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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,204.35 | 20,023.09 | 34,909.29 | 22,647.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,636.52 | 64,972.14 | 66,812.39 | 68,065.02 | |
| 应收票据 | 163.86 | 209.45 | 150.67 | 142.38 | |
| 应收账款 | 65,472.66 | 64,762.69 | 66,661.71 | 67,922.64 | |
| 应收款项融资 | 14,974.09 | 9,789.23 | 7,764.11 | 7,473.41 | |
| 预付款项 | 3,852.12 | 8,558.14 | 10,459.16 | 7,763.27 | |
| 其他应收款(合计) | 136,413.86 | 140,548.05 | 141,741.99 | 143,266.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136,413.86 | -- | 141,741.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,462.87 | 34,231.83 | 29,768.01 | 24,371.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,598.81 | 1,972.45 | 1,559.62 | 1,313.14 | |
| 流动资产合计 | 279,142.63 | 280,094.93 | 293,014.57 | 274,899.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 938.82 | 946.03 | 953.23 | 960.44 | |
| 在建工程(合计) | 4,194.73 | 2,253.16 | 3,592.19 | 916.03 | |
| 在建工程 | 4,194.73 | -- | 3,592.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,284.65 | 105,377.67 | 106,205.80 | 108,615.15 | |
| 固定资产净额 | 107,284.65 | -- | 106,205.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 105.52 | 126.50 | 152.56 | 130.84 | |
| 无形资产 | 31,853.17 | 31,819.32 | 32,339.65 | 32,664.54 | |
| 开发支出 | 1,304.25 | 2,246.23 | 1,759.03 | 1,591.56 | |
| 商誉 | 82,004.16 | 82,628.78 | 82,628.78 | 82,628.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,605.49 | 1,581.60 | 1,228.64 | 1,392.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,203.40 | 6,208.93 | 5,961.94 | 5,848.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,334.43 | 2,302.54 | 2,236.75 | 2,569.73 | |
| 非流动资产合计 | 237,427.08 | 237,089.21 | 238,657.04 | 238,916.15 | |
| 资产总计 | 516,569.71 | 517,184.13 | 531,671.61 | 513,815.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,482.80 | 66,643.91 | 87,682.59 | 101,216.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,232.29 | 12,643.23 | 14,230.54 | 12,522.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,232.29 | 12,643.23 | 14,230.54 | 12,522.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,298.56 | 1,838.64 | 2,029.31 | 1,416.53 | |
| 应交税费 | 3,238.73 | 4,395.19 | 2,744.35 | 4,804.28 | |
| 其他应付款(合计) | 21,253.58 | 25,419.16 | 27,728.89 | 21,025.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,482.65 | -- | |
| 其他应付款 | 21,253.58 | -- | 25,246.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,999.83 | 60,745.32 | 57,148.46 | 36,739.80 | |
| 其他流动负债 | 565.44 | 302.52 | 420.29 | 410.53 | |
| 流动负债合计 | 151,626.00 | 174,315.03 | 195,217.43 | 181,293.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,642.00 | 66,588.18 | 65,727.82 | 50,439.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16.31 | 42.89 | 102.01 | 40.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 85.56 | 85.56 | 85.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 12,800.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,672.31 | 4,808.70 | 4,816.94 | 4,971.80 | |
| 长期递延收益 | 17.54 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,348.16 | 71,547.26 | 70,754.26 | 68,359.08 | |
| 负债合计 | 239,974.16 | 245,862.29 | 265,971.69 | 249,652.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | |
| 资本公积 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,804.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,461.76 | 7,710.23 | 7,710.23 | 7,710.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,921.70 | 85,578.97 | 80,098.15 | 78,462.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,409.17 | 264,314.91 | 258,834.09 | 257,198.84 | |
| 少数股东权益 | 7,186.37 | 7,006.94 | 6,865.83 | 6,964.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,595.54 | 271,321.85 | 265,699.92 | 264,163.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,569.71 | 517,184.13 | 531,671.61 | 513,815.87 | |
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