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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,463.35 | 17,207.87 | 17,927.23 | 17,038.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 20,456.89 | 20,887.58 | 21,570.43 | |
| 应收票据 | -- | 7,652.95 | 8,054.07 | 10,044.24 | |
| 应收账款 | -- | 12,803.94 | 12,833.52 | 11,526.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 121.21 | 458.06 | 278.94 | 469.86 | |
| 其他应收款(合计) | 442.41 | 353.33 | 294.99 | 530.08 | |
| 应收利息 | -- | 86.90 | 87.70 | 174.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 442.41 | 266.43 | 207.29 | 355.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3.86 | 7,490.75 | 7,054.44 | 6,365.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,030.83 | 45,966.89 | 46,443.19 | 45,975.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,838.04 | 6,006.81 | 5,241.29 | |
| 在建工程 | -- | 2,838.04 | 6,006.81 | 5,241.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,688.94 | 28,218.02 | 24,287.29 | 24,567.32 | |
| 固定资产净额 | 1,688.94 | 28,218.02 | 24,287.29 | 24,567.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 141.35 | 2,870.48 | 2,887.91 | 2,897.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 10.29 | 10.29 | 10.29 | |
| 长期待摊费用 | 744.87 | 13.33 | 15.83 | 18.33 | |
| 递延所得税资产 | 35.51 | 96.00 | 92.71 | 82.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | 105.48 | 499.86 | 1,206.09 | |
| 非流动资产合计 | 2,610.67 | 34,151.64 | 33,800.70 | 34,022.50 | |
| 资产总计 | 7,641.50 | 80,118.53 | 80,243.89 | 79,997.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69.05 | 10,543.72 | 12,130.54 | 13,124.62 | |
| 应付票据 | -- | 2,794.69 | 3,182.96 | 5,132.80 | |
| 应付账款 | 69.05 | 7,749.03 | 8,947.59 | 7,991.82 | |
| 预收款项 | -- | 151.22 | 169.90 | 252.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121.51 | 1,099.42 | 1,029.98 | 872.92 | |
| 应交税费 | 1,907.42 | 613.86 | 298.58 | 444.81 | |
| 其他应付款(合计) | 75.79 | 50.52 | 47.78 | 41.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.46 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41.33 | 50.52 | 47.78 | 41.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,173.77 | 13,458.74 | 14,676.78 | 14,736.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 2,173.77 | 13,458.74 | 14,676.78 | 14,736.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 500.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | |
| 资本公积 | -- | 20,063.39 | 20,063.39 | 20,063.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -418.81 | -647.06 | -533.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 421.26 | 2,457.05 | 2,457.05 | 2,457.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,618.45 | 20,303.16 | 19,438.72 | 19,018.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,539.70 | 66,659.79 | 65,567.10 | 65,261.23 | |
| 少数股东权益 | -71.97 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,467.73 | 66,659.79 | 65,567.10 | 65,261.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,641.50 | 80,118.53 | 80,243.89 | 79,997.65 | |
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