天瑞仪器

- 300165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,649.5736,311.7915,585.43
收到的税费返还1,419.37926.09407.56
收到的其他与经营活动有关的现金5,114.764,116.482,455.18
经营活动现金流入小计71,183.7041,354.3618,448.17
购买商品、接受劳务支付的现金37,048.9524,395.6410,814.80
支付给职工以及为职工支付的现金16,647.6110,222.734,415.18
支付的各项税费5,220.684,045.902,860.42
支付的其他与经营活动有关的现金18,436.7711,817.016,934.56
经营活动现金流出小计77,354.0150,481.2825,024.95
经营活动产生的现金流量净额-6,170.31-9,126.92-6,576.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金140.1161.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,714.422.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金16,600.003,200.002,021.75
投资活动现金流入小计18,454.543,264.372,022.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,694.302,214.26532.41
投资所支付的现金27.641,134.29249.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,229.632,133.57--
支付的其他与投资活动有关的现金19,950.009,000.003,000.00
投资活动现金流出小计30,901.5614,482.123,782.04
投资活动产生的现金流量净额-12,447.02-11,217.75-1,759.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00----
取得借款收到的现金26,828.3117,058.3611,886.17
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金40.7238.86--
筹资活动现金流入小计27,619.0317,097.2211,886.17
偿还债务支付的现金14,126.405,985.922,893.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,205.321,146.79116.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金----6.87
筹资活动现金流出小计15,331.727,132.703,017.38
筹资活动产生的现金流量净额12,287.329,964.528,868.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.20121.22107.88
五、现金及现金等价物净增加额-6,202.82-10,258.93640.41
加:期初现金及现金等价物余额33,833.8533,833.8533,833.85
六、期末现金及现金等价物余额27,631.0423,574.9234,474.26
附注
净利润---2,188.63--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--3,353.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,427.32--
无形资产摊销--138.51--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.43--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---198.81--
投资损失------
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---3,500.05--
经营性应收项目的减少---4,165.49--
经营性应付项目的增加---3,999.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---9,126.92--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--23,574.92--
现金的期初余额--33,833.85--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---10,258.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶