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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,615.76 | 15,184.90 | 58,354.29 | 13,573.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,004.58 | -- | 27,174.64 | -- | |
| 应收票据 | 4,407.96 | 4,426.41 | 3,929.14 | 4,088.73 | |
| 应收账款 | 23,596.62 | 24,216.57 | 23,245.49 | 19,193.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,172.60 | 4,142.02 | 3,291.83 | 3,669.75 | |
| 其他应收款(合计) | 589.09 | -- | 507.74 | -- | |
| 应收利息 | 217.95 | 110.15 | -- | 99.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 371.14 | 628.55 | 507.74 | 413.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,974.70 | 9,507.64 | 10,660.97 | 8,132.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,716.19 | 12,600.00 | 11,186.25 | 14,579.85 | |
| 流动资产合计 | 72,072.91 | 70,816.23 | 111,175.71 | 63,751.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.95 | -- | 317.84 | -- | |
| 在建工程 | 5.95 | 342.16 | 317.84 | 279.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,068.85 | -- | 28,168.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,068.85 | 28,341.61 | 28,168.55 | 20,999.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,177.09 | 3,195.04 | 3,200.56 | 1,630.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.25 | 85.02 | -- | 14.91 | |
| 递延所得税资产 | 813.96 | 503.44 | 538.97 | 488.52 | |
| 其他非流动资产 | 194.40 | 445.68 | 593.57 | 257.02 | |
| 非流动资产合计 | 100,970.17 | 101,589.61 | 101,496.16 | 23,669.34 | |
| 资产总计 | 173,043.08 | 172,405.83 | 212,671.88 | 87,420.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,128.40 | -- | 8,447.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 889.23 | 1,433.62 | |
| 应付账款 | 8,128.40 | 9,492.65 | 7,558.51 | 4,722.27 | |
| 预收款项 | 176.30 | 511.86 | 220.23 | 442.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,666.63 | 1,271.50 | 1,285.07 | 689.30 | |
| 应交税费 | 1,891.24 | 1,695.39 | 916.32 | 441.32 | |
| 其他应付款(合计) | 9,622.45 | -- | 54,761.78 | -- | |
| 应付利息 | 3.75 | 3.38 | 3.38 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,618.69 | 9,388.94 | 54,758.40 | 57.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,485.01 | 25,363.72 | 68,631.13 | 7,786.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 204.15 | 205.94 | 207.73 | -- | |
| 长期递延收益 | 807.00 | 833.00 | 859.00 | 885.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,011.15 | 1,038.94 | 1,066.73 | 885.00 | |
| 负债合计 | 27,496.16 | 26,402.67 | 69,697.86 | 8,671.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,065.12 | 26,065.12 | 26,065.12 | 21,360.00 | |
| 资本公积 | 104,295.37 | 104,295.37 | 104,295.37 | 41,798.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,309.04 | 2,883.64 | 2,883.64 | 2,883.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,877.38 | 12,759.03 | 9,729.88 | 12,706.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,546.91 | 146,003.16 | 142,974.02 | 78,748.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,546.91 | 146,003.16 | 142,974.02 | 78,748.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,043.08 | 172,405.83 | 212,671.88 | 87,420.65 | |
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