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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
高盟新材(300200) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,559.22 | 36,364.47 | 19,351.65 | 103,336.31 | 67,413.33 |
收到的税费返还 | 427.01 | 275.10 | 107.37 | 472.66 | 236.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.28 | 507.52 | 300.16 | 776.09 | 525.51 |
经营活动现金流入小计 | 59,011.51 | 37,147.09 | 19,759.19 | 104,585.05 | 68,174.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,372.29 | 21,722.08 | 12,208.35 | 63,100.31 | 40,112.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,247.96 | 8,557.56 | 3,589.66 | 12,184.25 | 9,823.41 |
支付的各项税费 | 3,109.71 | 1,647.17 | 1,234.52 | 6,109.35 | 4,869.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,931.84 | 1,620.82 | 748.59 | 5,605.19 | 4,076.32 |
经营活动现金流出小计 | 48,661.81 | 33,547.63 | 17,781.11 | 86,999.10 | 58,880.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,349.70 | 3,599.46 | 1,978.08 | 17,585.96 | 9,294.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157,109.34 | 102,449.34 | 65,909.34 | 176,039.85 | 144,243.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,161.36 | 1,182.46 | 661.95 | 2,409.48 | 1,508.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 47.39 | 9.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,270.70 | 103,631.80 | 66,571.29 | 178,496.72 | 145,762.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,192.97 | 1,486.53 | 295.25 | 2,740.40 | 1,098.35 |
投资所支付的现金 | 164,689.44 | 98,189.44 | 65,889.44 | 188,583.32 | 155,972.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,796.94 | 3,796.94 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 170,679.35 | 103,472.91 | 69,184.69 | 191,323.73 | 157,071.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,408.65 | 158.89 | -2,613.41 | -12,827.01 | -11,309.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,036.90 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 47.49 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,036.90 | 6,047.49 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,432.69 | 6,418.97 | 32.63 | 12,857.52 | 12,832.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 1.78 | -- | 196.32 | 51.71 |
筹资活动现金流出小计 | 9,434.47 | 9,420.76 | 32.63 | 16,053.83 | 15,883.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,434.47 | -8,420.76 | -32.63 | -13,016.94 | -9,836.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.42 | 175.69 | 31.66 | -6.90 | 8.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,248.00 | -4,486.72 | -636.30 | -8,264.89 | -11,842.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,242.61 | 13,242.61 | 13,242.61 | 21,507.50 | 21,507.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994.62 | 8,755.89 | 12,606.31 | 13,242.61 | 9,664.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,664.73 | -- | 15,918.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 99.75 | -- | 46.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,162.27 | -- | 2,330.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47.66 | -- | 96.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.63 | -- | 88.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -17.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 56.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59.74 | -- | -641.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149.46 | -- | 133.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,143.53 | -- | -2,654.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 157.19 | -- | 229.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.04 | -- | 45.60 | -- |
存货的减少 | -- | 1,986.03 | -- | -3,365.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -436.02 | -- | 1,519.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,885.41 | -- | 3,147.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,702.86 | -- | 605.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,599.46 | -- | 17,585.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,755.89 | -- | 13,242.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,242.61 | -- | 21,507.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,486.72 | -- | -8,264.89 | -- |
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