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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,462.07 | 22,043.67 | 11,666.48 | 11,255.28 | |
| 收到的税费返还 | 525.53 | 465.78 | 392.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.95 | 44.20 | 32.91 | 707.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,137.54 | 22,553.65 | 12,092.09 | 11,963.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,847.12 | 1,547.79 | 1,352.44 | 6,327.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,200.39 | 6,175.80 | 3,669.53 | 1,625.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,816.15 | 2,244.21 | 1,936.06 | 974.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,383.79 | 3,860.65 | 2,125.83 | 1,171.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,247.46 | 13,828.45 | 9,083.85 | 10,099.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,890.08 | 8,725.20 | 3,008.24 | 1,863.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | -- | -- | 32.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,674.06 | 3,071.93 | 454.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,674.94 | 3,071.93 | 454.19 | 32.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,577.36 | 3,742.40 | 1,753.54 | 234.94 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,296.54 | 2,598.50 | 2,598.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,623.90 | 6,590.90 | 4,352.04 | 234.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,948.96 | -3,518.97 | -3,897.85 | -202.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,687.58 | 13,692.58 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,687.58 | 13,692.58 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 34.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.40 | 8.45 | 8.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268.86 | 42.90 | 42.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,418.72 | 13,649.68 | 5,957.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,359.85 | 18,855.92 | 5,067.49 | 1,664.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,463.35 | 4,463.35 | 4,463.35 | 15,272.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,823.19 | 23,319.26 | 9,530.84 | 16,936.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,933.47 | -- | 3,274.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.47 | -- | -8.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552.31 | -- | 245.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.69 | -- | 9.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.26 | -- | 140.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.18 | -- | -0.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53.18 | -- | -105.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,861.03 | -- | -1,812.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,902.02 | -- | 1,262.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,890.08 | -- | 3,008.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,823.19 | -- | 9,530.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,463.35 | -- | 4,463.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,359.85 | -- | 5,067.49 | -- | |
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