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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,239.96 | 65,100.73 | 37,620.75 | 28,299.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,660.84 | 1,656.18 | 966.29 | 488.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,768.95 | 12,153.37 | 11,027.18 | 1,085.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,669.75 | 78,910.28 | 49,614.22 | 29,873.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,673.63 | 54,503.26 | 37,501.14 | 16,093.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,029.32 | 19,856.52 | 12,135.92 | 5,506.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,487.94 | 6,379.81 | 5,106.31 | 2,733.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,861.68 | 25,886.92 | 21,374.02 | 7,884.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,052.56 | 106,626.50 | 76,117.39 | 32,217.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,382.81 | -27,716.22 | -26,503.18 | -2,344.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.48 | 184.11 | 146.73 | 71.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.43 | 2,803.40 | 2,800.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 23,500.00 | 15,083.05 | 3,487.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,781.91 | 26,537.51 | 18,029.78 | 3,558.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,931.57 | 27,159.10 | 18,451.15 | 17,937.15 | |
| 投资所支付的现金 | 2,034.18 | 747.00 | 647.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 23,055.97 | 19,098.15 | 7,184.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,012.76 | 50,962.07 | 38,196.29 | 25,721.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,230.85 | -24,424.56 | -20,166.51 | -22,162.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 820.45 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 820.45 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,382.81 | 71,556.23 | 47,228.46 | 38,043.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.99 | -- | 3,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,203.26 | 72,326.22 | 47,978.46 | 41,798.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,203.55 | 25,225.43 | 18,433.88 | 15,516.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,439.10 | 2,510.72 | 1,533.78 | 372.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484.91 | -- | -- | 3,110.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,127.56 | 27,736.15 | 19,967.66 | 18,998.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,075.70 | 44,590.07 | 28,010.80 | 22,799.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.53 | -4.08 | 83.34 | 37.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,625.49 | -7,554.79 | -18,575.55 | -1,670.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,522.27 | 45,522.27 | 45,522.27 | 45,522.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,896.78 | 37,967.48 | 26,946.72 | 43,851.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,676.30 | -- | 1,371.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,676.73 | -- | 555.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,803.32 | -- | 1,514.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.73 | -- | 38.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.35 | -- | 264.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.41 | -- | 113.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,429.92 | -- | 499.47 | -- | |
| 投资损失 | -99.19 | -- | -41.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,397.46 | -- | -10,079.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,644.78 | -- | -24,301.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,227.89 | -- | 3,379.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,397.41 | -- | 144.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,382.81 | -- | -26,503.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,896.78 | -- | 26,946.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,522.27 | -- | 45,522.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,625.49 | -- | -18,575.55 | -- | |
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