天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,468.4329,971.0717,650.278,097.04
收到的税费返还1,572.051,356.05817.14424.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,410.222,157.14388.45827.01
经营活动现金流入小计42,450.7033,484.2618,855.869,348.99
购买商品、接受劳务支付的现金22,372.4119,313.6412,348.866,093.47
支付给职工以及为职工支付的现金8,849.086,628.574,492.852,320.10
支付的各项税费4,226.713,583.352,049.811,051.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,002.527,910.484,167.282,803.75
经营活动现金流出小计45,450.7237,436.0523,058.8112,268.92
经营活动产生的现金流量净额-3,000.02-3,951.79-4,202.95-2,919.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--61,000.0047,000.00--
取得投资收益所收到的现金673.18443.50326.7886.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3110.6210.621.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75.76------
收到的其他与投资活动有关的现金83,700.00------
投资活动现金流入小计84,465.2461,454.1247,337.4188.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,500.50727.46513.34400.37
投资所支付的现金1,146.0864,146.0850,046.08500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,826.81675.00675.00--
支付的其他与投资活动有关的现金68,700.00------
投资活动现金流出小计79,173.3865,548.5451,234.42900.37
投资活动产生的现金流量净额5,291.86-4,094.42-3,897.01-812.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.5073.5073.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.5073.5073.50--
取得借款收到的现金2,200.001,900.001,900.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金590.41309.61392.1220.90
筹资活动现金流入小计2,863.912,283.112,365.621,020.90
偿还债务支付的现金1,900.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,377.832,370.402,335.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,277.832,370.402,335.63--
筹资活动产生的现金流量净额-1,413.92-87.3029.981,020.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.1431.9122.63-8.05
五、现金及现金等价物净增加额943.05-8,101.59-8,047.34-2,719.45
加:期初现金及现金等价物余额80,860.1780,883.7780,860.1781,030.18
六、期末现金及现金等价物余额81,803.2272,782.1872,812.8378,310.73
附注
净利润5,330.66--3,525.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,391.23--302.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,394.48--690.24--
无形资产摊销110.32--34.91--
长期待摊费用摊销307.47--158.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.48---7.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,491.87---1,419.23--
投资损失-684.61---326.51--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,894.60---3,791.24--
经营性应收项目的减少-7,015.47---3,199.20--
经营性应付项目的增加2,411.05---170.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他152.78------
经营活动产生现金流量净额-3,000.02---4,202.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,803.22--72,812.83--
现金的期初余额80,860.17--80,860.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额943.05---8,047.34--
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