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天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,310.74 | 56,088.99 | 54,687.41 | 72,735.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,136.96 | -- | 18,609.92 | -- | |
应收票据 | 2,930.46 | 1,810.32 | 1,607.48 | 1,413.73 | |
应收账款 | 24,206.50 | 23,003.15 | 17,002.43 | 14,648.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,634.10 | 11,328.19 | 7,328.49 | 5,439.45 | |
其他应收款(合计) | 5,480.16 | -- | 4,583.30 | -- | |
应收利息 | 3,554.48 | 3,533.76 | 3,140.81 | 3,211.01 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,925.69 | 2,759.38 | 1,442.50 | 1,813.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,607.84 | 29,640.94 | 26,497.94 | 26,522.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,156.78 | 3,021.98 | 2,311.42 | 6,967.32 | |
流动资产合计 | 134,326.58 | 131,186.71 | 114,018.48 | 132,752.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,225.00 | 7,625.00 | 7,625.00 | 5,625.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 145.92 | 1,743.80 | 145.86 | 145.81 | |
投资性房地产 | 2,319.73 | 2,347.46 | 2,375.19 | 2,402.92 | |
在建工程(合计) | 1,405.75 | -- | 461.07 | -- | |
在建工程 | 1,405.75 | 654.57 | 461.07 | 465.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,867.18 | -- | 16,108.31 | -- | |
固定资产净额 | 19,867.18 | 17,166.47 | 16,108.31 | 16,286.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,165.77 | 3,095.27 | 2,165.52 | 2,211.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,618.87 | 54,201.93 | 42,868.62 | 42,868.62 | |
长期待摊费用 | 1,074.05 | 892.83 | 552.57 | 455.15 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | 11,443.39 | 401.72 | |
非流动资产合计 | 90,822.26 | 87,727.32 | 83,745.53 | 70,863.24 | |
资产总计 | 225,148.84 | 218,914.03 | 197,764.01 | 203,615.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,848.63 | 5,131.69 | 2,100.00 | 1,300.00 | |
交易性金融负债 | 22,627.98 | 26,402.11 | 20,562.21 | 29,750.00 | |
应付票据及应付账款 | 11,559.64 | -- | 6,481.46 | -- | |
应付票据 | 423.72 | 1,010.51 | 803.75 | 458.04 | |
应付账款 | 11,135.92 | 8,258.13 | 5,677.71 | 5,424.83 | |
预收款项 | 9,332.30 | 7,306.02 | 5,619.59 | 5,716.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,002.89 | 714.23 | 684.68 | 632.86 | |
应交税费 | 2,966.88 | 763.19 | 994.84 | 1,326.79 | |
其他应付款(合计) | 1,191.86 | -- | 1,246.96 | -- | |
应付利息 | 17.00 | 15.90 | -- | 5.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,174.86 | 1,833.64 | 1,246.96 | 226.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 67.90 | 25.68 | 19.62 | 64.51 | |
流动负债合计 | 54,598.09 | 51,461.10 | 37,709.35 | 44,904.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 761.60 | 890.32 | 849.43 | 864.69 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,258.28 | 1,714.70 | 1,686.68 | 1,686.68 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,019.88 | 2,605.03 | 2,536.11 | 2,551.38 | |
负债合计 | 56,617.97 | 54,066.13 | 40,245.46 | 47,456.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | |
资本公积 | 76,782.93 | 76,782.93 | 76,782.93 | 76,782.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 518.55 | 499.40 | 476.14 | 438.54 | |
盈余公积 | 5,411.70 | 4,637.35 | 4,637.35 | 4,637.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,947.71 | 29,058.69 | 27,574.25 | 26,265.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161,836.89 | 157,154.38 | 155,646.67 | 154,300.75 | |
少数股东权益 | 6,693.98 | 7,693.52 | 1,871.87 | 1,858.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,530.87 | 164,847.90 | 157,518.55 | 156,159.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,148.84 | 218,914.03 | 197,764.01 | 203,615.74 |
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