天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,644.4746,925.4323,819.74112,239.9665,100.73
收到的税费返还1,835.89719.88577.181,660.841,656.18
收到的其他与经营活动有关的现金19,281.128,034.441,883.334,768.9512,153.37
经营活动现金流入小计92,761.4855,679.7626,280.26118,669.7578,910.28
购买商品、接受劳务支付的现金58,433.9044,129.1517,603.41114,673.6354,503.26
支付给职工以及为职工支付的现金19,477.4711,964.476,251.8027,029.3219,856.52
支付的各项税费5,505.804,090.271,752.947,487.946,379.81
支付的其他与经营活动有关的现金21,427.8311,961.446,118.2519,861.6825,886.92
经营活动现金流出小计104,845.0072,145.3331,726.40169,052.56106,626.50
经营活动产生的现金流量净额-12,083.52-16,465.57-5,446.14-50,382.81-27,716.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------100.0050.00
取得投资收益所收到的现金19.8019.80--144.48184.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.242.34--37.432,803.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,532.767,032.763,532.7630,500.0023,500.00
投资活动现金流入小计10,564.807,054.903,532.7630,781.9126,537.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,718.2513,117.848,253.672,931.5727,159.10
投资所支付的现金77.0047.0047.002,034.18747.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------47.00--
支付的其他与投资活动有关的现金13,500.007,000.003,500.0028,000.0023,055.97
投资活动现金流出小计39,295.2520,164.8411,800.6733,012.7650,962.07
投资活动产生的现金流量净额-28,730.45-13,109.94-8,267.92-2,230.85-24,424.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253.98253.98253.98820.45750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------820.45750.00
取得借款收到的现金82,637.4856,195.4615,790.2385,382.8171,556.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78.20------19.99
筹资活动现金流入小计82,969.6556,449.4316,044.2086,203.2672,326.22
偿还债务支付的现金24,405.439,481.183,825.0044,203.5525,225.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,409.992,846.22916.553,439.102,510.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,068.21320.01200.00484.91--
筹资活动现金流出小计31,883.6212,647.414,941.5548,127.5627,736.15
筹资活动产生的现金流量净额51,086.0243,802.0211,102.6538,075.7044,590.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.2242.345.97-87.53-4.08
五、现金及现金等价物净增加额10,365.2714,268.84-2,605.44-14,625.49-7,554.79
加:期初现金及现金等价物余额32,458.6430,896.7832,394.5745,522.2745,522.27
六、期末现金及现金等价物余额42,823.9145,165.6229,789.1430,896.7837,967.48
附注
净利润---3,084.21---7,395.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,968.11--9,550.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,831.91--3,803.32--
无形资产摊销--204.91--290.73--
长期待摊费用摊销--72.51--314.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.68--88.41--
固定资产报废损失------0.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--928.71--2,429.92--
投资损失---266.29---99.19--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,569.34---79,460.43--
经营性应收项目的减少---6,238.37---9,607.06--
经营性应付项目的增加---8,634.32--31,098.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--32.29---1,397.41--
经营活动产生现金流量净额---16,465.57---50,382.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,165.62--30,896.78--
现金的期初余额--30,896.78--45,522.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,268.84---14,625.49--
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