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华仁药业(300110) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,015.94 | 15,491.05 | 9,486.72 | 19,360.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,067.21 | 5,643.75 | 10,988.03 | 9,285.69 | |
应收账款 | 60,163.55 | 60,928.09 | 58,875.91 | 60,260.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,006.77 | 8,478.96 | 8,077.30 | 5,021.91 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,675.93 | 5,749.56 | 5,202.29 | 5,144.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,686.68 | 18,959.61 | 20,870.66 | 21,159.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,568.28 | 2,715.93 | 2,561.13 | 2,445.93 | |
流动资产合计 | 104,184.35 | 117,966.94 | 116,062.04 | 122,679.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,450.21 | 7,454.21 | 6,398.69 | 5,915.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 128,695.86 | 127,022.09 | 128,469.22 | 129,721.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,837.03 | 9,158.48 | 9,332.04 | 9,544.74 | |
开发支出 | 1,472.49 | 1,584.88 | 1,581.77 | 1,581.77 | |
商誉 | 3,350.75 | 3,350.75 | 3,350.75 | 3,350.75 | |
长期待摊费用 | 5,565.48 | 4,961.63 | 4,378.86 | 5,005.39 | |
递延所得税资产 | 1,914.06 | 1,663.79 | 1,643.62 | 1,534.91 | |
其他非流动资产 | 5,021.33 | 4,854.42 | 4,851.20 | 5,834.80 | |
非流动资产合计 | 168,307.20 | 160,050.25 | 160,006.15 | 162,489.89 | |
资产总计 | 272,491.55 | 278,017.19 | 276,068.19 | 285,169.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,950.00 | 88,450.00 | 94,300.00 | 97,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,155.45 | 917.09 | 4,369.64 | 6,618.64 | |
应付账款 | 11,685.13 | 8,655.90 | 11,247.71 | 12,857.31 | |
预收款项 | 1,022.34 | 616.92 | 796.99 | 686.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 278.98 | 399.23 | 311.26 | 303.70 | |
应交税费 | 1,927.89 | 1,877.09 | 1,467.38 | 1,162.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6.17 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,642.21 | 3,752.19 | 2,221.19 | 2,449.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,982.28 | 1,387.91 | 1,325.65 | 866.39 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,052.99 | |
流动负债合计 | 103,650.44 | 106,056.32 | 116,039.83 | 124,397.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,873.00 | 2,503.00 | 2,833.00 | 3,450.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 12,397.53 | 22,324.00 | 11,424.00 | 11,424.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 480.60 | 499.64 | 518.45 | 543.53 | |
长期递延收益 | 500.00 | 1,367.59 | 1,068.51 | 1,118.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,251.13 | 26,694.23 | 15,843.95 | 16,536.03 | |
负债合计 | 119,901.57 | 132,750.55 | 131,883.78 | 140,933.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,740.34 | 65,740.34 | 65,740.34 | 66,487.03 | |
资本公积 | 31,084.95 | 31,084.95 | 31,084.95 | 32,391.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 2,052.99 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,472.39 | 5,196.94 | 5,196.94 | 5,196.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,169.43 | 43,455.03 | 42,356.39 | 42,289.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 146,467.11 | 145,477.26 | 144,378.62 | 144,311.37 | |
少数股东权益 | 6,122.87 | -210.62 | -194.21 | -75.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 152,589.98 | 145,266.64 | 144,184.41 | 144,235.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,491.55 | 278,017.19 | 276,068.19 | 285,169.26 |
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