天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,620.7528,299.27
收到的税费返还966.29488.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,027.181,085.12
经营活动现金流入小计49,614.2229,873.26
购买商品、接受劳务支付的现金37,501.1416,093.81
支付给职工以及为职工支付的现金12,135.925,506.27
支付的各项税费5,106.312,733.12
支付的其他与经营活动有关的现金21,374.027,884.46
经营活动现金流出小计76,117.3932,217.66
经营活动产生的现金流量净额-26,503.18-2,344.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金146.7371.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,800.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15,083.053,487.13
投资活动现金流入小计18,029.783,558.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,451.1517,937.15
投资所支付的现金647.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金19,098.157,184.71
投资活动现金流出小计38,196.2925,721.86
投资活动产生的现金流量净额-20,166.51-22,162.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00--
取得借款收到的现金47,228.4638,043.86
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--3,004.46
筹资活动现金流入小计47,978.4641,798.32
偿还债务支付的现金18,433.8815,516.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,533.78372.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--3,110.37
筹资活动现金流出小计19,967.6618,998.96
筹资活动产生的现金流量净额28,010.8022,799.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.3437.34
五、现金及现金等价物净增加额-18,575.55-1,670.63
加:期初现金及现金等价物余额45,522.2745,522.27
六、期末现金及现金等价物余额26,946.7243,851.64
附注
净利润1,371.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备555.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,514.20--
无形资产摊销38.93--
长期待摊费用摊销264.45--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.83--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用499.47--
投资损失-41.49--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-10,079.24--
经营性应收项目的减少-24,301.93--
经营性应付项目的增加3,379.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他144.53--
经营活动产生现金流量净额-26,503.18--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,946.72--
现金的期初余额45,522.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-18,575.55--
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