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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,408.73 | 31,409.64 | 17,841.88 | 72,241.79 | 55,559.09 |
| 收到的税费返还 | 85.74 | 4.01 | 0.14 | 3.73 | 49.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,381.66 | 770.44 | 401.73 | 3,267.68 | 3,854.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,876.13 | 32,184.09 | 18,243.74 | 75,513.19 | 59,462.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,197.27 | 9,582.57 | 3,442.31 | 22,604.14 | 14,706.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,341.94 | 10,423.98 | 5,103.04 | 18,942.79 | 13,854.95 |
| 支付的各项税费 | 4,991.38 | 3,103.74 | 1,922.14 | 4,591.68 | 4,258.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,263.41 | 2,888.50 | 2,682.18 | 6,798.58 | 7,007.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,794.00 | 25,998.78 | 13,149.67 | 52,937.18 | 39,827.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,082.13 | 6,185.30 | 5,094.07 | 22,576.01 | 19,635.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.24 | 18.41 | -- | 56.68 | 57.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.24 | 18.41 | -- | 56.68 | 57.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.96 | 151.62 | 88.29 | 1,791.27 | 712.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | 26.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,197.96 | 151.62 | 115.09 | 1,791.27 | 712.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,177.73 | -133.21 | -115.09 | -1,734.59 | -655.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,582.87 | 6,582.87 | 3,291.42 | 13,824.02 | 12,566.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,859.93 | 1,827.93 | 675.00 | 1,592.44 | 414.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,442.79 | 8,410.79 | 3,966.42 | 15,416.46 | 12,980.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,442.79 | -8,410.79 | -3,966.42 | -15,416.46 | -12,980.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.59 | 1.65 | 5.91 | 13.77 | -153.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,420.02 | -2,357.06 | 1,018.48 | 5,438.73 | 5,845.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,762.73 | 34,762.73 | 34,762.73 | 29,324.00 | 29,324.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,182.75 | 32,405.68 | 35,781.21 | 34,762.73 | 35,169.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,227.75 | -- | 14,338.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -72.78 | -- | 145.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 894.83 | -- | 2,993.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.09 | -- | 175.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 710.07 | -- | 1,473.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -34.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75.31 | -- | 163.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 892.34 | -- | -592.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 60.40 | -- | 862.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 304.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -454.30 | -- | -718.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,118.89 | -- | -296.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,608.85 | -- | 1,074.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 356.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,185.30 | -- | 22,576.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,405.68 | -- | 34,762.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,762.73 | -- | 29,324.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,357.06 | -- | 5,438.73 | -- |
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