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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,267.43 | 84,613.25 | 62,756.24 | 40,870.97 | 20,865.91 |
| 收到的税费返还 | 224.13 | 1,199.39 | 1,099.44 | 1,045.71 | 523.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.80 | 2,824.29 | 1,414.41 | 881.59 | 508.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,918.36 | 88,636.93 | 65,270.09 | 42,798.27 | 21,897.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,922.96 | 59,432.07 | 42,139.75 | 29,067.42 | 11,562.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,079.39 | 19,096.06 | 14,692.75 | 10,485.96 | 6,149.50 |
| 支付的各项税费 | 641.84 | 4,856.67 | 3,497.19 | 2,616.82 | 730.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,657.50 | 7,859.13 | 4,911.57 | 3,304.98 | 1,738.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,301.69 | 91,243.93 | 65,241.27 | 45,475.19 | 20,180.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,383.33 | -2,607.00 | 28.82 | -2,676.92 | 1,716.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,740.50 | 79,833.66 | 51,585.62 | 30,785.62 | 26,639.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.96 | 131.95 | 366.66 | 311.77 | 279.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.52 | 2.61 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,815.47 | 79,997.12 | 51,954.89 | 31,097.89 | 26,919.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 851.59 | 2,597.34 | 3,020.84 | 2,781.60 | 2,542.58 |
| 投资所支付的现金 | 14,242.84 | 75,687.17 | 55,992.14 | 31,257.94 | 21,657.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,954.44 | -- | 1,754.00 | 1,754.00 | 1,754.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,048.88 | 78,284.51 | 60,766.99 | 35,793.55 | 25,954.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,233.41 | 1,712.61 | -8,812.10 | -4,695.66 | 965.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,050.00 | 23,989.00 | 23,989.00 | 11,710.00 | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,965.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,050.00 | 26,954.00 | 23,989.00 | 11,710.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 540.00 | 12,789.00 | 2,289.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.18 | 241.70 | 127.36 | 9.92 | 0.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.57 | 10,815.35 | 10,638.75 | 10,638.75 | 10,069.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166.75 | 23,846.05 | 13,055.11 | 10,648.66 | 10,069.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,883.25 | 3,107.95 | 10,933.89 | 1,061.34 | -9,919.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.34 | 116.46 | 11.30 | 85.26 | 48.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,734.83 | 2,330.02 | 2,161.91 | -6,225.98 | -7,189.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,188.11 | 15,858.08 | 15,858.08 | 15,858.08 | 15,858.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,453.28 | 18,188.11 | 18,020.00 | 9,632.10 | 8,668.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,359.57 | -- | 8,395.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 725.25 | -- | 32.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,342.38 | -- | 1,644.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.74 | -- | 70.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 301.56 | -- | 237.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.55 | -- | 4.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.10 | -- | 36.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,318.42 | -- | -72.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.32 | -- | -61.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.67 | -- | -47.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 405.43 | -- | -5.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.79 | -- | -41.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -259.43 | -- | 2,824.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,819.45 | -- | -13,108.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 798.88 | -- | -3,276.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,446.39 | -- | 611.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,607.00 | -- | -2,676.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,188.11 | -- | 9,632.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,858.08 | -- | 15,858.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,330.02 | -- | -6,225.98 | -- |
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