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天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,618.63 | 30,454.12 | 28,987.42 | 61,422.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,088.33 | 30,070.71 | 28,061.75 | 24,308.75 | |
应收票据 | 2,592.36 | 2,123.06 | 1,661.69 | 1,648.36 | |
应收账款 | 34,495.97 | 27,947.65 | 26,400.06 | 22,660.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,740.21 | 10,260.31 | 8,951.67 | 8,361.35 | |
其他应收款(合计) | 2,649.77 | 2,542.14 | 2,744.93 | 3,027.06 | |
应收利息 | 307.96 | -- | 136.53 | 258.05 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,341.81 | 2,542.14 | 2,608.41 | 2,769.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,796.91 | 37,326.55 | 33,907.84 | 31,886.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,413.40 | 18,100.56 | 16,947.35 | 3,501.99 | |
流动资产合计 | 137,307.26 | 128,754.40 | 119,600.96 | 132,507.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,225.00 | 10,225.00 | 10,225.00 | 10,225.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 19.83 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 400.58 | 403.75 | 145.75 | 145.92 | |
投资性房地产 | 2,208.82 | 2,236.55 | 2,264.27 | 2,292.00 | |
在建工程(合计) | -- | 475.44 | -- | 1,522.38 | |
在建工程 | -- | 475.44 | -- | 1,522.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,828.85 | 20,402.46 | 20,744.25 | 19,869.34 | |
固定资产净额 | 20,828.85 | 20,402.46 | 20,744.25 | 19,869.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,227.65 | 2,265.64 | 2,340.05 | 3,090.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 48,886.32 | 52,618.87 | 52,618.87 | 52,618.87 | |
长期待摊费用 | 814.59 | 916.85 | 954.78 | 1,081.55 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2.77 | |
非流动资产合计 | 85,611.64 | 89,544.56 | 89,292.98 | 90,848.34 | |
资产总计 | 222,918.89 | 218,298.95 | 208,893.94 | 223,355.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,066.69 | 6,295.31 | 5,467.34 | 4,432.69 | |
交易性金融负债 | 11,854.20 | 13,401.82 | 13,399.42 | 22,627.98 | |
应付票据及应付账款 | 17,155.38 | 13,876.09 | 10,942.63 | 9,424.03 | |
应付票据 | 818.01 | -- | 1,041.21 | 341.83 | |
应付账款 | 16,337.37 | -- | 9,901.42 | 9,082.19 | |
预收款项 | 10,301.33 | 13,021.57 | 10,195.25 | 9,057.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,002.96 | 921.31 | 942.32 | 1,769.23 | |
应交税费 | 2,512.90 | 108.88 | 177.50 | 908.57 | |
其他应付款(合计) | 2,716.00 | 1,084.32 | 937.30 | 1,981.38 | |
应付利息 | 33.58 | -- | 18.34 | 12.62 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,682.42 | 1,084.32 | 918.96 | 1,968.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 90.37 | 42.79 | 42.94 | 51.30 | |
流动负债合计 | 53,699.84 | 48,752.08 | 42,104.69 | 50,253.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 747.00 | 858.23 | 784.48 | 767.59 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,205.43 | 1,191.22 | 1,258.28 | 1,178.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,952.43 | 2,049.45 | 2,042.76 | 1,945.87 | |
负债合计 | 55,652.27 | 50,801.53 | 44,147.45 | 52,198.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | 46,176.00 | |
资本公积 | 74,993.29 | 74,989.11 | 74,989.11 | 76,782.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 547.69 | 556.21 | 576.16 | 539.15 | |
盈余公积 | 5,848.69 | 5,411.70 | 5,411.70 | 5,411.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,896.13 | 34,503.89 | 32,015.89 | 35,320.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,461.80 | 161,636.91 | 159,168.86 | 164,229.98 | |
少数股东权益 | 6,804.83 | 5,860.51 | 5,577.62 | 6,927.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,266.62 | 167,497.42 | 164,746.49 | 171,157.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,918.89 | 218,298.95 | 208,893.94 | 223,355.96 |
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