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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,468.43 | 29,971.07 | 17,650.27 | 8,097.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,572.05 | 1,356.05 | 817.14 | 424.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.22 | 2,157.14 | 388.45 | 827.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,450.70 | 33,484.26 | 18,855.86 | 9,348.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,372.41 | 19,313.64 | 12,348.86 | 6,093.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,849.08 | 6,628.57 | 4,492.85 | 2,320.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,226.71 | 3,583.35 | 2,049.81 | 1,051.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,002.52 | 7,910.48 | 4,167.28 | 2,803.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,450.72 | 37,436.05 | 23,058.81 | 12,268.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,000.02 | -3,951.79 | -4,202.95 | -2,919.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 61,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.18 | 443.50 | 326.78 | 86.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.31 | 10.62 | 10.62 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,465.24 | 61,454.12 | 47,337.41 | 88.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,500.50 | 727.46 | 513.34 | 400.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,146.08 | 64,146.08 | 50,046.08 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,826.81 | 675.00 | 675.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,173.38 | 65,548.54 | 51,234.42 | 900.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,291.86 | -4,094.42 | -3,897.01 | -812.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.41 | 309.61 | 392.12 | 20.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,863.91 | 2,283.11 | 2,365.62 | 1,020.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.83 | 2,370.40 | 2,335.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,277.83 | 2,370.40 | 2,335.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,413.92 | -87.30 | 29.98 | 1,020.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.14 | 31.91 | 22.63 | -8.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 943.05 | -8,101.59 | -8,047.34 | -2,719.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,860.17 | 80,883.77 | 80,860.17 | 81,030.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,803.22 | 72,782.18 | 72,812.83 | 78,310.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,330.66 | -- | 3,525.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,391.23 | -- | 302.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,394.48 | -- | 690.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.32 | -- | 34.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.47 | -- | 158.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.48 | -- | -7.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,491.87 | -- | -1,419.23 | -- | |
| 投资损失 | -684.61 | -- | -326.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,894.60 | -- | -3,791.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,015.47 | -- | -3,199.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,411.05 | -- | -170.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 152.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,000.02 | -- | -4,202.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,803.22 | -- | 72,812.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,860.17 | -- | 80,860.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 943.05 | -- | -8,047.34 | -- | |
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