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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,156.98 | 21,291.46 | 18,771.92 | 19,326.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,565.68 | 18,365.73 | 86.39 | 18,265.29 | |
| 应收票据 | 7,421.09 | 5,834.67 | -- | 8,707.07 | |
| 应收账款 | 13,144.59 | 12,531.06 | 86.39 | 9,558.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 989.92 | 534.79 | 1,555.16 | 256.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,116.92 | 741.44 | 715.34 | 836.88 | |
| 应收利息 | 7.91 | 150.74 | -- | 120.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,109.01 | 590.70 | 715.34 | 716.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,830.36 | 8,256.84 | 73.42 | 8,159.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43.28 | -- | 0.86 | -- | |
| 流动资产合计 | 67,703.14 | 49,190.25 | 21,203.10 | 46,844.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,150.00 | 900.00 | 250.00 | 924.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,722.38 | -- | 2,490.95 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 171.13 | 87.46 | 1,268.65 | 39.26 | |
| 在建工程 | 171.13 | 87.46 | 1,268.65 | 39.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,647.25 | 28,140.59 | 2,407.86 | 29,223.48 | |
| 固定资产净额 | 28,647.25 | 28,140.59 | 2,407.86 | 29,223.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,187.02 | 2,876.28 | 98.97 | 2,900.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,643.71 | 10.29 | -- | 10.29 | |
| 长期待摊费用 | 4,988.03 | -- | 2,746.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 351.11 | 108.96 | 195.73 | 78.14 | |
| 其他非流动资产 | 668.92 | -- | 140.08 | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,529.55 | 32,123.58 | 9,598.32 | 33,175.19 | |
| 资产总计 | 170,232.69 | 81,313.83 | 30,801.42 | 80,019.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,417.19 | 7,855.62 | 290.13 | 7,196.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,417.19 | 7,855.62 | 290.13 | 7,196.19 | |
| 预收款项 | 8,663.53 | 125.98 | 5,057.60 | 209.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,988.73 | 1,003.01 | 730.46 | 858.29 | |
| 应交税费 | 1,725.13 | 241.29 | 782.67 | 71.20 | |
| 其他应付款(合计) | 186.36 | 27.67 | 98.66 | 48.49 | |
| 应付利息 | 77.69 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 108.68 | 27.67 | 98.66 | 48.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,980.94 | 9,253.57 | 6,959.52 | 8,383.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,800.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.80 | |
| 长期递延收益 | 54.00 | 56.25 | -- | 60.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,854.00 | 56.25 | -- | 65.55 | |
| 负债合计 | 84,834.94 | 9,309.82 | 6,959.52 | 8,449.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,255.00 | 24,255.00 | 12,965.40 | 24,255.00 | |
| 资本公积 | 20,063.39 | 20,063.39 | 4,502.12 | 20,082.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -207.52 | -68.67 | -- | -346.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,397.33 | 3,282.55 | 631.41 | 3,282.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,089.68 | 24,145.55 | 7,311.68 | 23,979.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,597.88 | 71,677.82 | 25,410.62 | 71,253.15 | |
| 少数股东权益 | 14,799.87 | 326.19 | -1,568.71 | 316.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,397.75 | 72,004.01 | 23,841.90 | 71,570.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,232.69 | 81,313.83 | 30,801.42 | 80,019.52 | |
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