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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,867.05 | 47,345.51 | 36,486.65 | 47,064.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 300.00 | 1,400.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,596.62 | 64,215.42 | 53,747.99 | 55,203.88 | |
| 应收票据 | -- | 166.34 | 536.69 | 674.79 | |
| 应收账款 | 60,596.62 | 64,049.08 | 53,211.31 | 54,529.09 | |
| 应收款项融资 | 10,138.47 | 10,473.87 | 11,030.45 | 10,680.09 | |
| 预付款项 | 11,594.55 | 7,303.01 | 6,277.36 | 2,697.74 | |
| 其他应收款(合计) | 27,281.28 | 1,323.38 | 1,778.17 | 1,436.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,281.28 | -- | 1,778.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,896.14 | 20,031.20 | 22,222.95 | 21,028.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,340.97 | 365.30 | 776.09 | 650.40 | |
| 流动资产合计 | 159,715.09 | 151,357.69 | 133,719.66 | 138,762.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,180.81 | 441.77 | 441.77 | 391.82 | |
| 在建工程 | 1,180.81 | -- | 441.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,057.76 | 113,837.59 | 114,629.31 | 114,710.34 | |
| 固定资产净额 | 126,057.76 | -- | 114,629.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,550.65 | 11,092.17 | 11,258.64 | 11,039.79 | |
| 开发支出 | 141.17 | 141.17 | 141.17 | 141.17 | |
| 商誉 | 28,363.64 | 2,849.88 | 2,849.88 | 2,815.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,788.72 | 2,651.69 | 2,534.25 | 2,640.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,431.03 | 3,214.13 | 3,209.90 | 3,022.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,727.14 | 1,887.80 | 1,810.98 | 1,514.66 | |
| 非流动资产合计 | 181,839.39 | 136,116.20 | 136,875.92 | 136,275.69 | |
| 资产总计 | 341,554.48 | 287,473.88 | 270,595.58 | 275,037.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,665.17 | 24,500.00 | 13,490.00 | 18,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,787.91 | 10,934.08 | 9,239.67 | 9,800.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,787.91 | 10,934.08 | 9,239.67 | 9,800.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 676.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,659.26 | 514.20 | 863.06 | 725.61 | |
| 应交税费 | 2,767.95 | 2,853.39 | 2,273.81 | 2,898.17 | |
| 其他应付款(合计) | 31,357.35 | 15,931.79 | 13,225.34 | 12,751.62 | |
| 应付利息 | -- | 23.91 | 34.35 | 21.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,357.35 | -- | 13,190.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,680.00 | |
| 其他流动负债 | 265.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,546.33 | 57,228.76 | 42,853.71 | 47,002.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,505.16 | 392.20 | 396.43 | 340.67 | |
| 长期递延收益 | 551.50 | 626.67 | 150.00 | 175.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,056.66 | 1,018.87 | 546.43 | 2,615.67 | |
| 负债合计 | 108,603.00 | 58,247.62 | 43,400.14 | 49,618.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | |
| 资本公积 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,804.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,701.10 | 6,165.60 | 6,165.60 | 6,165.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,139.87 | 44,622.81 | 42,724.35 | 40,981.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,866.69 | 221,814.12 | 219,915.65 | 218,173.06 | |
| 少数股东权益 | 7,084.79 | 7,412.14 | 7,279.78 | 7,246.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,951.48 | 229,226.26 | 227,195.44 | 225,419.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,554.48 | 287,473.88 | 270,595.58 | 275,037.93 | |
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