科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,304.9238,087.2324,876.5612,128.23
收到的税费返还115.59------
收到的其他与经营活动有关的现金23.131,006.78503.0137.91
经营活动现金流入小计15,443.6339,094.0125,379.5712,166.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,130.0027,679.4216,810.948,211.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,110.164,089.122,832.641,573.89
支付的各项税费789.752,194.561,633.80756.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,454.721,869.53995.89833.52
经营活动现金流出小计9,484.6335,832.6322,273.2811,375.18
经营活动产生的现金流量净额5,959.003,261.383,106.29790.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金939.75------
投资活动现金流入小计939.751.001.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,869.891,838.24987.23197.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金475.19------
投资活动现金流出小计2,345.081,838.24987.23197.85
投资活动产生的现金流量净额-1,405.33-1,837.24-986.23-196.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流入小计3,000.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--483.72470.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,220.80------
筹资活动现金流出小计3,220.80483.72470.05--
筹资活动产生的现金流量净额-220.80516.28529.95--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0054.2110.64-14.22
五、现金及现金等价物净增加额4,332.871,994.622,660.65579.89
加:期初现金及现金等价物余额130.4714,363.2514,363.2514,363.25
六、期末现金及现金等价物余额4,463.3516,357.8717,023.9014,943.14
附注
净利润4,820.09--1,359.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17.25---67.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.31--1,157.96--
无形资产摊销11.08--40.17--
长期待摊费用摊销31.95--5.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----112.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少-29.19--13.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3.86---1,244.96--
经营性应收项目的减少-2,457.20--4,422.14--
经营性应付项目的增加3,202.18---2,697.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.61------
经营活动产生现金流量净额5,959.00--3,106.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,463.35--17,023.90--
现金的期初余额130.47--14,363.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,332.87--2,660.65--
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