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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,569.06 | 32,032.87 | 20,910.61 | 10,589.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 164.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.33 | 166.13 | 414.16 | 31.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,999.38 | 32,199.00 | 21,488.89 | 10,620.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,704.30 | 19,277.42 | 2,478.35 | 5,988.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065.96 | 4,054.47 | 9,103.35 | 1,539.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,428.18 | 2,485.59 | 2,213.07 | 1,042.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,120.78 | 2,257.19 | 1,659.04 | 729.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,319.21 | 28,074.68 | 15,453.80 | 9,300.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,680.18 | 4,124.32 | 6,035.08 | 1,320.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.11 | 6.20 | -- | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.11 | 6.20 | -- | 5.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.36 | 228.86 | 900.20 | 77.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,131.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,866.17 | 228.86 | 2,900.20 | 77.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,657.06 | -222.66 | -2,900.20 | -72.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.95 | 485.89 | 5,186.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 822.95 | 485.89 | 5,186.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,977.05 | -485.89 | -5,186.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.14 | -219.55 | -- | -16.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,034.30 | 3,196.22 | -2,051.27 | 1,231.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,095.23 | 18,095.23 | 20,823.20 | 18,095.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,129.54 | 21,291.46 | 18,771.92 | 19,326.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 587.70 | -- | 3,899.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.30 | -- | 15.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,084.24 | -- | 373.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.42 | -- | 6.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.83 | -- | 411.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 9.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.77 | -- | 7.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,190.49 | -- | -16.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 542.67 | -- | 8,327.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4.84 | -- | -6,999.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,680.18 | -- | 6,035.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,129.54 | -- | 18,771.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,095.23 | -- | 20,823.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,034.30 | -- | -2,051.27 | -- | |
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