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科德教育(300192) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,430.50 | 32,821.93 | 23,163.58 | 34,250.80 | |
交易性金融资产 | 300.00 | 11,300.00 | 9,300.00 | 2,304.39 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,475.66 | 20,329.13 | 19,482.55 | 15,663.39 | |
应收票据 | 7,681.98 | 8,467.29 | 8,999.03 | 6,734.13 | |
应收账款 | 11,793.69 | 11,861.84 | 10,483.52 | 8,929.26 | |
应收款项融资 | 1,959.18 | 1,262.46 | 945.41 | 1,067.28 | |
预付款项 | 235.64 | 790.05 | 1,236.36 | 472.63 | |
其他应收款(合计) | 1,556.74 | 3,239.42 | 5,484.09 | 3,835.73 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,556.74 | -- | 5,484.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,256.86 | 4,984.25 | 5,145.48 | 5,794.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 22.52 | 44.47 | 76.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 273.44 | 4.61 | 9.03 | 62.28 | |
流动资产合计 | 58,488.03 | 74,754.36 | 64,810.97 | 63,527.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 0.28 | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,587.66 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 50.64 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 50.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,130.66 | 16,318.13 | 15,986.00 | 16,473.47 | |
固定资产净额 | 16,130.66 | -- | 15,986.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,600.43 | 5,507.40 | 5,890.11 | 6,303.63 | |
无形资产 | 4,523.54 | 4,608.09 | 4,607.05 | 4,643.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,502.24 | 10,612.99 | |
长期待摊费用 | 4,527.07 | 4,671.48 | 3,516.89 | 3,753.29 | |
递延所得税资产 | 1,131.75 | 1,754.63 | 1,774.75 | 1,714.88 | |
其他非流动资产 | 658.07 | 457.61 | 432.00 | 339.78 | |
非流动资产合计 | 57,661.40 | 43,819.85 | 42,759.69 | 43,841.12 | |
资产总计 | 116,149.43 | 118,574.22 | 107,570.66 | 107,368.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,872.38 | 7,551.40 | 7,183.89 | 6,870.56 | |
应付票据 | 2,028.41 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,843.98 | 7,551.40 | 7,183.89 | 6,870.56 | |
预收款项 | 11.05 | 18.68 | 0.56 | 15.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,202.24 | 1,392.35 | 1,413.45 | 807.61 | |
应交税费 | 1,038.46 | 1,619.79 | 1,202.53 | 1,606.29 | |
其他应付款(合计) | 1,023.49 | 1,708.93 | 1,533.46 | 1,752.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 0.45 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,023.04 | -- | 1,533.46 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 968.04 | 488.25 | 1,695.67 | 1,859.78 | |
其他流动负债 | 4,095.99 | 6,951.02 | 6,951.82 | 4,888.54 | |
流动负债合计 | 25,887.89 | 31,698.75 | 24,748.28 | 26,511.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,046.94 | 3,339.57 | 3,342.79 | 3,064.33 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 29.86 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
长期递延收益 | -- | 2.25 | 4.50 | 6.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 107.25 | |
非流动负债合计 | 2,076.80 | 3,342.81 | 3,348.29 | 3,179.32 | |
负债合计 | 27,964.69 | 35,041.57 | 28,096.57 | 29,691.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | 32,914.33 | |
资本公积 | 40,876.11 | 40,024.91 | 40,024.91 | 40,014.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -523.12 | -523.67 | -523.67 | -523.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,583.40 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,741.34 | 7,363.55 | 3,176.33 | 984.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,592.06 | 83,930.13 | 79,742.91 | 77,540.21 | |
少数股东权益 | -407.32 | -397.48 | -268.82 | 137.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,184.74 | 83,532.65 | 79,474.09 | 77,677.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,149.43 | 118,574.22 | 107,570.66 | 107,368.54 |
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