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天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,688.41 | 28,576.09 | 26,441.19 | 26,545.87 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,846.40 | 29,849.33 | 30,738.39 | 30,967.74 | |
应收票据 | 2,426.48 | 1,579.60 | 1,844.11 | 1,535.27 | |
应收账款 | 32,419.92 | 28,269.74 | 28,894.29 | 29,432.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,669.55 | 12,767.50 | 9,052.44 | 13,040.11 | |
其他应收款(合计) | 1,801.75 | 3,120.62 | 2,870.95 | 4,422.04 | |
应收利息 | 143.44 | 124.46 | 99.34 | 352.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,658.30 | -- | 2,771.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,415.28 | 44,810.23 | 41,275.47 | 39,898.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 924.51 | 1,215.99 | 1,048.32 | 18,000.18 | |
流动资产合计 | 131,345.90 | 120,339.76 | 116,426.75 | 132,874.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,225.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17.07 | 14.86 | 13.04 | 21.77 | |
长期股权投资 | 253.89 | 4,384.35 | 400.58 | 400.58 | |
投资性房地产 | 2,097.90 | 2,125.63 | 2,153.36 | 2,181.09 | |
在建工程(合计) | 3,846.41 | 392.76 | -- | 3.12 | |
在建工程 | 3,846.41 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,742.24 | 20,148.36 | 20,101.66 | 20,519.49 | |
固定资产净额 | 21,742.24 | -- | 20,101.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,572.33 | 2,035.10 | 2,098.23 | 2,159.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 42,766.69 | 48,886.32 | 48,886.32 | 48,886.32 | |
长期待摊费用 | 752.28 | 1,162.62 | 760.09 | 810.16 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 326.11 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 84,199.92 | 89,275.01 | 84,578.28 | 85,206.84 | |
资产总计 | 215,545.82 | 209,614.77 | 201,005.03 | 218,081.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,307.42 | 7,657.78 | 4,366.96 | 4,773.30 | |
交易性金融负债 | 1,738.93 | 2,226.82 | 2,226.82 | 13,401.47 | |
应付票据及应付账款 | 11,619.74 | 13,017.59 | 10,128.27 | 14,104.72 | |
应付票据 | 309.73 | 655.17 | 390.44 | -- | |
应付账款 | 11,310.01 | 12,362.42 | 9,737.83 | -- | |
预收款项 | 12,341.53 | 10,640.71 | 8,919.76 | 9,765.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,655.83 | 1,322.20 | 1,207.35 | 1,785.20 | |
应交税费 | 1,823.80 | 1,202.48 | 907.14 | 548.56 | |
其他应付款(合计) | 2,993.72 | 2,973.70 | 2,626.21 | 2,581.79 | |
应付利息 | 51.73 | 57.83 | 17.58 | 61.45 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,941.99 | -- | 2,608.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 64.84 | 103.29 | 48.33 | 48.34 | |
流动负债合计 | 44,545.81 | 39,144.55 | 30,430.83 | 47,008.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 811.52 | 834.85 | 794.64 | 822.74 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,160.37 | 1,205.43 | 1,235.43 | 1,190.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 15.00 | |
非流动负债合计 | 1,971.89 | 2,040.27 | 2,030.07 | 2,028.17 | |
负债合计 | 46,517.70 | 41,184.82 | 32,460.89 | 49,036.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | |
资本公积 | 74,709.13 | 74,993.29 | 74,993.29 | 74,993.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 588.05 | 565.48 | 559.20 | 575.36 | |
盈余公积 | 6,677.82 | 5,848.69 | 5,848.69 | 5,848.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,325.46 | 33,061.08 | 33,968.75 | 34,802.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,476.47 | 160,644.55 | 161,545.93 | 162,396.14 | |
少数股东权益 | 8,551.65 | 7,785.40 | 6,998.21 | 6,647.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,028.11 | 168,429.95 | 168,544.14 | 169,044.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,545.82 | 209,614.77 | 201,005.03 | 218,081.02 |
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