天瑞仪器

- 300165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,819.74112,239.9665,100.7337,620.7528,299.27
收到的税费返还577.181,660.841,656.18966.29488.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.334,768.9512,153.3711,027.181,085.12
经营活动现金流入小计26,280.26118,669.7578,910.2849,614.2229,873.26
购买商品、接受劳务支付的现金17,603.41114,673.6354,503.2637,501.1416,093.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,251.8027,029.3219,856.5212,135.925,506.27
支付的各项税费1,752.947,487.946,379.815,106.312,733.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,118.2519,861.6825,886.9221,374.027,884.46
经营活动现金流出小计31,726.40169,052.56106,626.5076,117.3932,217.66
经营活动产生的现金流量净额-5,446.14-50,382.81-27,716.22-26,503.18-2,344.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.0050.00----
取得投资收益所收到的现金--144.48184.11146.7371.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--37.432,803.402,800.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,532.7630,500.0023,500.0015,083.053,487.13
投资活动现金流入小计3,532.7630,781.9126,537.5118,029.783,558.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,253.672,931.5727,159.1018,451.1517,937.15
投资所支付的现金47.002,034.18747.00647.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--47.00------
支付的其他与投资活动有关的现金3,500.0028,000.0023,055.9719,098.157,184.71
投资活动现金流出小计11,800.6733,012.7650,962.0738,196.2925,721.86
投资活动产生的现金流量净额-8,267.92-2,230.85-24,424.56-20,166.51-22,162.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253.98820.45750.00750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--820.45750.00750.00--
取得借款收到的现金15,790.2385,382.8171,556.2347,228.4638,043.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19.99--3,004.46
筹资活动现金流入小计16,044.2086,203.2672,326.2247,978.4641,798.32
偿还债务支付的现金3,825.0044,203.5525,225.4318,433.8815,516.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金916.553,439.102,510.721,533.78372.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00484.91----3,110.37
筹资活动现金流出小计4,941.5548,127.5627,736.1519,967.6618,998.96
筹资活动产生的现金流量净额11,102.6538,075.7044,590.0728,010.8022,799.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.97-87.53-4.0883.3437.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,605.44-14,625.49-7,554.79-18,575.55-1,670.63
加:期初现金及现金等价物余额32,394.5745,522.2745,522.2745,522.2745,522.27
六、期末现金及现金等价物余额29,789.1430,896.7837,967.4826,946.7243,851.64
附注
净利润---7,395.62--1,371.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,550.43--555.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,803.32--1,514.20--
无形资产摊销--290.73--38.93--
长期待摊费用摊销--314.35--264.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88.41--113.83--
固定资产报废损失--0.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,429.92--499.47--
投资损失---99.19---41.49--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---79,460.43---10,079.24--
经营性应收项目的减少---9,607.06---24,301.93--
经营性应付项目的增加--31,098.76--3,379.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,397.41--144.53--
经营活动产生现金流量净额---50,382.81---26,503.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,896.78--26,946.72--
现金的期初余额--45,522.27--45,522.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,625.49---18,575.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶