天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,327.2745,322.6126,278.1512,979.02
收到的税费返还1,948.311,716.171,049.21415.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,877.012,742.741,725.23245.71
经营活动现金流入小计87,152.5949,781.5129,052.5913,640.54
购买商品、接受劳务支付的现金42,074.7126,016.6514,310.497,347.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,489.198,338.755,581.063,048.66
支付的各项税费6,758.065,579.263,534.001,899.50
支付的其他与经营活动有关的现金15,629.2112,535.577,229.364,235.43
经营活动现金流出小计76,951.1652,470.2330,654.9016,530.78
经营活动产生的现金流量净额10,201.43-2,688.72-1,602.31-2,890.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金915.0010,335.007,170.00160.00
取得投资收益所收到的现金171.92174.3279.2251.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,640.00300.00----
投资活动现金流入小计20,756.6910,809.327,249.22211.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,619.192,290.081,709.301,000.89
投资所支付的现金5,000.0019,072.4016,098.378,080.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,038.5317,014.3017,787.79--
支付的其他与投资活动有关的现金17,160.00371.15----
投资活动现金流出小计55,817.7338,747.9335,595.459,081.17
投资活动产生的现金流量净额-35,061.03-27,938.61-28,346.24-8,870.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,209.124,045.061,800.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,041.382,098.762,139.461,622.44
筹资活动现金流入小计7,250.506,143.813,939.462,622.44
偿还债务支付的现金1,861.17514.05----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,307.321,248.231,195.2115.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,168.491,762.281,195.2115.60
筹资活动产生的现金流量净额4,082.024,381.532,744.252,606.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.192.442.960.28
五、现金及现金等价物净增加额-20,939.78-26,243.36-27,201.34-9,153.23
加:期初现金及现金等价物余额81,803.2281,803.2281,803.2281,803.22
六、期末现金及现金等价物余额60,863.4455,559.8754,601.8872,650.00
附注
净利润11,477.63--4,210.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,955.01--550.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,188.51--903.68--
无形资产摊销260.01--91.91--
长期待摊费用摊销431.29--158.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.57---3.07--
固定资产报废损失2.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,376.96---2,139.46--
投资损失-4,151.54---70.99--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,555.47---649.51--
经营性应收项目的减少-10,680.91---4,510.72--
经营性应付项目的增加9,591.95---143.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他47.57------
经营活动产生现金流量净额10,201.43---1,602.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,863.44--54,687.41--
现金的期初余额81,803.22--81,888.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,939.78---27,201.34--
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