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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,590.67 | 71,644.47 | 46,925.43 | 23,819.74 | |
| 收到的税费返还 | 10,114.47 | 1,835.89 | 719.88 | 577.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,698.63 | 19,281.12 | 8,034.44 | 1,883.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,403.77 | 92,761.48 | 55,679.76 | 26,280.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,012.93 | 58,433.90 | 44,129.15 | 17,603.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,370.66 | 19,477.47 | 11,964.47 | 6,251.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,608.30 | 5,505.80 | 4,090.27 | 1,752.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,610.13 | 21,427.83 | 11,961.44 | 6,118.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,602.02 | 104,845.00 | 72,145.33 | 31,726.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,198.25 | -12,083.52 | -16,465.57 | -5,446.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.26 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.39 | 12.24 | 2.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.00 | 10,532.76 | 7,032.76 | 3,532.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,041.65 | 10,564.80 | 7,054.90 | 3,532.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,512.16 | 25,718.25 | 13,117.84 | 8,253.67 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 77.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.00 | 13,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,862.16 | 39,295.25 | 20,164.84 | 11,800.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.51 | -28,730.45 | -13,109.94 | -8,267.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,369.62 | 82,637.48 | 56,195.46 | 15,790.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,623.60 | 82,969.65 | 56,449.43 | 16,044.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,364.38 | 24,405.43 | 9,481.18 | 3,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.21 | 5,409.99 | 2,846.22 | 916.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.62 | 2,068.21 | 320.01 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,838.21 | 31,883.62 | 12,647.41 | 4,941.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,785.39 | 51,086.02 | 43,802.02 | 11,102.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.78 | 93.22 | 42.34 | 5.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,096.41 | 10,365.27 | 14,268.84 | -2,605.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,896.78 | 32,458.64 | 30,896.78 | 32,394.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,993.19 | 42,823.91 | 45,165.62 | 29,789.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,808.18 | -- | -3,084.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,038.09 | -- | 1,968.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,830.31 | -- | 1,831.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.13 | -- | 204.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.22 | -- | 72.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.61 | -- | 3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,644.69 | -- | 928.71 | -- | |
| 投资损失 | -192.79 | -- | -266.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,080.46 | -- | -3,569.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,476.36 | -- | -6,238.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,969.61 | -- | -8,634.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,327.58 | -- | 32.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,198.25 | -- | -16,465.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,993.19 | -- | 45,165.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,896.78 | -- | 30,896.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,096.41 | -- | 14,268.84 | -- | |
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