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科德教育(300192) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,905.32 | 37,769.32 | 43,531.39 | 43,739.53 | |
交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,720.68 | 19,308.95 | 18,302.99 | 17,926.89 | |
应收票据 | 6,922.58 | 8,161.20 | 7,135.11 | 5,459.68 | |
应收账款 | 11,798.11 | 11,147.75 | 11,167.87 | 12,467.21 | |
应收款项融资 | 1,767.38 | 1,572.00 | 1,052.06 | 1,789.32 | |
预付款项 | 188.78 | 2,286.20 | 2,242.58 | 2,853.84 | |
其他应收款(合计) | 1,948.80 | 3,194.63 | 3,115.34 | 1,838.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,948.80 | -- | 3,115.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,473.87 | 5,808.08 | 6,596.70 | 6,208.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 118.28 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 336.90 | 330.30 | 290.14 | 44.38 | |
流动资产合计 | 65,760.01 | 70,569.48 | 75,431.20 | 74,700.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 108.17 | 278.00 | 307.94 | 318.99 | |
长期股权投资 | -- | 2,329.71 | 2,309.15 | 2,329.71 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 532.68 | 3,269.00 | 2,544.80 | 48.55 | |
在建工程 | 532.68 | -- | 2,544.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,303.96 | 17,543.97 | 18,112.36 | 18,620.51 | |
固定资产净额 | 19,303.96 | -- | 18,112.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,038.61 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,119.73 | 5,500.65 | 5,562.53 | 3,360.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,502.24 | 58,334.16 | 58,334.16 | 56,219.29 | |
长期待摊费用 | 3,077.16 | 4,120.87 | 4,415.97 | 4,764.99 | |
递延所得税资产 | 1,580.14 | 1,230.46 | 1,226.94 | 1,257.79 | |
其他非流动资产 | 158.63 | 359.53 | 255.26 | 1,232.84 | |
非流动资产合计 | 48,421.32 | 92,966.34 | 93,069.12 | 88,153.06 | |
资产总计 | 114,181.34 | 163,535.82 | 168,500.31 | 162,853.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,006.17 | 12,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,947.40 | 11,781.16 | 12,869.78 | 11,194.97 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,947.40 | 11,781.16 | 12,869.78 | 11,194.97 | |
预收款项 | 76.27 | 112.64 | 149.14 | 64.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,698.98 | 1,031.57 | 1,654.35 | 1,656.99 | |
应交税费 | 895.51 | 944.57 | 911.55 | 1,356.26 | |
其他应付款(合计) | 3,749.74 | 2,417.38 | 2,415.18 | 264.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 145.16 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,604.58 | -- | 2,415.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,969.62 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 194.29 | 356.43 | 336.80 | 411.04 | |
流动负债合计 | 43,578.16 | 43,336.21 | 40,142.10 | 39,196.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | 30,003.00 | 29,902.91 | |
租赁负债 | 4,079.39 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 14.56 | |
长期递延收益 | 18.00 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,097.39 | 20.25 | 30,025.50 | 29,942.23 | |
负债合计 | 47,675.56 | 43,356.46 | 70,167.60 | 69,138.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,914.33 | 32,914.33 | 29,702.34 | 29,702.34 | |
资本公积 | 40,014.53 | 40,014.53 | 12,208.19 | 12,208.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -523.67 | -523.67 | -523.67 | -523.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 | 4,151.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -9,999.67 | 41,561.58 | 49,637.08 | 47,806.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,556.53 | 118,117.79 | 96,193.28 | 94,362.88 | |
少数股东权益 | -50.75 | 2,061.57 | 2,139.44 | -648.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,505.78 | 120,179.36 | 98,332.72 | 93,714.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,181.34 | 163,535.82 | 168,500.31 | 162,853.34 |
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