天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,889.6222,555.2214,072.416,418.11
收到的税费返还1,388.291,072.96650.53348.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,923.11529.99401.6275.18
经营活动现金流入小计37,201.0224,158.1715,124.566,841.58
购买商品、接受劳务支付的现金16,425.8310,944.776,382.983,095.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,796.565,913.063,987.511,880.38
支付的各项税费4,513.313,508.072,414.75939.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,991.196,423.973,923.151,905.01
经营活动现金流出小计37,726.8926,789.8616,708.397,819.80
经营活动产生的现金流量净额-525.87-2,631.69-1,583.83-978.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金348.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.264.804.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,400.0011.01----
投资活动现金流入小计41,757.6615.814.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,474.62824.14696.30385.75
投资所支付的现金4,625.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,294.6210,700.006,075.00--
支付的其他与投资活动有关的现金61,400.00------
投资活动现金流出小计71,794.2431,524.146,771.30385.75
投资活动产生的现金流量净额-30,036.58-31,508.33-6,766.52-385.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,483.154,546.834,311.653,567.14
筹资活动现金流入小计4,483.154,546.834,311.653,567.14
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,078.403,078.403,078.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,078.403,078.403,078.40--
筹资活动产生的现金流量净额1,404.751,468.431,233.253,567.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.6062.94-3.633.35
五、现金及现金等价物净增加额-29,074.09-32,608.66-7,120.732,206.52
加:期初现金及现金等价物余额109,934.26111,753.34111,753.34109,972.96
六、期末现金及现金等价物余额80,860.1779,144.69104,632.61112,179.48
附注
净利润4,390.39--2,680.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,130.11--411.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,417.37--666.12--
无形资产摊销97.63--34.91--
长期待摊费用摊销164.32---311.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.96---3.98--
固定资产报废损失----2.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,934.66---4,675.77--
投资损失-348.40------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,379.78--117.71--
经营性应收项目的减少-6,923.83--1,119.84--
经营性应付项目的增加3,939.53---1,626.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-83.51------
经营活动产生现金流量净额-525.87---1,583.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,860.17--104,632.61--
现金的期初余额109,934.26--111,753.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,074.09---7,120.73--
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