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科德教育(300192) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,304.92 | 38,087.23 | 24,876.56 | 12,128.23 | |
收到的税费返还 | 115.59 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.13 | 1,006.78 | 503.01 | 37.91 | |
经营活动现金流入小计 | 15,443.63 | 39,094.01 | 25,379.57 | 12,166.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130.00 | 27,679.42 | 16,810.94 | 8,211.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,110.16 | 4,089.12 | 2,832.64 | 1,573.89 | |
支付的各项税费 | 789.75 | 2,194.56 | 1,633.80 | 756.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.72 | 1,869.53 | 995.89 | 833.52 | |
经营活动现金流出小计 | 9,484.63 | 35,832.63 | 22,273.28 | 11,375.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,959.00 | 3,261.38 | 3,106.29 | 790.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 939.75 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 939.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.89 | 1,838.24 | 987.23 | 197.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 475.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,345.08 | 1,838.24 | 987.23 | 197.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,405.33 | -1,837.24 | -986.23 | -196.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 483.72 | 470.05 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,220.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,220.80 | 483.72 | 470.05 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -220.80 | 516.28 | 529.95 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 54.21 | 10.64 | -14.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,332.87 | 1,994.62 | 2,660.65 | 579.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130.47 | 14,363.25 | 14,363.25 | 14,363.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,463.35 | 16,357.87 | 17,023.90 | 14,943.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,820.09 | -- | 1,359.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17.25 | -- | -67.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 367.31 | -- | 1,157.96 | -- | |
无形资产摊销 | 11.08 | -- | 40.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.95 | -- | 5.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.09 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 112.15 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.19 | -- | 13.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3.86 | -- | -1,244.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,457.20 | -- | 4,422.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,202.18 | -- | -2,697.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,959.00 | -- | 3,106.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,463.35 | -- | 17,023.90 | -- | |
现金的期初余额 | 130.47 | -- | 14,363.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,332.87 | -- | 2,660.65 | -- |
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