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高盟新材(300200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,378.12 | 10,228.09 | 17,788.61 | 13,877.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,932.37 | 28,647.31 | 30,490.26 | 29,861.16 | |
应收票据 | 6,536.39 | 4,692.70 | 6,354.29 | 4,806.15 | |
应收账款 | 19,395.98 | 23,954.61 | 24,135.97 | 25,055.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 543.54 | 1,925.30 | 2,397.39 | 2,897.92 | |
其他应收款(合计) | 324.22 | 599.21 | 450.06 | 850.41 | |
应收利息 | 80.23 | -- | -- | 323.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 243.98 | 599.21 | 450.06 | 527.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,788.13 | 6,473.30 | 7,463.97 | 10,387.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,324.91 | 25,379.52 | 14,139.68 | 15,633.48 | |
流动资产合计 | 80,291.29 | 73,252.73 | 72,729.98 | 73,507.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 76.61 | 91.81 | 74.49 | 11.95 | |
在建工程 | 76.61 | 91.81 | 74.49 | 11.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,775.65 | 25,246.77 | 25,607.59 | 27,441.65 | |
固定资产净额 | 23,775.65 | 25,246.77 | 25,607.59 | 27,441.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,120.88 | 3,143.90 | 3,158.49 | 3,176.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | |
长期待摊费用 | 21.84 | 22.39 | 19.03 | 28.42 | |
递延所得税资产 | 837.28 | 792.24 | 803.28 | 800.20 | |
其他非流动资产 | 26.38 | 361.98 | 357.71 | 331.02 | |
非流动资产合计 | 96,535.31 | 98,335.77 | 98,697.25 | 100,465.99 | |
资产总计 | 176,826.59 | 171,588.50 | 171,427.23 | 173,973.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,675.00 | 7,035.36 | 6,558.63 | 7,752.60 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,675.00 | -- | 6,558.63 | 7,752.60 | |
预收款项 | 489.20 | 257.93 | 265.17 | 339.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,212.80 | 4,589.27 | 3,309.62 | 2,823.62 | |
应交税费 | 1,004.29 | 2,013.05 | 1,305.46 | 1,634.15 | |
其他应付款(合计) | 9,856.47 | 9,771.52 | 14,944.78 | 9,715.87 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 11.64 | |
应付股利 | -- | -- | 5,213.02 | -- | |
其他应付款 | 9,856.47 | 9,771.52 | 9,731.75 | 9,704.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 24,237.76 | 23,667.14 | 26,383.65 | 25,265.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 196.98 | 198.77 | 200.57 | 202.36 | |
长期递延收益 | 703.00 | 729.00 | 755.00 | 781.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 899.98 | 927.77 | 955.57 | 983.36 | |
负债合计 | 25,137.74 | 24,594.91 | 27,339.22 | 26,248.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,663.92 | 26,065.12 | 26,065.12 | 26,065.12 | |
资本公积 | 106,683.42 | 104,295.37 | 104,295.37 | 104,295.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,935.84 | 3,309.04 | 3,309.04 | 3,309.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,405.68 | 13,324.06 | 10,418.48 | 14,054.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 151,688.85 | 146,993.59 | 144,088.01 | 147,724.32 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,688.85 | 146,993.59 | 144,088.01 | 147,724.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,826.59 | 171,588.50 | 171,427.23 | 173,973.29 |
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