天瑞仪器

- 300165

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,917.4222,203.7514,453.096,448.84
收到的税费返还1,432.961,093.65635.16251.75
收到的其他与经营活动有关的现金991.09396.75358.13224.92
经营活动现金流入小计34,341.4623,694.1515,446.376,925.51
购买商品、接受劳务支付的现金10,105.638,829.315,649.982,751.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,209.805,431.083,814.392,175.73
支付的各项税费4,192.213,076.062,114.40942.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,508.705,839.053,768.062,435.24
经营活动现金流出小计31,016.3423,175.5015,346.838,304.93
经营活动产生的现金流量净额3,325.13518.6599.54-1,379.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.8113.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.8113.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,123.30365.27310.91215.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,123.30365.27310.91215.69
投资活动产生的现金流量净额-1,104.48-352.07-310.91-215.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,535.021,160.411,103.27571.80
筹资活动现金流入小计1,535.021,160.411,103.27571.80
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,847.041,847.041,847.041,759.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,847.041,847.041,847.041,759.79
筹资活动产生的现金流量净额-312.02-686.63-743.77-1,187.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.792.522.392.57
五、现金及现金等价物净增加额1,911.42-517.53-952.74-2,780.53
加:期初现金及现金等价物余额108,022.84108,022.84108,022.84108,022.84
六、期末现金及现金等价物余额109,934.26107,505.31107,070.10105,242.32
附注
净利润4,862.32--2,106.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备465.22--54.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,417.87--651.45--
无形资产摊销110.08--71.49--
长期待摊费用摊销58.08---8.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.84------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,171.97---1,527.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,067.77--178.37--
经营性应收项目的减少445.53---428.69--
经营性应付项目的增加-2,027.96---998.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他113.01------
经营活动产生现金流量净额3,325.13--99.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,934.26--107,070.10--
现金的期初余额108,022.84--108,022.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,911.42---952.74--
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