天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,753.0745,463.9323,325.2097,310.2868,245.68
收到的税费返还1,865.861,319.22590.492,437.721,971.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,512.592,862.51995.612,744.894,404.94
经营活动现金流入小计78,131.5249,645.6524,911.31102,492.8974,622.39
购买商品、接受劳务支付的现金45,248.1127,355.2714,905.4161,120.6045,101.13
支付给职工以及为职工支付的现金15,290.7710,105.984,488.0516,387.1911,319.67
支付的各项税费5,582.444,554.922,364.848,883.567,468.57
支付的其他与经营活动有关的现金17,611.9711,133.795,231.4219,744.6917,125.21
经营活动现金流出小计83,733.2953,149.9626,989.71106,136.0581,014.58
经营活动产生的现金流量净额-5,601.77-3,504.31-2,078.40-3,643.16-6,392.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--205.0072.50--13,500.00
取得投资收益所收到的现金75.0375.03--548.95303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.101.10--124.4090.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------125.37--
收到的其他与投资活动有关的现金26,231.9732,101.49--47,100.00--
投资活动现金流入小计26,308.0932,382.6272.5047,647.9813,893.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,257.75504.87277.893,471.671,655.86
投资所支付的现金------258.0027,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,528.209,627.38--11,626.5611,885.41
支付的其他与投资活动有关的现金14,321.8225,300.006,300.8255,100.00--
投资活动现金流出小计29,107.7835,432.256,578.7170,456.2441,141.27
投资活动产生的现金流量净额-2,799.68-3,049.63-6,506.21-22,808.25-27,247.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金432.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金432.00--------
取得借款收到的现金8,472.963,874.751,242.6010,914.268,938.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金364.49356.419,095.633,958.763,955.12
筹资活动现金流入小计9,269.454,231.1610,338.2314,873.0212,893.22
偿还债务支付的现金7,881.876,574.483,536.008,696.206,225.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,045.871,984.2275.603,922.263,926.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------433.79433.85
支付其他与筹资活动有关的现金----9,001.88----
筹资活动现金流出小计9,927.738,558.7012,613.4812,618.4610,152.16
筹资活动产生的现金流量净额-658.28-4,327.54-2,275.252,254.562,741.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.9152.7515.6937.9742.42
五、现金及现金等价物净增加额-8,964.82-10,828.73-10,844.16-24,158.88-30,856.62
加:期初现金及现金等价物余额36,708.4736,704.5636,708.4760,863.4460,738.07
六、期末现金及现金等价物余额27,743.6525,875.8325,864.3136,704.5629,881.45
附注
净利润--3,113.05--5,021.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--405.78--10,750.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,187.58--2,802.66--
无形资产摊销--135.03--291.92--
长期待摊费用摊销--111.42--420.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.74---78.27--
固定资产报废损失--1.18--30.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---255.18---355.13--
投资损失-------1,318.79--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,478.56---8,298.97--
经营性应收项目的减少--7,855.61---19,786.75--
经营性应付项目的增加---11,611.95--7,314.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------437.63--
经营活动产生现金流量净额---3,504.31---3,643.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,875.83--36,704.56--
现金的期初余额--36,704.56--60,863.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,828.73---24,158.88--
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