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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,310.28 | 68,245.68 | 42,113.80 | 21,779.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,437.72 | 1,971.77 | 1,343.73 | 698.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.89 | 4,404.94 | 4,311.35 | 2,292.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,492.89 | 74,622.39 | 47,768.89 | 24,770.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,120.60 | 45,101.13 | 31,077.85 | 14,448.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,387.19 | 11,319.67 | 7,722.64 | 3,544.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,883.56 | 7,468.57 | 5,365.46 | 2,978.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,744.69 | 17,125.21 | 11,260.79 | 5,547.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,136.05 | 81,014.58 | 55,426.74 | 26,518.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,643.16 | -6,392.19 | -7,657.85 | -1,748.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,500.00 | 5,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.95 | 303.07 | 67.77 | 43.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.40 | 90.29 | 41.58 | 34.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -125.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,100.00 | -- | -- | 4,011.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,647.98 | 13,893.36 | 5,309.35 | 4,089.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,471.67 | 1,655.86 | 1,253.91 | 702.99 | |
| 投资所支付的现金 | 258.00 | 27,600.00 | 21.66 | 21.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,626.56 | 11,885.41 | 11,627.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,100.00 | -- | 18,100.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,456.24 | 41,141.27 | 31,002.98 | 4,224.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,808.25 | -27,247.91 | -25,693.63 | -134.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,914.26 | 8,938.11 | 5,549.32 | 2,179.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,958.76 | 3,955.12 | 3,953.28 | 3,749.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,873.02 | 12,893.22 | 9,502.60 | 5,929.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,696.20 | 6,225.28 | 4,864.47 | 3,795.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,922.26 | 3,926.88 | 3,861.89 | 50.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 433.79 | 433.85 | 433.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 311.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,618.46 | 10,152.16 | 8,726.36 | 4,156.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,254.56 | 2,741.06 | 776.24 | 1,772.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.97 | 42.42 | 32.52 | 24.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,158.88 | -30,856.62 | -32,542.72 | -85.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,863.44 | 60,738.07 | 60,863.44 | 60,863.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,704.56 | 29,881.45 | 28,320.72 | 60,777.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,021.90 | -- | 2,316.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,750.87 | -- | 2,842.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,802.66 | -- | 1,352.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.92 | -- | 145.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.23 | -- | 138.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.27 | -- | 3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.30 | -- | -16.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -355.13 | -- | -255.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.79 | -- | 554.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,298.97 | -- | -4,300.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,786.75 | -- | -6,767.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,314.50 | -- | -3,714.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -437.63 | -- | 43.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,643.16 | -- | -7,657.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,704.56 | -- | 28,320.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,863.44 | -- | 60,863.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,158.88 | -- | -32,542.72 | -- | |
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