天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,100.7337,620.7528,299.27102,836.9964,649.57
收到的税费返还1,656.18966.29488.881,758.171,419.37
收到的其他与经营活动有关的现金12,153.3711,027.181,085.124,849.535,114.76
经营活动现金流入小计78,910.2849,614.2229,873.26109,444.6971,183.70
购买商品、接受劳务支付的现金54,503.2637,501.1416,093.8147,343.2937,048.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,856.5212,135.925,506.2722,523.0616,647.61
支付的各项税费6,379.815,106.312,733.127,878.605,220.68
支付的其他与经营活动有关的现金25,886.9221,374.027,884.4617,813.7818,436.77
经营活动现金流出小计106,626.5076,117.3932,217.6695,558.7377,354.01
经营活动产生的现金流量净额-27,716.22-26,503.18-2,344.4013,885.96-6,170.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--------
取得投资收益所收到的现金184.11146.7371.81211.77140.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,803.402,800.00--2,715.291,714.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,500.0015,083.053,487.1342,000.0016,600.00
投资活动现金流入小计26,537.5118,029.783,558.9444,927.0618,454.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,159.1018,451.1517,937.1520,084.293,694.30
投资所支付的现金747.00647.00600.005,246.4327.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,115.097,229.63
支付的其他与投资活动有关的现金23,055.9719,098.157,184.7146,000.0019,950.00
投资活动现金流出小计50,962.0738,196.2925,721.8673,445.8230,901.56
投资活动产生的现金流量净额-24,424.56-20,166.51-22,162.92-28,518.75-12,447.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00750.004,519.20750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00750.00--1,280.00750.00
取得借款收到的现金71,556.2347,228.4638,043.8648,203.8226,828.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.99--3,004.46--40.72
筹资活动现金流入小计72,326.2247,978.4641,798.3252,723.0127,619.03
偿还债务支付的现金25,225.4318,433.8815,516.2823,551.4214,126.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,510.721,533.78372.321,734.501,205.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,110.37640.87--
筹资活动现金流出小计27,736.1519,967.6618,998.9625,926.7915,331.72
筹资活动产生的现金流量净额44,590.0728,010.8022,799.3526,796.2312,287.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.0883.3437.34-475.02127.20
五、现金及现金等价物净增加额-7,554.79-18,575.55-1,670.6311,688.41-6,202.82
加:期初现金及现金等价物余额45,522.2745,522.2745,522.2733,833.8533,833.85
六、期末现金及现金等价物余额37,967.4826,946.7243,851.6445,522.2727,631.04
附注
净利润--1,371.69--1,836.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--555.37--10,099.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,514.20--3,634.01--
无形资产摊销--38.93--911.38--
长期待摊费用摊销--264.45--418.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.83---5,038.71--
固定资产报废损失------7.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--499.47--1,289.59--
投资损失---41.49---169.08--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,079.24---1,983.57--
经营性应收项目的减少---24,301.93--356.61--
经营性应付项目的增加--3,379.22--3,199.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--144.53---676.51--
经营活动产生现金流量净额---26,503.18--13,885.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,946.72--45,522.27--
现金的期初余额--45,522.27--33,833.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,575.55--11,688.41--
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