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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,093.94 | 43,071.29 | 22,077.44 | 15,055.26 | |
| 收到的税费返还 | 33.16 | 92.50 | 101.65 | 18.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,634.64 | 1,821.06 | 1,507.96 | 638.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,761.74 | 44,984.84 | 23,687.04 | 15,712.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,455.20 | 7,853.33 | 5,798.84 | 4,395.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,530.89 | 17,165.47 | 12,446.55 | 5,971.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,648.94 | 3,090.27 | 1,880.40 | 1,141.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,683.31 | 4,848.39 | 4,430.72 | 2,459.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,318.33 | 32,957.47 | 24,556.51 | 13,968.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,443.41 | 12,027.38 | -869.46 | 1,744.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.60 | 101.70 | 67.80 | 33.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.70 | 4.49 | 1.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 840.30 | 106.19 | 68.89 | 33.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,324.90 | 1,757.71 | 1,218.97 | 611.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,452.96 | 452.96 | 452.96 | 18.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,850.62 | 1,093.71 | 427.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,628.47 | 3,304.37 | 2,099.06 | 633.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,788.18 | -3,198.18 | -2,030.17 | -599.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234.00 | 234.00 | 119.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 380.75 | 5,699.57 | 8,699.57 | 8,699.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 614.75 | 5,933.57 | 8,819.17 | 8,699.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,386.92 | 6,380.66 | 6,380.66 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.83 | 189.00 | 189.00 | 188.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.58 | 4,104.06 | 4,104.06 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,328.33 | 10,673.72 | 10,673.72 | 9,688.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,713.58 | -4,740.15 | -1,854.55 | -988.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.58 | 295.55 | 71.78 | -12.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,751.77 | 4,384.59 | -4,682.40 | 143.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,905.32 | 34,905.34 | 34,905.32 | 34,905.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,153.55 | 39,289.93 | 30,222.92 | 35,049.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,820.02 | -- | 2,821.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.38 | -- | 72.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,076.67 | -- | 1,389.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.87 | -- | 97.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.94 | -- | 639.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190.05 | -- | 1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.52 | -- | 31.93 | -- | |
| 投资损失 | 753.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.50 | -- | -36.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 921.31 | -- | -309.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,774.18 | -- | -2,910.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,488.63 | -- | -3,782.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,443.41 | -- | -869.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,153.55 | -- | 30,222.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,905.32 | -- | 34,905.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,751.77 | -- | -4,682.40 | -- | |
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