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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,331.46 | 26,624.59 | 37,444.89 | 29,430.50 | 32,821.93 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 11,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,033.51 | 17,481.23 | 19,213.11 | 19,475.66 | 20,329.13 |
| 应收票据 | 6,553.16 | 6,616.53 | 8,249.18 | 7,681.98 | 8,467.29 |
| 应收账款 | 11,480.34 | 10,864.71 | 10,963.93 | 11,793.69 | 11,861.84 |
| 应收款项融资 | 2,116.58 | 1,831.17 | 2,499.12 | 1,959.18 | 1,262.46 |
| 预付款项 | 5,256.56 | 566.75 | 604.53 | 235.64 | 790.05 |
| 其他应收款(合计) | 2,857.14 | 2,378.32 | 2,139.12 | 1,556.74 | 3,239.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,378.32 | -- | 1,556.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,905.68 | 6,325.47 | 5,835.17 | 5,256.86 | 4,984.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 22.52 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 422.33 | 684.72 | 215.33 | 273.44 | 4.61 |
| 流动资产合计 | 70,223.27 | 56,192.26 | 68,251.27 | 58,488.03 | 74,754.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
| 长期股权投资 | 13,989.85 | 13,947.21 | 14,310.61 | 14,587.66 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,156.50 | 14,778.92 | 15,436.23 | 16,130.66 | 16,318.13 |
| 固定资产净额 | -- | 14,778.92 | -- | 16,130.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,874.64 | 4,456.54 | 5,059.29 | 5,600.43 | 5,507.40 |
| 无形资产 | 4,441.02 | 4,439.20 | 4,539.53 | 4,523.54 | 4,608.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 |
| 长期待摊费用 | 4,377.53 | 3,976.18 | 4,217.60 | 4,527.07 | 4,671.48 |
| 递延所得税资产 | 534.93 | 756.18 | 1,116.85 | 1,131.75 | 1,754.63 |
| 其他非流动资产 | 141.72 | 1,036.24 | 628.07 | 658.07 | 457.61 |
| 非流动资产合计 | 52,018.43 | 53,892.71 | 55,810.42 | 57,661.40 | 43,819.85 |
| 资产总计 | 122,241.69 | 110,084.97 | 124,061.69 | 116,149.43 | 118,574.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,578.08 | 8,712.13 | 11,029.96 | 9,872.38 | 7,551.40 |
| 应付票据 | -- | 1,114.41 | 3,143.09 | 2,028.41 | -- |
| 应付账款 | 8,578.08 | 7,597.72 | 7,886.86 | 7,843.98 | 7,551.40 |
| 预收款项 | 7.47 | 0.56 | 1.55 | 11.05 | 18.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,704.24 | 1,691.27 | 1,601.92 | 2,202.24 | 1,392.35 |
| 应交税费 | 1,195.53 | 709.74 | 1,498.78 | 1,038.46 | 1,619.79 |
| 其他应付款(合计) | 5,633.28 | 728.02 | 661.89 | 1,023.49 | 1,708.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,937.15 | 0.45 | -- | 0.45 | -- |
| 其他应付款 | -- | 727.58 | -- | 1,023.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,206.64 | 758.23 | 1,074.04 | 968.04 | 488.25 |
| 其他流动负债 | 5,200.42 | 4,751.29 | 4,305.03 | 4,095.99 | 6,951.02 |
| 流动负债合计 | 36,297.48 | 22,646.86 | 29,905.03 | 25,887.89 | 31,698.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,148.83 | 2,003.84 | 1,959.69 | 2,046.94 | 3,339.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 0.99 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 2.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,178.69 | 2,033.70 | 1,989.55 | 2,076.80 | 3,342.81 |
| 负债合计 | 37,476.16 | 24,680.56 | 31,894.58 | 27,964.69 | 35,041.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 |
| 资本公积 | 40,739.63 | 40,876.11 | 40,876.11 | 40,876.11 | 40,024.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -522.99 | -523.39 | -523.12 | -523.12 | -523.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,583.40 | 5,583.40 | 5,583.40 | 5,583.40 | 4,151.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,541.26 | 7,135.05 | 13,815.67 | 9,741.34 | 7,363.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,255.64 | 85,985.50 | 92,666.39 | 88,592.06 | 83,930.13 |
| 少数股东权益 | -490.11 | -581.08 | -499.29 | -407.32 | -397.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,765.53 | 85,404.41 | 92,167.11 | 88,184.74 | 83,532.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,241.69 | 110,084.97 | 124,061.69 | 116,149.43 | 118,574.22 |
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