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| 科斯伍德(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,769.31 | 28,776.44 | 27,557.45 | 36,049.94 | 25,464.82 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,372.88 | 16,986.26 | 18,125.16 | 16,120.64 | 20,125.38 |
| 应收票据 | 2,548.14 | 5,513.24 | 5,598.48 | 3,863.79 | 8,103.53 |
| 应收账款 | 10,824.74 | 11,473.03 | 12,526.67 | 12,256.85 | 12,021.84 |
| 预付款项 | 1,298.25 | 1,340.72 | 1,151.28 | 1,457.54 | 1,442.59 |
| 应收利息 | 6.73 | 3.20 | 3.20 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,180.01 | -- | 610.69 | 1,040.04 | 1,033.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,357.86 | 6,135.36 | 6,420.94 | 10,384.94 | 9,904.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,395.91 | 16,747.25 | 9,800.00 | 4,451.96 | 4,922.05 |
| 流动资产合计 | 55,680.95 | 70,588.41 | 63,668.72 | 69,505.06 | 62,893.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 850.00 | 1,350.00 | 1,250.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 429.09 | 445.68 | 461.87 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,606.40 | 2,582.06 | 2,602.14 | 2,701.79 | 2,701.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 22,290.28 | -- | 23,745.68 | -- | 27,007.72 |
| 在建工程 | 296.31 | -- | 411.84 | -- | 286.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,751.94 | 3,826.33 | 3,883.50 | 3,878.38 | 3,982.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,633.42 | 59,633.42 | 59,633.42 | 59,643.71 | 59,643.71 |
| 长期待摊费用 | 4,573.62 | 4,745.31 | 4,723.29 | 4,352.80 | 4,501.77 |
| 递延所得税资产 | 1,562.20 | 1,508.84 | 1,617.23 | 283.75 | 288.44 |
| 其他非流动资产 | 772.76 | 736.00 | 782.20 | 943.57 | 1,031.73 |
| 非流动资产合计 | 96,423.49 | 97,797.99 | 98,711.18 | 99,802.64 | 100,694.57 |
| 资产总计 | 152,104.44 | 168,386.40 | 162,379.89 | 169,307.70 | 163,587.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | 13,300.00 | 16,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,970.54 | 11,317.46 | 10,274.35 | 6,841.48 | 8,033.36 |
| 应付票据 | 6,000.00 | -- | 4,500.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 5,970.54 | -- | 5,774.35 | -- | 8,033.36 |
| 预收款项 | 10,487.33 | 14,808.35 | 10,825.11 | 15,793.68 | 9,053.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,768.43 | 2,436.93 | 2,200.54 | 2,854.22 | 2,385.56 |
| 应交税费 | 880.75 | 1,181.70 | 1,807.02 | 1,216.14 | 1,151.37 |
| 应付利息 | 36.78 | 52.86 | 55.38 | -- | 63.08 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 258.17 | -- | 246.65 | 172.56 | 88.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 34,002.00 | 44,464.48 | 41,909.05 | 47,178.07 | 44,075.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,300.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 34,300.00 | 34,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 40.50 | 42.75 | 45.00 | 47.25 | 49.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,340.50 | 30,842.75 | 30,845.00 | 34,347.25 | 34,349.50 |
| 负债合计 | 61,342.50 | 75,307.23 | 72,754.05 | 81,525.32 | 78,424.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 |
| 资本公积 | 20,063.86 | 20,063.86 | 20,063.86 | 20,063.39 | 20,063.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -21.16 | -- | -- | -179.67 | -291.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,452.69 | 27,565.28 | 25,889.84 | 26,716.27 | 25,353.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,147.72 | 75,281.48 | 73,606.03 | 74,252.33 | 72,778.29 |
| 少数股东权益 | 13,614.22 | 17,797.69 | 16,019.81 | 13,530.05 | 12,385.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,761.94 | 93,079.17 | 89,625.84 | 87,782.38 | 85,163.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,104.44 | 168,386.40 | 162,379.89 | 169,307.70 | 163,587.89 |
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