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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,307.03 | 46,675.27 | 31,120.97 | 12,986.12 | |
| 收到的税费返还 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.19 | 848.71 | 658.94 | 54.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,321.14 | 47,527.91 | 31,783.84 | 13,042.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,768.05 | 31,458.13 | 22,650.17 | 9,843.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,693.04 | 3,507.09 | 2,316.22 | 1,195.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,766.49 | 1,801.28 | 1,849.61 | 981.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.37 | 3,625.34 | 2,377.22 | 1,289.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,226.94 | 40,391.83 | 29,193.23 | 13,311.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,094.20 | 7,136.08 | 2,590.60 | -268.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 9.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.50 | 9.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,222.43 | 4,210.66 | 2,667.54 | 883.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,222.43 | 4,210.66 | 2,667.54 | 883.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,212.93 | -4,201.16 | -2,667.54 | -883.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,272.00 | 4,276.58 | 4,276.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,272.00 | 4,276.58 | 4,276.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,272.00 | -4,276.58 | -4,276.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,390.73 | -1,341.67 | -4,353.51 | -1,151.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,475.46 | 29,475.46 | 29,475.46 | 29,475.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,084.73 | 28,133.80 | 25,121.95 | 28,323.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,890.50 | -- | 2,363.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.13 | -- | 24.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,410.65 | -- | 664.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.89 | -- | 20.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 4.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.80 | -- | 4.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 711.00 | -- | 851.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,776.37 | -- | 2,156.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,951.10 | -- | -3,499.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,094.20 | -- | 2,590.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,084.73 | -- | 25,121.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,475.46 | -- | 29,475.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,390.73 | -- | -4,353.51 | -- | |
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