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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,787.21 | 41,888.90 | 25,063.68 | 11,768.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.76 | 1,210.52 | 1,026.30 | 274.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,787.97 | 43,099.42 | 26,089.98 | 12,042.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334.32 | 31,852.32 | 17,562.16 | 9,211.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,243.22 | 4,962.52 | 3,090.99 | 1,632.70 | |
| 支付的各项税费 | 40.27 | 2,101.99 | 1,178.45 | 491.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386.67 | 2,565.30 | 1,848.43 | 471.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,004.48 | 41,482.13 | 23,680.02 | 11,806.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 783.49 | 1,617.28 | 2,409.96 | 236.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.79 | 0.79 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 0.79 | 0.79 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273.13 | 4,932.47 | 3,804.21 | 2,620.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 813.60 | -- | -- | 30.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,086.73 | 4,932.47 | 3,804.21 | 2,651.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,086.41 | -4,931.68 | -3,803.42 | -2,650.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 551.25 | 551.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 551.25 | 551.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.00 | -551.25 | -551.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -15.89 | -14.52 | 37.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146.37 | -3,881.54 | -1,959.23 | -2,377.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276.84 | 21,193.98 | 21,193.98 | 21,193.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130.47 | 17,312.45 | 19,234.75 | 18,816.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 405.07 | -- | 1,868.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.32 | -- | 4.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79.41 | -- | 368.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.22 | -- | 41.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.45 | -- | 7.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.08 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 63.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.20 | -- | 2.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,002.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72.89 | -- | -238.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 362.03 | -- | 1,293.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 783.49 | -- | 2,409.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130.47 | -- | 19,234.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276.84 | -- | 21,193.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146.37 | -- | -1,959.23 | -- | |
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