| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,327.27 | 45,322.61 | 26,278.15 | 12,979.02 |
| 收到的税费返还 | 1,948.31 | 1,716.17 | 1,049.21 | 415.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.01 | 2,742.74 | 1,725.23 | 245.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,152.59 | 49,781.51 | 29,052.59 | 13,640.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,074.71 | 26,016.65 | 14,310.49 | 7,347.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,489.19 | 8,338.75 | 5,581.06 | 3,048.66 |
| 支付的各项税费 | 6,758.06 | 5,579.26 | 3,534.00 | 1,899.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,629.21 | 12,535.57 | 7,229.36 | 4,235.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,951.16 | 52,470.23 | 30,654.90 | 16,530.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,201.43 | -2,688.72 | -1,602.31 | -2,890.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 915.00 | 10,335.00 | 7,170.00 | 160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.92 | 174.32 | 79.22 | 51.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,640.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,756.69 | 10,809.32 | 7,249.22 | 211.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,619.19 | 2,290.08 | 1,709.30 | 1,000.89 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 19,072.40 | 16,098.37 | 8,080.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,038.53 | 17,014.30 | 17,787.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,160.00 | 371.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,817.73 | 38,747.93 | 35,595.45 | 9,081.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,061.03 | -27,938.61 | -28,346.24 | -8,870.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,209.12 | 4,045.06 | 1,800.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,041.38 | 2,098.76 | 2,139.46 | 1,622.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,250.50 | 6,143.81 | 3,939.46 | 2,622.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,861.17 | 514.05 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,307.32 | 1,248.23 | 1,195.21 | 15.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,168.49 | 1,762.28 | 1,195.21 | 15.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,082.02 | 4,381.53 | 2,744.25 | 2,606.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.19 | 2.44 | 2.96 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,939.78 | -26,243.36 | -27,201.34 | -9,153.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,803.22 | 81,803.22 | 81,803.22 | 81,803.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,863.44 | 55,559.87 | 54,601.88 | 72,650.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,477.63 | -- | 4,210.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,955.01 | -- | 550.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,188.51 | -- | 903.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.01 | -- | 91.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 431.29 | -- | 158.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.57 | -- | -3.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,376.96 | -- | -2,139.46 | -- |
| 投资损失 | -4,151.54 | -- | -70.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,555.47 | -- | -649.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,680.91 | -- | -4,510.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,591.95 | -- | -143.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 47.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,201.43 | -- | -1,602.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,863.44 | -- | 54,687.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,803.22 | -- | 81,888.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,939.78 | -- | -27,201.34 | -- |
每日必读
发行与分配