高盟新材

- 300200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
高盟新材(300200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,568.8436,281.4214,084.8791,823.2362,293.97
收到的税费返还275.78260.05155.46284.60284.60
收到的其他与经营活动有关的现金447.18354.1299.281,107.66951.28
经营活动现金流入小计57,291.7936,895.5914,339.6193,215.4963,529.85
购买商品、接受劳务支付的现金19,256.3112,341.836,062.2737,742.4821,122.03
支付给职工以及为职工支付的现金6,377.544,602.522,960.618,842.937,307.69
支付的各项税费5,917.984,229.931,118.298,535.836,348.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,624.902,677.891,055.367,279.334,104.20
经营活动现金流出小计35,176.7323,852.1711,196.5462,400.5838,882.14
经营活动产生的现金流量净额22,115.0613,043.423,143.0730,814.9124,647.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,014.7755,964.7729,764.7790,401.5474,291.00
取得投资收益所收到的现金1,296.55547.55302.32772.37571.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.580.580.0852.7214.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,317.8956,512.9030,067.1691,226.6474,876.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金411.73226.2955.151,138.80490.09
投资所支付的现金106,569.4270,439.0014,500.00123,917.3097,876.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,725.499,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------625.49
投资活动现金流出小计106,981.1570,665.2914,555.15134,781.59108,092.04
投资活动产生的现金流量净额9,336.75-14,152.3815,512.02-43,554.95-33,215.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,709.529.58--5,599.425,602.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.3620.3620.3662.6360.51
筹资活动现金流出小计10,729.8829.9420.365,662.055,662.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,729.882,970.06-20.36-5,662.05-5,662.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.94127.19111.61-78.99-21.27
五、现金及现金等价物净增加额23,738.861,988.2918,746.34-18,481.08-14,251.60
加:期初现金及现金等价物余额7,897.047,897.047,897.0426,378.1226,378.12
六、期末现金及现金等价物余额31,635.909,885.3226,643.387,897.0412,126.51
附注
净利润--11,121.09--18,591.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.67--249.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,110.98--2,378.19--
无形资产摊销--37.98--213.06--
长期待摊费用摊销--6.05--39.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.12---3.65--
固定资产报废损失--0.04--92.39--
公允价值变动损失-------44.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.58--78.99--
投资损失---658.81---1,163.90--
递延所得税资产减少--29.78---657.46--
递延所得税负债增加---3.58---5.77--
存货的减少---323.79---1,322.80--
经营性应收项目的减少--2,587.41--4,180.14--
经营性应付项目的增加---836.76--7,678.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------511.03--
经营活动产生现金流量净额--13,043.42--30,814.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,885.32--7,897.04--
现金的期初余额--7,897.04--26,378.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,988.29---18,481.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶