科德教育

- 300192

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,787.2141,888.9025,063.6811,768.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金0.761,210.521,026.30274.51
经营活动现金流入小计2,787.9743,099.4226,089.9812,042.84
购买商品、接受劳务支付的现金334.3231,852.3217,562.169,211.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,243.224,962.523,090.991,632.70
支付的各项税费40.272,101.991,178.45491.94
支付的其他与经营活动有关的现金386.672,565.301,848.43471.12
经营活动现金流出小计2,004.4841,482.1323,680.0211,806.83
经营活动产生的现金流量净额783.491,617.282,409.96236.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.790.790.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.320.790.790.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273.134,932.473,804.212,620.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金813.60----30.62
投资活动现金流出小计1,086.734,932.473,804.212,651.07
投资活动产生的现金流量净额-1,086.41-4,931.68-3,803.42-2,650.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金157.00------
筹资活动现金流入小计157.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--551.25551.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--551.25551.25--
筹资活动产生的现金流量净额157.00-551.25-551.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.45-15.89-14.5237.05
五、现金及现金等价物净增加额-146.37-3,881.54-1,959.23-2,377.31
加:期初现金及现金等价物余额276.8421,193.9821,193.9821,193.98
六、期末现金及现金等价物余额130.4717,312.4519,234.7518,816.67
附注
净利润405.07--1,868.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.32--4.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79.41--368.63--
无形资产摊销0.22--41.83--
长期待摊费用摊销4.45--7.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.08--0.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----63.77--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.20--2.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----1,002.36--
经营性应收项目的减少-72.89---238.37--
经营性应付项目的增加362.03--1,293.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额783.49--2,409.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130.47--19,234.75--
现金的期初余额276.84--21,193.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-146.37---1,959.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶