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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,917.42 | 22,203.75 | 14,453.09 | 6,448.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,432.96 | 1,093.65 | 635.16 | 251.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 991.09 | 396.75 | 358.13 | 224.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,341.46 | 23,694.15 | 15,446.37 | 6,925.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,105.63 | 8,829.31 | 5,649.98 | 2,751.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,209.80 | 5,431.08 | 3,814.39 | 2,175.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,192.21 | 3,076.06 | 2,114.40 | 942.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,508.70 | 5,839.05 | 3,768.06 | 2,435.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,016.34 | 23,175.50 | 15,346.83 | 8,304.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,325.13 | 518.65 | 99.54 | -1,379.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.81 | 13.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.81 | 13.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,123.30 | 365.27 | 310.91 | 215.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,123.30 | 365.27 | 310.91 | 215.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,104.48 | -352.07 | -310.91 | -215.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.02 | 1,160.41 | 1,103.27 | 571.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,535.02 | 1,160.41 | 1,103.27 | 571.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,847.04 | 1,847.04 | 1,847.04 | 1,759.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847.04 | 1,847.04 | 1,847.04 | 1,759.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.02 | -686.63 | -743.77 | -1,187.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.79 | 2.52 | 2.39 | 2.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,911.42 | -517.53 | -952.74 | -2,780.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,022.84 | 108,022.84 | 108,022.84 | 108,022.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,934.26 | 107,505.31 | 107,070.10 | 105,242.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,862.32 | -- | 2,106.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.22 | -- | 54.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.87 | -- | 651.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.08 | -- | 71.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.08 | -- | -8.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,171.97 | -- | -1,527.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,067.77 | -- | 178.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 445.53 | -- | -428.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,027.96 | -- | -998.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,325.13 | -- | 99.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,934.26 | -- | 107,070.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,022.84 | -- | 108,022.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,911.42 | -- | -952.74 | -- | |
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