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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,891.43 | 26,103.82 | 35,582.83 | 49,054.61 | |
| 交易性金融资产 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,451.23 | 77,579.13 | 74,364.04 | 76,155.56 | |
| 应收票据 | 511.93 | 17,177.08 | 14,350.38 | 14,415.69 | |
| 应收账款 | 54,939.30 | 60,402.06 | 60,013.66 | 61,739.87 | |
| 应收款项融资 | 14,027.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,841.85 | 3,749.07 | 5,323.62 | 4,404.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,344.59 | 4,861.84 | 5,346.03 | 4,792.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,344.59 | -- | 5,346.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,320.76 | 17,573.77 | 19,374.41 | 20,005.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 504.02 | 472.57 | 493.60 | 564.58 | |
| 流动资产合计 | 131,666.51 | 130,340.21 | 140,484.52 | 154,977.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,751.76 | 1,762.96 | |
| 在建工程(合计) | 375.91 | 1,244.98 | 965.73 | 793.61 | |
| 在建工程 | 375.91 | -- | 965.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,924.17 | 118,854.76 | 119,772.93 | 123,218.71 | |
| 固定资产净额 | 116,924.17 | -- | 119,772.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,605.70 | 11,608.23 | 11,465.82 | 11,370.33 | |
| 开发支出 | 141.17 | 461.54 | 461.54 | 461.54 | |
| 商誉 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | |
| 长期待摊费用 | 3,052.78 | 2,871.17 | 3,499.42 | 3,964.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,961.21 | 2,371.03 | 2,364.63 | 2,233.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,483.94 | 3,043.66 | 3,469.93 | 3,133.23 | |
| 非流动资产合计 | 139,360.03 | 143,870.51 | 147,166.90 | 150,353.51 | |
| 资产总计 | 271,026.55 | 274,210.72 | 287,651.42 | 305,330.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,970.00 | 20,440.00 | 38,730.00 | 56,330.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,683.42 | 11,211.26 | 10,382.64 | 10,221.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,683.42 | 11,211.26 | 10,382.64 | -- | |
| 预收款项 | 943.48 | 636.35 | 874.18 | 656.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,178.63 | 407.93 | 436.66 | 419.38 | |
| 应交税费 | 4,215.74 | 2,562.68 | 1,456.93 | 1,672.61 | |
| 其他应付款(合计) | 8,384.57 | 9,168.13 | 3,304.62 | 4,059.32 | |
| 应付利息 | 23.40 | 126.73 | 127.81 | 81.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,361.17 | -- | 3,176.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,055.84 | 46,106.34 | 56,865.04 | 75,039.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,520.00 | 2,940.00 | 3,360.00 | 3,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 404.90 | 370.37 | 390.12 | 368.30 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,124.90 | 3,535.37 | 4,000.12 | 4,423.30 | |
| 负债合计 | 46,180.74 | 49,641.71 | 60,865.16 | 79,462.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | |
| 资本公积 | 52,804.41 | 52,754.20 | 52,804.41 | 52,804.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,165.60 | 5,758.00 | 5,758.00 | 5,758.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,395.19 | 40,299.38 | 42,592.04 | 41,786.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,586.50 | 217,032.87 | 219,375.75 | 218,570.02 | |
| 少数股东权益 | 7,259.31 | 7,536.14 | 7,410.51 | 7,298.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,845.81 | 224,569.01 | 226,786.26 | 225,868.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,026.55 | 274,210.72 | 287,651.42 | 305,330.83 | |
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