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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,031.66 | 47,244.01 | 48,568.71 | 56,564.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,316.14 | 2,360.45 | 2,420.72 | 1,686.95 | |
| 应收账款 | 9,374.45 | 10,210.46 | 9,351.56 | 8,049.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 911.93 | 2,464.32 | 1,510.62 | 441.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 305.31 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 152.00 | 521.74 | 432.02 | 224.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,175.95 | 4,930.46 | 5,253.47 | 4,746.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,267.44 | 67,731.44 | 67,537.11 | 71,714.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,387.98 | 2,827.94 | 1,921.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,971.12 | 1,912.91 | 1,878.67 | 1,795.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,807.51 | 1,817.71 | 1,827.91 | 1,737.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 116.16 | 80.61 | 72.13 | 69.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,894.79 | 7,199.20 | 6,606.65 | 5,524.45 | |
| 资产总计 | 77,162.23 | 74,930.64 | 74,143.76 | 77,238.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,891.42 | 1,658.63 | 2,115.05 | 1,785.45 | |
| 预收款项 | 254.69 | 523.65 | 197.16 | 124.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 318.95 | 144.03 | 132.48 | 98.98 | |
| 应交税费 | 190.82 | 373.38 | 444.83 | 276.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 134.70 | 41.02 | 3.56 | 21.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,790.58 | 2,740.72 | 2,893.08 | 7,305.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,678.73 | 1,682.90 | 1,682.90 | 1,682.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,678.73 | 1,682.90 | 1,682.90 | 1,682.90 | |
| 负债合计 | 5,469.32 | 4,423.62 | 4,575.98 | 8,988.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | |
| 资本公积 | 52,418.53 | 52,418.53 | 52,418.53 | 52,418.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 590.08 | 266.02 | 266.02 | 266.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,004.30 | 7,142.47 | 6,203.23 | 4,885.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,692.91 | 70,507.02 | 69,567.78 | 68,250.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,692.91 | 70,507.02 | 69,567.78 | 68,250.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,162.23 | 74,930.64 | 74,143.76 | 77,238.67 | |
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