天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,649.5736,311.7915,585.4399,140.6070,753.07
收到的税费返还1,419.37926.09407.561,983.511,865.86
收到的其他与经营活动有关的现金5,114.764,116.482,455.182,341.995,512.59
经营活动现金流入小计71,183.7041,354.3618,448.17103,466.0978,131.52
购买商品、接受劳务支付的现金37,048.9524,395.6410,814.8057,602.3145,248.11
支付给职工以及为职工支付的现金16,647.6110,222.734,415.1820,662.4715,290.77
支付的各项税费5,220.684,045.902,860.426,960.545,582.44
支付的其他与经营活动有关的现金18,436.7711,817.016,934.5616,282.4017,611.97
经营活动现金流出小计77,354.0150,481.2825,024.95101,507.7183,733.29
经营活动产生的现金流量净额-6,170.31-9,126.92-6,576.781,958.38-5,601.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------544.07--
取得投资收益所收到的现金140.1161.57--371.7475.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,714.422.800.8039.581.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,600.003,200.002,021.7542,000.0026,231.97
投资活动现金流入小计18,454.543,264.372,022.5542,955.3926,308.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,694.302,214.26532.418,000.841,257.75
投资所支付的现金27.641,134.29249.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,229.632,133.57--10,313.5713,528.20
支付的其他与投资活动有关的现金19,950.009,000.003,000.0032,000.0014,321.82
投资活动现金流出小计30,901.5614,482.123,782.0450,314.4129,107.78
投资活动产生的现金流量净额-12,447.02-11,217.75-1,759.49-7,359.02-2,799.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00----532.00432.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00----532.00432.00
取得借款收到的现金26,828.3117,058.3611,886.1713,817.188,472.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40.7238.86--275.91364.49
筹资活动现金流入小计27,619.0317,097.2211,886.1714,625.099,269.45
偿还债务支付的现金14,126.405,985.922,893.739,576.457,881.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,205.321,146.79116.772,137.572,045.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6.87----
筹资活动现金流出小计15,331.727,132.703,017.3811,714.029,927.73
筹资活动产生的现金流量净额12,287.329,964.528,868.802,911.07-658.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.20121.22107.88-381.1494.91
五、现金及现金等价物净增加额-6,202.82-10,258.93640.41-2,870.71-8,964.82
加:期初现金及现金等价物余额33,833.8533,833.8533,833.8536,704.5636,708.47
六、期末现金及现金等价物余额27,631.0423,574.9234,474.2633,833.8527,743.65
附注
净利润---2,188.63--3,319.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,353.30--5,635.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,427.32--2,746.42--
无形资产摊销--138.51--355.92--
长期待摊费用摊销------269.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.43---39.30--
固定资产报废损失------20.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---198.81--541.09--
投资损失------197.02--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,500.05---9,564.25--
经营性应收项目的减少---4,165.49--2,783.60--
经营性应付项目的增加---3,999.50---4,337.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------29.86--
经营活动产生现金流量净额---9,126.92--1,958.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,574.92--33,833.85--
现金的期初余额--33,833.85--36,704.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,258.93---2,870.71--
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