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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,300.76 | 38,736.42 | 39,611.94 | 41,691.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,248.22 | 8,364.97 | 6,639.36 | 6,015.78 | |
| 应收票据 | 3,437.98 | 1,614.30 | 1,292.76 | 662.76 | |
| 应收账款 | 6,810.24 | 6,750.67 | 5,346.60 | 5,353.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,052.81 | 1,809.03 | 384.73 | 554.76 | |
| 其他应收款(合计) | 425.46 | 329.97 | 16.10 | 41.02 | |
| 应收利息 | 420.69 | 317.38 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4.78 | 12.59 | 16.10 | 41.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,062.75 | 4,784.09 | 5,320.67 | 5,462.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,090.00 | 54,024.49 | 51,972.80 | 53,765.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 214.61 | 155.17 | 148.32 | 136.92 | |
| 在建工程 | 214.61 | 155.17 | 148.32 | 136.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,967.67 | 3,805.75 | 3,834.92 | 3,781.89 | |
| 固定资产净额 | 3,967.67 | 3,805.75 | 3,834.92 | 3,781.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,694.49 | 2,703.12 | 2,717.78 | 2,732.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.69 | 27.26 | 34.97 | 39.19 | |
| 递延所得税资产 | 61.12 | 79.99 | 65.16 | 58.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,943.59 | 6,771.29 | 6,801.16 | 6,749.35 | |
| 资产总计 | 62,033.59 | 60,795.78 | 58,773.95 | 60,514.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,300.40 | 71.57 | 2,589.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,326.34 | 3,154.56 | 3,667.32 | 3,398.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 333.19 | |
| 应付账款 | 4,326.34 | 3,154.56 | 3,667.32 | 3,065.08 | |
| 预收款项 | 455.46 | 346.87 | 420.48 | 433.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 280.98 | 142.48 | 112.48 | 131.37 | |
| 应交税费 | 490.89 | 432.71 | 160.48 | 277.47 | |
| 其他应付款(合计) | 16.20 | 14.20 | 12.50 | 354.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16.20 | 14.20 | 12.50 | 354.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,569.87 | 5,391.23 | 4,444.83 | 7,184.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,569.87 | 5,391.23 | 4,444.83 | 7,184.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 资本公积 | 36,968.86 | 36,968.86 | 36,968.86 | 36,968.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,214.49 | 828.01 | 828.01 | 828.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,930.38 | 10,257.69 | 9,182.25 | 8,182.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,463.73 | 55,404.55 | 54,329.12 | 53,329.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,463.73 | 55,404.55 | 54,329.12 | 53,329.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,033.59 | 60,795.78 | 58,773.95 | 60,514.48 | |
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