科斯伍德

- 300192

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科斯伍德(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,882.3124,768.4993,134.5979,203.6645,940.55
收到的税费返还439.87157.18779.92823.00624.34
收到的其他与经营活动有关的现金273.33196.12778.03303.97435.18
经营活动现金流入小计45,595.5125,121.7994,692.5480,330.6447,000.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,356.963,377.9023,406.1024,062.0415,223.42
支付给职工以及为职工支付的现金14,884.727,135.8729,138.5422,232.5115,849.37
支付的各项税费4,174.882,272.397,755.986,794.154,659.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,498.101,390.595,721.085,582.663,719.83
经营活动现金流出小计31,914.6614,176.7566,021.6958,671.3739,451.84
经营活动产生的现金流量净额13,680.8510,945.0428,670.8421,659.277,548.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183.7327.6069.1035,850.0023,850.00
取得投资收益所收到的现金134.8238.43178.34131.5197.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.76--58.894.603.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,500.0012,800.0041,700.009.20--
投资活动现金流入小计29,833.3112,866.0342,006.3235,995.3123,951.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.39246.682,218.301,352.92877.04
投资所支付的现金----882.8040,700.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16.54--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,700.0019,700.0052,369.72----
投资活动现金流出小计25,322.9319,946.6855,470.8242,052.9229,877.04
投资活动产生的现金流量净额4,510.38-7,080.65-13,464.49-6,057.62-5,925.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金266.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,312.25--13,850.0010,350.0010,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,440.32--
筹资活动现金流入小计4,578.25--13,850.0011,790.3210,350.00
偿还债务支付的现金14,400.002,000.0030,350.0021,050.0016,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,137.91692.117,935.097,166.866,530.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,537.912,692.1138,285.0928,216.8623,080.49
筹资活动产生的现金流量净额-17,959.66-2,692.11-24,435.09-16,426.54-12,730.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.29-3.4186.657.49-33.36
五、现金及现金等价物净增加额231.861,168.87-9,142.09-817.40-11,141.62
加:期初现金及现金等价物余额26,987.4526,987.4536,129.5436,129.5436,129.54
六、期末现金及现金等价物余额27,219.3128,156.3226,987.4535,312.1424,987.92
附注
净利润7,419.78--8,941.75--4,864.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24.15--8,506.96---18.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,701.44--3,571.97--1,832.70
无形资产摊销131.56--240.20--208.27
长期待摊费用摊销827.19--1,629.20--823.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.20--8.97---14.50
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,155.68--2,799.09--1,558.82
投资损失-----3,355.81---73.49
递延所得税资产减少55.03---1,266.12--62.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少51.41--12.48---1,074.54
经营性应收项目的减少2,373.87--5,064.51---331.86
经营性应付项目的增加-41.05--2,517.66---289.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,680.85--28,670.84--7,548.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,219.31--26,987.45--24,987.92
现金的期初余额26,987.45--36,129.54--36,129.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额231.86---9,142.09---11,141.62
下载全部历史数据到excel中 返回页顶