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科德教育(300192) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,179.10 | 43,394.00 | 34,326.98 | 38,549.05 | |
交易性金融资产 | 2,304.39 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,793.52 | 17,612.41 | 19,580.33 | 18,467.68 | |
应收票据 | 7,492.22 | 8,046.24 | 8,129.11 | 8,353.05 | |
应收账款 | 10,301.30 | 9,566.17 | 11,451.23 | 10,114.63 | |
应收款项融资 | 1,284.33 | 1,663.79 | 1,678.36 | 1,991.73 | |
预付款项 | 230.69 | 559.01 | 1,031.11 | 543.53 | |
其他应收款(合计) | 2,980.24 | 1,771.53 | 1,948.12 | 1,846.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,980.24 | -- | 1,948.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,596.53 | 6,707.11 | 7,783.44 | 6,380.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 1,843.29 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 108.17 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 74.99 | 419.92 | 386.71 | 373.30 | |
流动资产合计 | 64,551.97 | 74,389.33 | 67,153.33 | 68,570.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 6.47 | 40.37 | 74.27 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 837.28 | 837.28 | 932.96 | |
在建工程 | -- | -- | 837.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,944.08 | 16,242.32 | 18,310.38 | 18,630.42 | |
固定资产净额 | 16,944.08 | -- | 18,310.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,919.10 | 7,259.31 | 6,800.99 | 7,491.62 | |
无形资产 | 4,694.23 | 4,565.84 | 5,269.74 | 5,479.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | |
长期待摊费用 | 3,962.23 | 4,006.32 | 2,539.49 | 2,929.40 | |
递延所得税资产 | 1,779.64 | 1,534.31 | 1,543.60 | 1,557.19 | |
其他非流动资产 | 339.78 | 240.77 | 235.40 | 193.23 | |
非流动资产合计 | 45,141.28 | 45,194.87 | 46,079.48 | 47,790.95 | |
资产总计 | 109,693.25 | 119,584.20 | 113,232.81 | 116,361.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 8,500.00 | 11,500.00 | 11,874.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,573.20 | 13,476.32 | 14,880.56 | 13,673.44 | |
应付票据 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,073.20 | 13,476.32 | 14,880.56 | 13,673.44 | |
预收款项 | 15.47 | 131.93 | 105.34 | 95.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,182.82 | 2,951.81 | 2,893.96 | 2,596.46 | |
应交税费 | 1,765.36 | 1,644.13 | 1,063.71 | 975.17 | |
其他应付款(合计) | 1,447.92 | 2,955.18 | 2,426.60 | 3,255.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 84.32 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,363.61 | -- | 2,426.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,841.85 | 742.92 | 1,857.00 | 1,969.62 | |
其他流动负债 | 5,695.50 | 147.35 | 144.88 | 272.42 | |
流动负债合计 | 32,327.02 | 43,009.62 | 40,204.44 | 44,223.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,160.70 | 4,353.52 | 3,568.38 | 4,072.60 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.99 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 9.00 | 11.25 | 13.50 | 15.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,170.69 | 4,364.77 | 3,581.88 | 4,088.35 | |
负债合计 | 35,497.72 | 47,374.39 | 43,786.32 | 48,311.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | |
资本公积 | 40,014.53 | 40,014.53 | 40,014.53 | 40,014.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -523.67 | -523.67 | -523.67 | -523.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -2,591.91 | -4,695.71 | -7,342.48 | -8,397.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,964.29 | 71,860.49 | 69,213.73 | 68,158.52 | |
少数股东权益 | 231.24 | 349.32 | 232.77 | -108.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,195.53 | 72,209.81 | 69,446.50 | 68,049.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,693.25 | 119,584.20 | 113,232.81 | 116,361.64 |
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