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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,723.62 | 64,946.12 | 62,142.58 | 52,358.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,426.91 | 80,963.28 | 83,342.31 | 82,289.03 | |
| 应收票据 | 14,079.75 | 19,675.32 | 22,992.08 | 21,008.52 | |
| 应收账款 | 58,347.16 | 61,287.95 | 60,350.23 | 61,280.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,664.89 | 4,097.56 | 3,898.86 | 4,371.94 | |
| 其他应收款(合计) | 5,098.67 | 2,169.50 | 2,003.15 | 1,892.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | 73.72 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,098.67 | 2,169.50 | 1,929.43 | 1,892.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,505.00 | 20,078.06 | 20,059.51 | 19,974.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,131.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 550.79 | 720.76 | 1,302.81 | 1,387.21 | |
| 流动资产合计 | 162,969.88 | 172,975.29 | 172,749.23 | 163,404.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资性房地产 | 1,774.16 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,624.95 | 3,764.38 | 3,708.07 | 11,146.90 | |
| 在建工程 | 1,624.95 | 3,764.38 | 3,708.07 | 11,146.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,144.55 | 124,852.11 | 126,928.24 | 120,627.35 | |
| 固定资产净额 | 125,144.55 | 124,852.11 | 126,928.24 | 120,627.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,796.74 | 10,894.36 | 11,083.07 | 11,228.69 | |
| 开发支出 | 434.52 | 434.52 | 434.52 | 434.76 | |
| 商誉 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,898.76 | 3,266.14 | 3,790.87 | 4,355.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,251.52 | 1,947.46 | 1,992.03 | 1,934.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,726.81 | 3,772.30 | 3,524.03 | 3,648.18 | |
| 非流动资产合计 | 152,067.16 | 152,346.41 | 154,875.99 | 156,790.75 | |
| 资产总计 | 315,037.04 | 325,321.70 | 327,625.22 | 320,195.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,820.00 | 67,490.00 | 66,630.00 | 62,140.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,347.40 | 20,301.18 | 22,336.71 | 17,564.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | 10,803.65 | 5,662.44 | |
| 应付账款 | 10,347.40 | -- | 11,533.06 | 11,901.60 | |
| 预收款项 | 841.76 | 1,031.45 | 1,131.01 | 1,876.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 372.20 | 359.14 | 431.08 | 366.00 | |
| 应交税费 | 1,962.21 | 1,284.83 | 1,135.34 | 1,934.06 | |
| 其他应付款(合计) | 3,766.10 | 3,913.66 | 5,045.31 | 4,489.23 | |
| 应付利息 | 95.72 | -- | 81.91 | 92.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,670.38 | 3,913.66 | 4,963.40 | 4,396.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,680.00 | 2,080.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,789.66 | 96,460.27 | 98,689.44 | 90,349.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | 4,620.00 | 5,440.00 | 5,860.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 421.83 | 377.36 | 396.32 | 415.29 | |
| 长期递延收益 | 300.00 | 325.00 | 350.00 | 375.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,921.83 | 5,322.36 | 6,186.32 | 6,650.29 | |
| 负债合计 | 89,711.50 | 101,782.62 | 104,875.76 | 97,000.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | |
| 资本公积 | 52,804.41 | 52,989.98 | 52,989.98 | 52,989.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,758.00 | 5,657.19 | 5,657.19 | 5,657.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,295.52 | 40,202.24 | 39,157.57 | 39,909.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,079.23 | 217,070.71 | 216,026.04 | 216,778.13 | |
| 少数股东权益 | 7,246.31 | 6,468.36 | 6,723.42 | 6,417.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,325.54 | 223,539.08 | 222,749.46 | 223,195.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,037.04 | 325,321.70 | 327,625.22 | 320,195.67 | |
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