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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,589.55 | 57,198.07 | 33,139.23 | 21,488.51 | |
| 收到的税费返还 | 129.23 | 228.30 | 212.33 | 12.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.32 | 2,719.07 | 546.75 | 248.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,718.10 | 60,145.45 | 33,898.32 | 21,749.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,041.74 | 10,161.08 | 7,230.16 | 2,825.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,812.65 | 18,029.17 | 11,152.24 | 5,168.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,918.33 | 4,143.40 | 3,181.03 | 1,744.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,675.94 | 5,538.12 | 1,759.52 | 731.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,448.65 | 37,871.77 | 23,322.96 | 10,468.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,269.45 | 22,273.67 | 10,575.36 | 11,280.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352.00 | 67.40 | 239.80 | 53.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.40 | 16.34 | 22.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.59 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.32 | 11,422.37 | 11,062.37 | 11,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,159.31 | 11,511.10 | 11,329.96 | 11,218.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,983.15 | 410.84 | 96.03 | 76.92 | |
| 投资所支付的现金 | 19,875.31 | 19,843.58 | 13,092.44 | 7,501.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.83 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,654.25 | 10,691.82 | 10,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,858.45 | 30,917.50 | 23,880.29 | 18,138.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,699.15 | -19,406.40 | -12,550.33 | -6,920.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,424.00 | 29,409.00 | 29,439.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,027.40 | 29,409.00 | 29,439.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 20,200.00 | 13,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.29 | 1,094.80 | 725.69 | 316.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,390.29 | 21,494.80 | 14,425.69 | 316.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,637.11 | 7,914.20 | 15,013.31 | -316.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.97 | -56.22 | -0.20 | 3.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,041.44 | 10,725.26 | 13,038.14 | 4,046.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,242.83 | 42,242.83 | 42,242.83 | 42,242.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,284.27 | 52,968.09 | 55,280.97 | 46,289.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,747.53 | -- | 8,365.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,109.12 | -- | -198.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.81 | -- | 1,497.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.13 | -- | 112.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,700.10 | -- | 622.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.88 | -- | -12.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,629.70 | -- | 804.54 | -- | |
| 投资损失 | 28.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.69 | -- | 38.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -306.18 | -- | -102.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,341.56 | -- | 4,033.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,745.92 | -- | -4,585.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,269.45 | -- | 10,575.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,284.27 | -- | 55,280.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,242.83 | -- | 42,242.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,041.44 | -- | 13,038.14 | -- | |
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