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| 天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,015.31 | 42,838.53 | 47,131.81 | 31,740.70 | |
| 交易性金融资产 | 3,500.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,238.50 | 28,371.76 | 32,174.53 | 32,809.40 | |
| 应收票据 | 2,514.35 | 2,778.92 | 2,320.40 | 2,433.79 | |
| 应收账款 | 42,724.15 | 25,592.84 | 29,854.13 | 30,375.61 | |
| 应收款项融资 | 1,409.65 | 1,489.07 | 1,074.86 | 634.67 | |
| 预付款项 | 8,897.45 | 11,914.29 | 15,624.82 | 14,392.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,285.13 | 2,171.99 | 2,176.32 | 2,558.17 | |
| 应收利息 | -- | 8.77 | 54.88 | 103.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,285.13 | -- | 2,121.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,772.72 | 95,702.30 | 115,010.90 | 174,171.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,291.30 | 4,248.57 | 5,858.54 | 7,700.04 | |
| 流动资产合计 | 326,992.80 | 279,941.91 | 295,472.15 | 268,259.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 30.41 | 29.32 | |
| 长期股权投资 | 7,889.06 | 8,012.95 | 8,012.95 | 7,446.53 | |
| 投资性房地产 | 1,869.14 | 1,898.86 | 1,928.57 | 1,958.95 | |
| 在建工程(合计) | 39.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39.39 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,560.26 | 18,103.34 | 18,546.01 | 17,900.27 | |
| 固定资产净额 | 17,560.26 | -- | 18,546.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,391.29 | 1,438.42 | 1,530.80 | 1,549.72 | |
| 无形资产 | 2,060.97 | 1,443.92 | 1,468.56 | 1,571.21 | |
| 开发支出 | 676.74 | 653.54 | 640.74 | 628.91 | |
| 商誉 | 17,869.28 | 27,527.58 | 27,527.58 | 27,527.58 | |
| 长期待摊费用 | 877.26 | 987.37 | 912.08 | 830.21 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,242.82 | 2,595.92 | 2,899.16 | 3,080.62 | |
| 非流动资产合计 | 60,296.21 | 72,286.90 | 73,121.86 | 72,148.32 | |
| 资产总计 | 387,289.01 | 352,228.80 | 368,594.01 | 340,407.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,206.01 | 35,827.00 | 37,760.05 | 39,244.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,725.92 | 13,757.40 | 41,039.48 | 34,220.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,725.92 | 13,757.40 | 41,039.48 | 34,220.04 | |
| 预收款项 | 28.76 | 30.02 | 28.72 | 22.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,184.14 | 2,393.28 | 2,267.47 | 2,434.52 | |
| 应交税费 | 16,792.21 | 11,309.70 | 10,050.83 | 2,077.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,850.72 | 3,218.91 | 3,166.65 | 2,425.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,850.72 | -- | 3,166.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,460.65 | 157.84 | 481.22 | 90.65 | |
| 其他流动负债 | 3,151.06 | 4,227.40 | 3,536.60 | 3,195.85 | |
| 流动负债合计 | 126,285.01 | 85,771.86 | 111,472.73 | 116,991.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,096.84 | 99,282.42 | 85,912.82 | 52,433.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 899.71 | 1,235.47 | 951.45 | 1,302.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 943.22 | 697.86 | 719.18 | 735.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,133.62 | 907.54 | 1,203.74 | 1,205.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,073.39 | 102,123.29 | 88,787.19 | 55,677.46 | |
| 负债合计 | 230,358.40 | 187,895.16 | 200,259.92 | 172,668.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,551.17 | 49,699.09 | 49,699.09 | 49,699.09 | |
| 资本公积 | 78,763.98 | 78,616.06 | 78,616.06 | 78,616.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,895.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 849.88 | 765.37 | 734.77 | 705.95 | |
| 盈余公积 | 8,859.65 | 8,467.20 | 8,467.20 | 8,467.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,857.79 | 21,823.88 | 25,873.73 | 24,753.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,987.47 | 159,371.60 | 163,390.85 | 162,241.36 | |
| 少数股东权益 | 4,943.15 | 4,962.05 | 4,943.24 | 5,497.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,930.61 | 164,333.65 | 168,334.09 | 167,738.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,289.01 | 352,228.80 | 368,594.01 | 340,407.45 | |
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