高盟新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
高盟新材(300200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,973.4936,372.1717,601.0183,118.4857,559.22
收到的税费返还487.06275.0533.88298.56427.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,728.081,554.00451.161,281.111,025.28
经营活动现金流入小计60,188.6338,201.2218,086.0584,698.1559,011.51
购买商品、接受劳务支付的现金31,363.3617,920.417,789.0144,121.5831,372.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,449.728,098.525,121.8113,938.9511,247.96
支付的各项税费4,087.512,804.531,425.844,537.993,109.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,731.664,255.121,510.605,662.062,931.84
经营活动现金流出小计53,632.2633,078.5815,847.2568,260.5948,661.81
经营活动产生的现金流量净额6,556.365,122.642,238.8016,437.5710,349.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,966.4185,816.2276,358.94153,809.44157,109.34
取得投资收益所收到的现金1,110.341,008.62621.661,831.442,161.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.631.230.4655.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,083.3786,826.0776,981.06155,696.06159,270.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,614.08684.88201.383,042.382,192.97
投资所支付的现金62,200.0031,000.0024,949.00150,289.44164,689.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,722.00----5,796.94--
支付的其他与投资活动有关的现金----567.69--3,796.94
投资活动现金流出小计70,536.0831,684.8825,718.08159,128.76170,679.35
投资活动产生的现金流量净额38,547.3055,141.1951,262.98-3,432.70-11,408.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00100.00100.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,456.102,456.10--28.46--
筹资活动现金流入小计2,556.102,556.10100.002,028.462,000.00
偿还债务支付的现金1,590.001,100.00500.004,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,472.766,471.175.646,431.546,432.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,304.024.02--84.581.78
筹资活动现金流出小计9,366.787,575.19505.6410,516.129,434.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,810.67-5,019.08-405.64-8,487.66-7,434.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.96-7.54-59.93122.41245.42
五、现金及现金等价物净增加额38,279.0355,237.2153,036.204,639.61-8,248.00
加:期初现金及现金等价物余额17,882.2317,882.2315,198.5213,242.6113,242.61
六、期末现金及现金等价物余额56,161.2673,119.4468,234.7317,882.234,994.62
附注
净利润--7,466.53--13,780.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.75--325.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,284.07--2,341.66--
无形资产摊销--50.91--100.29--
长期待摊费用摊销--64.44--107.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.88---44.15--
固定资产报废损失--3.52--0.86--
公允价值变动损失------302.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142.40---65.98--
投资损失---1,021.59---1,209.46--
递延所得税资产减少--9.72--259.18--
递延所得税负债增加---20.72--160.39--
存货的减少---530.65--3,819.96--
经营性应收项目的减少---19,528.82---9,694.64--
经营性应付项目的增加--15,357.34--1,668.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,771.71--4,526.95--
经营活动产生现金流量净额--5,122.64--16,437.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,119.44--17,882.23--
现金的期初余额--17,882.23--13,242.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,237.21--4,639.61--
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