高盟新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
高盟新材(300200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,559.2236,364.4719,351.65103,336.3167,413.33
收到的税费返还427.01275.10107.37472.66236.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,025.28507.52300.16776.09525.51
经营活动现金流入小计59,011.5137,147.0919,759.19104,585.0568,174.98
购买商品、接受劳务支付的现金31,372.2921,722.0812,208.3563,100.3140,112.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,247.968,557.563,589.6612,184.259,823.41
支付的各项税费3,109.711,647.171,234.526,109.354,869.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,931.841,620.82748.595,605.194,076.32
经营活动现金流出小计48,661.8133,547.6317,781.1186,999.1058,880.89
经营活动产生的现金流量净额10,349.703,599.461,978.0817,585.969,294.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,109.34102,449.3465,909.34176,039.85144,243.90
取得投资收益所收到的现金2,161.361,182.46661.952,409.481,508.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------47.399.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计159,270.70103,631.8066,571.29178,496.72145,762.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,192.971,486.53295.252,740.401,098.35
投资所支付的现金164,689.4498,189.4465,889.44188,583.32155,972.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,796.943,796.94------
投资活动现金流出小计170,679.35103,472.9169,184.69191,323.73157,071.29
投资活动产生的现金流量净额-11,408.65158.89-2,613.41-12,827.01-11,309.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00--3,036.906,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------47.49
筹资活动现金流入小计2,000.001,000.00--3,036.906,047.49
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,432.696,418.9732.6312,857.5212,832.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.781.78--196.3251.71
筹资活动现金流出小计9,434.479,420.7632.6316,053.8315,883.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,434.47-8,420.76-32.63-13,016.94-9,836.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.42175.6931.66-6.908.74
五、现金及现金等价物净增加额-8,248.00-4,486.72-636.30-8,264.89-11,842.57
加:期初现金及现金等价物余额13,242.6113,242.6113,242.6121,507.5021,507.50
六、期末现金及现金等价物余额4,994.628,755.8912,606.3113,242.619,664.93
附注
净利润--6,664.73--15,918.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99.75--46.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,162.27--2,330.30--
无形资产摊销--47.66--96.75--
长期待摊费用摊销--38.63--88.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03---17.51--
固定资产报废损失--0.07--56.59--
公允价值变动损失--59.74---641.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--149.46--133.24--
投资损失---1,143.53---2,654.86--
递延所得税资产减少--157.19--229.42--
递延所得税负债增加---27.04--45.60--
存货的减少--1,986.03---3,365.08--
经营性应收项目的减少---436.02--1,519.31--
经营性应付项目的增加---7,885.41--3,147.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,702.86--605.95--
经营活动产生现金流量净额--3,599.46--17,585.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,755.89--13,242.61--
现金的期初余额--13,242.61--21,507.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,486.72---8,264.89--
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