科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,198.0733,139.2321,488.5188,315.2977,242.28
收到的税费返还228.30212.3312.37784.00625.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,719.07546.75248.251,160.26410.14
经营活动现金流入小计60,145.4533,898.3221,749.1390,259.5578,278.15
购买商品、接受劳务支付的现金10,161.087,230.162,825.1622,949.7018,662.82
支付给职工以及为职工支付的现金18,029.1711,152.245,168.0027,871.5821,594.30
支付的各项税费4,143.403,181.031,744.787,633.425,993.69
支付的其他与经营活动有关的现金5,538.121,759.52731.037,374.046,266.12
经营活动现金流出小计37,871.7723,322.9610,468.9765,828.7452,516.93
经营活动产生的现金流量净额22,273.6710,575.3611,280.1624,430.8125,761.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.40239.8053.74110.40211.33
取得投资收益所收到的现金16.3422.79--351.54174.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.005.0033.5115.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------66.18487.00
收到的其他与投资活动有关的现金11,422.3711,062.3711,160.0063,058.5342,100.00
投资活动现金流入小计11,511.1011,329.9611,218.7463,620.1642,987.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410.8496.0376.923,576.77855.46
投资所支付的现金19,843.5813,092.447,501.95130.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8.83------16.54
支付的其他与投资活动有关的现金10,654.2510,691.8210,560.0053,380.0445,900.00
投资活动现金流出小计30,917.5023,880.2918,138.8757,086.9646,771.99
投资活动产生的现金流量净额-19,406.40-12,550.33-6,920.136,533.21-3,784.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,409.0029,439.00--266.00266.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------266.00--
取得借款收到的现金------15,200.008,812.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,409.0029,439.00--15,466.009,078.25
偿还债务支付的现金20,200.0013,500.00--21,000.0019,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,094.80725.69316.629,064.088,572.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,969.23--
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00--1,100.00--
筹资活动现金流出小计21,494.8014,425.69316.6231,164.0828,072.81
筹资活动产生的现金流量净额7,914.2015,013.31-316.62-15,698.08-18,994.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.22-0.203.19-10.566.76
五、现金及现金等价物净增加额10,725.2613,038.144,046.6015,255.382,989.42
加:期初现金及现金等价物余额42,242.8342,242.8342,242.8326,987.4526,987.45
六、期末现金及现金等价物余额52,968.0955,280.9746,289.4242,242.8329,976.87
附注
净利润--8,365.80--16,482.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---198.40--491.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,497.07--3,331.14--
无形资产摊销--112.28--227.16--
长期待摊费用摊销--622.38--1,584.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.30--0.92--
固定资产报废损失------23.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--804.54--2,049.52--
投资损失-------158.53--
递延所得税资产减少--38.02--127.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---102.20--996.98--
经营性应收项目的减少--4,033.90--491.04--
经营性应付项目的增加---4,585.74---1,216.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,575.36--24,430.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,280.97--42,242.83--
现金的期初余额--42,242.83--26,987.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,038.14--15,255.38--
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