天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,585.4399,140.6070,753.0745,463.9323,325.20
收到的税费返还407.561,983.511,865.861,319.22590.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,455.182,341.995,512.592,862.51995.61
经营活动现金流入小计18,448.17103,466.0978,131.5249,645.6524,911.31
购买商品、接受劳务支付的现金10,814.8057,602.3145,248.1127,355.2714,905.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,415.1820,662.4715,290.7710,105.984,488.05
支付的各项税费2,860.426,960.545,582.444,554.922,364.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,934.5616,282.4017,611.9711,133.795,231.42
经营活动现金流出小计25,024.95101,507.7183,733.2953,149.9626,989.71
经营活动产生的现金流量净额-6,576.781,958.38-5,601.77-3,504.31-2,078.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--544.07--205.0072.50
取得投资收益所收到的现金--371.7475.0375.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8039.581.101.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,021.7542,000.0026,231.9732,101.49--
投资活动现金流入小计2,022.5542,955.3926,308.0932,382.6272.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.418,000.841,257.75504.87277.89
投资所支付的现金249.64--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,313.5713,528.209,627.38--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.0032,000.0014,321.8225,300.006,300.82
投资活动现金流出小计3,782.0450,314.4129,107.7835,432.256,578.71
投资活动产生的现金流量净额-1,759.49-7,359.02-2,799.68-3,049.63-6,506.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--532.00432.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--532.00432.00----
取得借款收到的现金11,886.1713,817.188,472.963,874.751,242.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--275.91364.49356.419,095.63
筹资活动现金流入小计11,886.1714,625.099,269.454,231.1610,338.23
偿还债务支付的现金2,893.739,576.457,881.876,574.483,536.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.772,137.572,045.871,984.2275.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.87------9,001.88
筹资活动现金流出小计3,017.3811,714.029,927.738,558.7012,613.48
筹资活动产生的现金流量净额8,868.802,911.07-658.28-4,327.54-2,275.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.88-381.1494.9152.7515.69
五、现金及现金等价物净增加额640.41-2,870.71-8,964.82-10,828.73-10,844.16
加:期初现金及现金等价物余额33,833.8536,704.5636,708.4736,704.5636,708.47
六、期末现金及现金等价物余额34,474.2633,833.8527,743.6525,875.8325,864.31
附注
净利润--3,319.65--3,113.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,635.74--405.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,746.42--1,187.58--
无形资产摊销--355.92--135.03--
长期待摊费用摊销--269.75--111.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.30--31.74--
固定资产报废损失--20.38--1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--541.09---255.18--
投资损失--197.02------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,564.25---4,478.56--
经营性应收项目的减少--2,783.60--7,855.61--
经营性应付项目的增加---4,337.50---11,611.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.86------
经营活动产生现金流量净额--1,958.38---3,504.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,833.85--25,875.83--
现金的期初余额--36,704.56--36,704.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,870.71---10,828.73--
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