高盟新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
高盟新材(300200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,351.65103,336.3167,413.3345,818.6622,714.43
收到的税费返还107.37472.66236.14236.1432.54
收到的其他与经营活动有关的现金300.16776.09525.51391.32192.39
经营活动现金流入小计19,759.19104,585.0568,174.9846,446.1222,939.37
购买商品、接受劳务支付的现金12,208.3563,100.3140,112.0025,257.3213,656.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,589.6612,184.259,823.416,564.162,661.29
支付的各项税费1,234.526,109.354,869.163,507.521,892.81
支付的其他与经营活动有关的现金748.595,605.194,076.323,101.121,582.54
经营活动现金流出小计17,781.1186,999.1058,880.8938,430.1319,793.33
经营活动产生的现金流量净额1,978.0817,585.969,294.108,015.993,146.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,909.34176,039.85144,243.9092,343.9035,843.90
取得投资收益所收到的现金661.952,409.481,508.651,141.46268.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--47.399.683.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,571.29178,496.72145,762.2393,488.7636,112.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295.252,740.401,098.35454.35169.37
投资所支付的现金65,889.44188,583.32155,972.9596,572.9536,032.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,184.69191,323.73157,071.2997,027.2936,201.58
投资活动产生的现金流量净额-2,613.41-12,827.01-11,309.06-3,538.54-88.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,036.906,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----47.4947.49--
筹资活动现金流入小计--3,036.906,047.491,047.49--
偿还债务支付的现金--3,000.003,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.6312,857.5212,832.1236.9832.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--196.3251.716.462.70
筹资活动现金流出小计32.6316,053.8315,883.833,043.4435.33
筹资活动产生的现金流量净额-32.63-13,016.94-9,836.34-1,995.95-35.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.66-6.908.74-2.967.04
五、现金及现金等价物净增加额-636.30-8,264.89-11,842.572,478.553,028.78
加:期初现金及现金等价物余额13,242.6121,507.5021,507.5021,507.5021,507.50
六、期末现金及现金等价物余额12,606.3113,242.619,664.9323,986.0524,536.28
附注
净利润--15,918.52--11,189.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.08---349.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,330.30--1,106.35--
无形资产摊销--96.75--49.70--
长期待摊费用摊销--88.70--44.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.51---2.24--
固定资产报废损失--56.59--0.09--
公允价值变动损失---641.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133.24--1.65--
投资损失---2,654.86---1,193.65--
递延所得税资产减少--229.42--9.70--
递延所得税负债增加--45.60---3.03--
存货的减少---3,365.08---963.33--
经营性应收项目的减少--1,519.31--3,146.92--
经营性应付项目的增加--3,147.91---5,080.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--605.95--59.53--
经营活动产生现金流量净额--17,585.96--8,015.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,242.61--23,986.05--
现金的期初余额--21,507.50--21,507.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,264.89--2,478.55--
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