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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,557.45 | 36,049.94 | 25,464.82 | 33,591.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,125.16 | 16,120.64 | 20,125.38 | 20,543.48 | |
| 应收票据 | 5,598.48 | 3,863.79 | 8,103.53 | 7,619.69 | |
| 应收账款 | 12,526.67 | 12,256.85 | 12,021.84 | 12,923.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,151.28 | 1,457.54 | 1,442.59 | 1,034.38 | |
| 其他应收款(合计) | 613.89 | 1,040.04 | 1,033.59 | 1,034.29 | |
| 应收利息 | 3.20 | -- | -- | 10.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 610.69 | -- | 1,033.59 | 1,023.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,420.94 | 10,384.94 | 9,904.90 | 8,100.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,800.00 | 4,451.96 | 4,922.05 | 9,466.63 | |
| 流动资产合计 | 63,668.72 | 69,505.06 | 62,893.32 | 73,770.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.00 | 1,350.00 | 1,250.00 | 1,150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 461.87 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,602.14 | 2,701.79 | 2,701.79 | 2,728.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 411.84 | 390.44 | 286.67 | 268.21 | |
| 在建工程 | 411.84 | -- | 286.67 | 268.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,745.68 | 26,258.21 | 27,007.72 | 28,007.59 | |
| 固定资产净额 | 23,745.68 | -- | 27,007.72 | 28,007.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,883.50 | 3,878.38 | 3,982.74 | 4,087.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,633.42 | 59,643.71 | 59,643.71 | 59,643.71 | |
| 长期待摊费用 | 4,723.29 | 4,352.80 | 4,501.77 | 4,606.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,617.23 | 283.75 | 288.44 | 302.27 | |
| 其他非流动资产 | 782.20 | 943.57 | 1,031.73 | 775.61 | |
| 非流动资产合计 | 98,711.18 | 99,802.64 | 100,694.57 | 101,570.11 | |
| 资产总计 | 162,379.89 | 169,307.70 | 163,587.89 | 175,340.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 13,300.00 | 16,300.00 | 19,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,274.35 | 6,841.48 | 8,033.36 | 7,088.34 | |
| 应付票据 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,774.35 | -- | 8,033.36 | 7,088.34 | |
| 预收款项 | 10,825.11 | 15,793.68 | 9,053.15 | 12,375.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,200.54 | 2,854.22 | 2,385.56 | 2,181.73 | |
| 应交税费 | 1,807.02 | 1,216.14 | 1,151.37 | 1,356.78 | |
| 其他应付款(合计) | 302.03 | 172.56 | 151.62 | 265.77 | |
| 应付利息 | 55.38 | -- | 63.08 | 78.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 246.65 | -- | 88.54 | 187.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,909.05 | 47,178.07 | 44,075.06 | 49,768.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,800.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 37,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 45.00 | 47.25 | 49.50 | 51.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,845.00 | 34,347.25 | 34,349.50 | 37,851.75 | |
| 负债合计 | 72,754.05 | 81,525.32 | 78,424.56 | 87,619.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | |
| 资本公积 | 20,063.86 | 20,063.39 | 20,063.39 | 20,063.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -179.67 | -291.42 | -126.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 | 3,397.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,889.84 | 26,716.27 | 25,353.99 | 24,250.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,606.03 | 74,252.33 | 72,778.29 | 71,840.04 | |
| 少数股东权益 | 16,019.81 | 13,530.05 | 12,385.04 | 15,880.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,625.84 | 87,782.38 | 85,163.32 | 87,721.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,379.89 | 169,307.70 | 163,587.89 | 175,340.80 | |
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