天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,310.2868,245.6842,113.8021,779.65
收到的税费返还2,437.721,971.771,343.73698.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,744.894,404.944,311.352,292.72
经营活动现金流入小计102,492.8974,622.3947,768.8924,770.42
购买商品、接受劳务支付的现金61,120.6045,101.1331,077.8514,448.02
支付给职工以及为职工支付的现金16,387.1911,319.677,722.643,544.57
支付的各项税费8,883.567,468.575,365.462,978.16
支付的其他与经营活动有关的现金19,744.6917,125.2111,260.795,547.71
经营活动现金流出小计106,136.0581,014.5855,426.7426,518.46
经营活动产生的现金流量净额-3,643.16-6,392.19-7,657.85-1,748.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,500.005,200.00--
取得投资收益所收到的现金548.95303.0767.7743.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.4090.2941.5834.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-125.37------
收到的其他与投资活动有关的现金47,100.00----4,011.95
投资活动现金流入小计47,647.9813,893.365,309.354,089.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,471.671,655.861,253.91702.99
投资所支付的现金258.0027,600.0021.6621.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,626.5611,885.4111,627.41--
支付的其他与投资活动有关的现金55,100.00--18,100.003,500.00
投资活动现金流出小计70,456.2441,141.2731,002.984,224.65
投资活动产生的现金流量净额-22,808.25-27,247.91-25,693.63-134.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,914.268,938.115,549.322,179.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,958.763,955.123,953.283,749.66
筹资活动现金流入小计14,873.0212,893.229,502.605,929.40
偿还债务支付的现金8,696.206,225.284,864.473,795.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,922.263,926.883,861.8950.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润433.79433.85433.85--
支付其他与筹资活动有关的现金------311.00
筹资活动现金流出小计12,618.4610,152.168,726.364,156.69
筹资活动产生的现金流量净额2,254.562,741.06776.241,772.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.9742.4232.5224.44
五、现金及现金等价物净增加额-24,158.88-30,856.62-32,542.72-85.63
加:期初现金及现金等价物余额60,863.4460,738.0760,863.4460,863.44
六、期末现金及现金等价物余额36,704.5629,881.4528,320.7260,777.81
附注
净利润5,021.90--2,316.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,750.87--2,842.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,802.66--1,352.04--
无形资产摊销291.92--145.01--
长期待摊费用摊销420.23--138.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.27--3.18--
固定资产报废损失30.30---16.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-355.13---255.06--
投资损失-1,318.79--554.80--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,298.97---4,300.01--
经营性应收项目的减少-19,786.75---6,767.94--
经营性应付项目的增加7,314.50---3,714.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-437.63--43.87--
经营活动产生现金流量净额-3,643.16---7,657.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,704.56--28,320.72--
现金的期初余额60,863.44--60,863.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,158.88---32,542.72--
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