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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,090.92 | 58,827.11 | 40,093.96 | 21,345.23 | |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 310.05 | 286.28 | 79.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.61 | 867.99 | 524.44 | 291.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,731.57 | 60,005.15 | 40,904.69 | 21,715.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,065.17 | 14,218.94 | 9,199.11 | 4,631.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,308.50 | 21,602.95 | 15,117.79 | 7,038.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,518.91 | 4,796.43 | 3,607.71 | 2,043.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,537.51 | 10,360.39 | 5,972.33 | 2,673.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,430.09 | 50,978.71 | 33,896.94 | 16,386.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,301.47 | 9,026.44 | 7,007.74 | 5,329.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112.00 | 82.80 | 46.00 | 27.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.08 | -- | 0.20 | 10.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142.08 | 95.07 | 46.20 | 37.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,117.95 | 2,113.87 | 1,311.84 | 74.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,388.55 | 2,388.55 | 3,388.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 533.15 | 1,533.50 | 1,533.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,651.10 | 6,035.92 | 5,233.88 | 3,463.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,509.02 | -5,940.85 | -5,187.68 | -3,425.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,909.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,001.50 | 8,910.50 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,318.76 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,308.37 | 10,625.21 | 687.74 | 631.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,463.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,090.82 | 26,425.21 | 16,487.74 | 16,431.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,089.32 | -17,514.71 | -10,487.74 | -10,431.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.08 | -85.84 | -85.20 | -25.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,378.95 | -14,514.95 | -8,752.88 | -8,551.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,284.27 | 52,284.27 | 52,284.27 | 52,291.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,905.32 | 37,769.32 | 43,531.39 | 43,739.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,092.75 | -- | 6,277.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,537.41 | -- | -106.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.10 | -- | 1,496.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.99 | -- | 169.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.02 | -- | 896.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.29 | -- | 3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,364.64 | -- | 555.78 | -- | |
| 投资损失 | 236.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -318.16 | -- | 35.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.60 | -- | -59.60 | -- | |
| 存货的减少 | -2,028.09 | -- | -1,246.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 308.00 | -- | -13,045.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160.93 | -- | 12,031.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,301.47 | -- | 7,007.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,905.32 | -- | 43,531.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,284.27 | -- | 52,284.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,378.95 | -- | -8,752.88 | -- | |
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