天瑞仪器

- 300165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,753.0745,463.9323,325.20
收到的税费返还1,865.861,319.22590.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,512.592,862.51995.61
经营活动现金流入小计78,131.5249,645.6524,911.31
购买商品、接受劳务支付的现金45,248.1127,355.2714,905.41
支付给职工以及为职工支付的现金15,290.7710,105.984,488.05
支付的各项税费5,582.444,554.922,364.84
支付的其他与经营活动有关的现金17,611.9711,133.795,231.42
经营活动现金流出小计83,733.2953,149.9626,989.71
经营活动产生的现金流量净额-5,601.77-3,504.31-2,078.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--205.0072.50
取得投资收益所收到的现金75.0375.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.101.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金26,231.9732,101.49--
投资活动现金流入小计26,308.0932,382.6272.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,257.75504.87277.89
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,528.209,627.38--
支付的其他与投资活动有关的现金14,321.8225,300.006,300.82
投资活动现金流出小计29,107.7835,432.256,578.71
投资活动产生的现金流量净额-2,799.68-3,049.63-6,506.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金432.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金432.00----
取得借款收到的现金8,472.963,874.751,242.60
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金364.49356.419,095.63
筹资活动现金流入小计9,269.454,231.1610,338.23
偿还债务支付的现金7,881.876,574.483,536.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,045.871,984.2275.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,001.88
筹资活动现金流出小计9,927.738,558.7012,613.48
筹资活动产生的现金流量净额-658.28-4,327.54-2,275.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.9152.7515.69
五、现金及现金等价物净增加额-8,964.82-10,828.73-10,844.16
加:期初现金及现金等价物余额36,708.4736,704.5636,708.47
六、期末现金及现金等价物余额27,743.6525,875.8325,864.31
附注
净利润--3,113.05--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--405.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,187.58--
无形资产摊销--135.03--
长期待摊费用摊销--111.42--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.74--
固定资产报废损失--1.18--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---255.18--
投资损失------
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---4,478.56--
经营性应收项目的减少--7,855.61--
经营性应付项目的增加---11,611.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---3,504.31--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--25,875.83--
现金的期初余额--36,704.56--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---10,828.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶