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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,901.69 | 16,307.95 | 14,228.51 | 6,181.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,735.20 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,211.14 | 13,084.04 | 12,086.46 | 8,304.74 | |
| 应收账款 | 62,524.06 | 62,567.52 | 61,975.35 | 61,396.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,039.68 | 3,417.81 | 4,010.80 | 3,862.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,110.22 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,110.22 | 3,275.55 | 3,682.55 | 4,260.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,839.68 | 18,542.71 | 18,029.30 | 20,163.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,131.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,651.95 | 2,229.91 | 1,606.71 | 1,757.27 | |
| 流动资产合计 | 127,409.50 | 119,425.50 | 115,619.69 | 105,925.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,815.33 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,093.78 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,093.78 | 11,220.13 | 11,483.32 | 10,421.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,371.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 123,371.02 | 123,210.87 | 125,453.51 | 134,241.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,417.80 | 11,431.26 | 10,820.67 | 10,796.61 | |
| 开发支出 | 465.21 | 1,596.29 | 1,596.29 | 1,472.49 | |
| 商誉 | 2,815.15 | 3,350.75 | 3,350.75 | 3,350.75 | |
| 长期待摊费用 | 4,812.56 | 5,248.93 | 5,635.58 | 6,043.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,943.66 | 2,174.69 | 1,996.65 | 1,914.70 | |
| 其他非流动资产 | 2,966.20 | 5,608.65 | 4,007.85 | 5,744.48 | |
| 非流动资产合计 | 161,300.70 | 163,841.58 | 164,344.63 | 173,985.65 | |
| 资产总计 | 288,710.20 | 283,267.08 | 279,964.31 | 279,910.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,690.00 | 69,250.00 | 66,650.00 | 66,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,991.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,672.96 | 1,800.00 | 1,377.14 | 230.49 | |
| 应付账款 | 11,318.41 | 13,603.42 | 9,084.64 | 7,659.86 | |
| 预收款项 | 1,714.03 | 1,309.15 | 893.80 | 994.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 312.04 | 210.12 | 269.45 | 276.62 | |
| 应交税费 | 2,507.17 | 2,122.07 | 1,472.61 | 1,694.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,287.21 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 97.19 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,190.02 | 4,351.41 | 6,501.26 | 4,104.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,694.60 | 16,597.39 | 16,209.21 | 12,200.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,196.41 | 109,249.73 | 102,464.27 | 93,416.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,280.00 | 6,600.00 | 7,820.00 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,580.55 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,580.55 | 12,209.29 | 16,265.73 | 23,426.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 434.25 | 423.70 | 442.98 | 461.79 | |
| 长期递延收益 | 400.00 | 425.00 | 450.00 | 8,174.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,694.80 | 19,957.99 | 24,978.71 | 33,463.20 | |
| 负债合计 | 133,891.21 | 129,207.72 | 127,442.98 | 126,879.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,610.51 | 98,610.51 | 98,610.51 | 65,740.34 | |
| 资本公积 | 4,788.81 | 4,788.81 | 4,788.81 | 31,084.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,657.19 | 5,472.39 | 5,472.39 | 5,472.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,488.77 | 38,925.20 | 37,455.89 | 44,584.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,545.28 | 147,796.91 | 146,327.60 | 146,882.20 | |
| 少数股东权益 | 6,273.70 | 6,262.45 | 6,193.74 | 6,149.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,818.99 | 154,059.36 | 152,521.34 | 153,031.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,710.20 | 283,267.08 | 279,964.31 | 279,910.79 | |
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