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| 科斯伍德(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,479.42 | 43,493.14 | 30,416.87 | 27,769.31 | 28,776.44 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,563.71 | 15,511.61 | 15,298.22 | 13,372.88 | 16,986.26 |
| 应收票据 | 4,232.56 | 2,820.29 | 3,479.65 | 2,548.14 | 5,513.24 |
| 应收账款 | 8,331.15 | 12,691.32 | 11,818.56 | 10,824.74 | 11,473.03 |
| 应收款项融资 | 3,098.46 | 1,824.79 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,784.15 | 1,535.14 | 2,982.79 | 1,298.25 | 1,340.72 |
| 其他应收款(合计) | 197.89 | 311.04 | 518.86 | 1,186.74 | 602.38 |
| 应收利息 | -- | -- | 8.52 | 6.73 | 3.20 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 311.04 | -- | 1,180.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,959.93 | 5,389.29 | 5,602.23 | 6,357.86 | 6,135.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 0.13 | 14,042.83 | 5,395.91 | 16,747.25 |
| 流动资产合计 | 71,383.56 | 68,965.14 | 69,161.79 | 55,680.95 | 70,588.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 395.15 | 394.63 | 412.07 | 429.09 | 445.68 |
| 长期股权投资 | 2,371.47 | 2,402.37 | 2,532.78 | 2,606.40 | 2,582.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 430.75 | 421.58 | 339.81 | 296.31 | 359.09 |
| 在建工程 | -- | 421.58 | -- | 296.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,147.15 | 20,841.53 | 21,607.81 | 22,290.28 | 23,111.25 |
| 固定资产净额 | -- | 20,841.53 | -- | 22,290.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,582.62 | 3,638.90 | 3,695.37 | 3,751.94 | 3,826.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,834.44 | 59,834.44 | 59,633.42 | 59,633.42 | 59,633.42 |
| 长期待摊费用 | 5,271.14 | 5,543.37 | 4,359.40 | 4,573.62 | 4,745.31 |
| 递延所得税资产 | 1,480.67 | 1,489.66 | 1,525.10 | 1,562.20 | 1,508.84 |
| 其他非流动资产 | 8,165.47 | 774.97 | 723.20 | 772.76 | 736.00 |
| 非流动资产合计 | 102,176.45 | 95,839.04 | 95,336.44 | 96,423.49 | 97,797.99 |
| 资产总计 | 173,560.02 | 164,804.19 | 164,498.23 | 152,104.44 | 168,386.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,200.00 | 12,200.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 7,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,292.98 | 6,663.89 | 15,363.09 | 11,970.54 | 11,317.46 |
| 应付票据 | -- | -- | 9,500.00 | 6,000.00 | -- |
| 应付账款 | 7,292.98 | 6,663.89 | 5,863.09 | 5,970.54 | -- |
| 预收款项 | 17,712.85 | 12,825.83 | 18,487.05 | 10,487.33 | 14,808.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,984.40 | 1,953.60 | 1,062.96 | 1,768.43 | 2,436.93 |
| 应交税费 | 1,097.63 | 1,655.50 | 1,662.49 | 880.75 | 1,181.70 |
| 其他应付款(合计) | 256.02 | 320.16 | 265.41 | 294.95 | 220.04 |
| 应付利息 | -- | -- | 31.31 | 36.78 | 52.86 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 320.16 | -- | 258.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,034.79 | 7,034.79 | 3,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 47,578.67 | 42,653.78 | 41,841.00 | 34,002.00 | 44,464.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,300.00 | 22,300.00 | 25,800.00 | 27,300.00 | 30,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 33.75 | 36.00 | 38.25 | 40.50 | 42.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,333.75 | 22,336.00 | 25,838.25 | 27,340.50 | 30,842.75 |
| 负债合计 | 69,912.42 | 64,989.78 | 67,679.25 | 61,342.50 | 75,307.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 |
| 资本公积 | 19,960.29 | 20,063.86 | 20,063.86 | 20,063.86 | 20,063.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -26.07 | -26.07 | -21.16 | -21.16 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,080.46 | 4,080.46 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,427.33 | 33,258.84 | 32,653.44 | 29,452.69 | 27,565.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,697.00 | 81,632.09 | 80,348.47 | 77,147.72 | 75,281.48 |
| 少数股东权益 | 19,950.60 | 18,182.33 | 16,470.51 | 13,614.22 | 17,797.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,647.60 | 99,814.41 | 96,818.98 | 90,761.94 | 93,079.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,560.02 | 164,804.19 | 164,498.23 | 152,104.44 | 168,386.40 |
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