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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,836.99 | 64,649.57 | 36,311.79 | 15,585.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,758.17 | 1,419.37 | 926.09 | 407.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,849.53 | 5,114.76 | 4,116.48 | 2,455.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,444.69 | 71,183.70 | 41,354.36 | 18,448.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,343.29 | 37,048.95 | 24,395.64 | 10,814.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,523.06 | 16,647.61 | 10,222.73 | 4,415.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,878.60 | 5,220.68 | 4,045.90 | 2,860.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,813.78 | 18,436.77 | 11,817.01 | 6,934.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,558.73 | 77,354.01 | 50,481.28 | 25,024.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,885.96 | -6,170.31 | -9,126.92 | -6,576.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.77 | 140.11 | 61.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,715.29 | 1,714.42 | 2.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 16,600.00 | 3,200.00 | 2,021.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,927.06 | 18,454.54 | 3,264.37 | 2,022.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,084.29 | 3,694.30 | 2,214.26 | 532.41 | |
| 投资所支付的现金 | 5,246.43 | 27.64 | 1,134.29 | 249.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,115.09 | 7,229.63 | 2,133.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 19,950.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,445.82 | 30,901.56 | 14,482.12 | 3,782.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,518.75 | -12,447.02 | -11,217.75 | -1,759.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,519.20 | 750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,203.82 | 26,828.31 | 17,058.36 | 11,886.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.72 | 38.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,723.01 | 27,619.03 | 17,097.22 | 11,886.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,551.42 | 14,126.40 | 5,985.92 | 2,893.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734.50 | 1,205.32 | 1,146.79 | 116.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.87 | -- | -- | 6.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,926.79 | 15,331.72 | 7,132.70 | 3,017.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,796.23 | 12,287.32 | 9,964.52 | 8,868.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.02 | 127.20 | 121.22 | 107.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,688.41 | -6,202.82 | -10,258.93 | 640.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,833.85 | 33,833.85 | 33,833.85 | 33,833.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,522.27 | 27,631.04 | 23,574.92 | 34,474.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,836.83 | -- | -2,188.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,099.90 | -- | 3,353.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.01 | -- | 1,427.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 911.38 | -- | 138.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,038.71 | -- | 6.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,289.59 | -- | -198.81 | -- | |
| 投资损失 | -169.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,983.57 | -- | -3,500.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 356.61 | -- | -4,165.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,199.37 | -- | -3,999.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -676.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,885.96 | -- | -9,126.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,522.27 | -- | 23,574.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,833.85 | -- | 33,833.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,688.41 | -- | -10,258.93 | -- | |
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