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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,870.97 | 20,865.91 | 76,815.35 | 56,973.49 | 36,372.17 |
| 收到的税费返还 | 1,045.71 | 523.78 | 420.19 | 487.06 | 275.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.59 | 508.05 | 2,559.97 | 2,728.08 | 1,554.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,798.27 | 21,897.74 | 79,795.50 | 60,188.63 | 38,201.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,067.42 | 11,562.31 | 42,196.00 | 31,363.36 | 17,920.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,485.96 | 6,149.50 | 16,818.26 | 12,449.72 | 8,098.52 |
| 支付的各项税费 | 2,616.82 | 730.31 | 5,207.47 | 4,087.51 | 2,804.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,304.98 | 1,738.73 | 7,119.28 | 5,731.66 | 4,255.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,475.19 | 20,180.85 | 71,341.00 | 53,632.26 | 33,078.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,676.92 | 1,716.89 | 8,454.51 | 6,556.36 | 5,122.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,785.62 | 26,639.96 | 152,153.12 | 107,966.41 | 85,816.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.77 | 279.99 | 672.20 | 1,110.34 | 1,008.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | 506.80 | 6.63 | 1.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,097.89 | 26,919.94 | 153,332.11 | 109,083.37 | 86,826.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,781.60 | 2,542.58 | 5,897.78 | 1,614.08 | 684.88 |
| 投资所支付的现金 | 31,257.94 | 21,657.94 | 141,289.79 | 62,200.00 | 31,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,150.73 | 6,722.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,754.00 | 1,754.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,793.55 | 25,954.53 | 154,338.30 | 70,536.08 | 31,684.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,695.66 | 965.41 | -1,006.19 | 38,547.30 | 55,141.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,456.10 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,710.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 605.54 | 2,456.10 | 2,456.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,710.00 | 150.00 | 3,161.64 | 2,556.10 | 2,556.10 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.92 | 0.07 | 6,472.76 | 6,472.76 | 6,471.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,638.75 | 10,069.89 | 4,604.08 | 1,304.02 | 4.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,648.66 | 10,069.96 | 12,666.84 | 9,366.78 | 7,575.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,061.34 | -9,919.96 | -9,505.20 | -6,810.67 | -5,019.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.26 | 48.32 | 32.74 | -13.96 | -7.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,225.98 | -7,189.34 | -2,024.15 | 38,279.03 | 55,237.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,858.08 | 15,858.08 | 17,882.23 | 17,882.23 | 17,882.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,632.10 | 8,668.74 | 15,858.08 | 56,161.26 | 73,119.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,395.52 | -- | -34,995.44 | -- | 7,466.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 32.60 | -- | 46,918.30 | -- | 36.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,644.35 | -- | 2,911.54 | -- | 1,284.07 |
| 无形资产摊销 | 70.47 | -- | 117.26 | -- | 50.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 237.46 | -- | 188.16 | -- | 64.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | -- | 5.78 | -- | 2.88 |
| 固定资产报废损失 | 36.94 | -- | 160.52 | -- | 3.52 |
| 公允价值变动损失 | -72.74 | -- | -164.20 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -61.83 | -- | -13.60 | -- | 142.40 |
| 投资损失 | -47.81 | -- | -1,007.46 | -- | -1,021.59 |
| 递延所得税资产减少 | -5.23 | -- | 134.81 | -- | 9.72 |
| 递延所得税负债增加 | -41.37 | -- | -10.15 | -- | -20.72 |
| 存货的减少 | 2,824.82 | -- | -3,873.06 | -- | -530.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,108.55 | -- | -11,858.72 | -- | -19,528.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,276.44 | -- | 10,240.42 | -- | 15,357.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 611.70 | -- | -397.63 | -- | 1,771.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,676.92 | -- | 8,454.51 | -- | 5,122.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,632.10 | -- | 15,858.08 | -- | 73,119.44 |
| 现金的期初余额 | 15,858.08 | -- | 17,882.23 | -- | 17,882.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,225.98 | -- | -2,024.15 | -- | 55,237.21 |
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