 | 1,169.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 934.13 | 512.74 | 265.96 | 518.22 | |
| 其他流动负债 | 2,052.99 | -- | -- | 2,077.56 | |
| 流动负债合计 | 126,723.74 | 108,509.25 | 114,119.66 | 114,460.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,270.00 | 2,425.00 | 2,325.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 3.65 | 3.65 | 9.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 556.45 | 572.67 | 603.43 | 633.24 | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 700.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,156.45 | 4,496.33 | 3,682.08 | 3,667.37 | |
| 负债合计 | 130,880.20 | 113,005.57 | 117,801.74 | 118,127.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,487.03 | 66,487.03 | 66,487.03 | 67,219.90 | |
| 资本公积 | 32,391.25 | 33,593.83 | 33,670.24 | 34,585.51 | |
| 减：库存股 | 2,052.99 | -- | -- | 2,077.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,196.94 | 4,914.93 | 4,914.93 | 4,914.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,050.26 | 43,101.61 | 42,118.81 | 44,824.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,072.48 | 148,097.40 | 147,191.01 | 149,467.31 | |
| 少数股东权益 | -75.99 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,996.50 | 148,097.40 | 147,191.01 | 149,467.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,876.69 | 261,102.98 | 264,992.75 | 267,594.69 | |
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