- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高盟新材(300200) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,815.35 | 56,973.49 | 36,372.17 | 17,601.01 | |
收到的税费返还 | 420.19 | 487.06 | 275.05 | 33.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.97 | 2,728.08 | 1,554.00 | 451.16 | |
经营活动现金流入小计 | 79,795.50 | 60,188.63 | 38,201.22 | 18,086.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,196.00 | 31,363.36 | 17,920.41 | 7,789.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,818.26 | 12,449.72 | 8,098.52 | 5,121.81 | |
支付的各项税费 | 5,207.47 | 4,087.51 | 2,804.53 | 1,425.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,119.28 | 5,731.66 | 4,255.12 | 1,510.60 | |
经营活动现金流出小计 | 71,341.00 | 53,632.26 | 33,078.58 | 15,847.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,454.51 | 6,556.36 | 5,122.64 | 2,238.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,153.12 | 107,966.41 | 85,816.22 | 76,358.94 | |
取得投资收益所收到的现金 | 672.20 | 1,110.34 | 1,008.62 | 621.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.80 | 6.63 | 1.23 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 153,332.11 | 109,083.37 | 86,826.07 | 76,981.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,897.78 | 1,614.08 | 684.88 | 201.38 | |
投资所支付的现金 | 141,289.79 | 62,200.00 | 31,000.00 | 24,949.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,150.73 | 6,722.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 567.69 | |
投资活动现金流出小计 | 154,338.30 | 70,536.08 | 31,684.88 | 25,718.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.19 | 38,547.30 | 55,141.19 | 51,262.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,456.10 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 605.54 | 2,456.10 | 2,456.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,161.64 | 2,556.10 | 2,556.10 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,100.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,472.76 | 6,472.76 | 6,471.17 | 5.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,604.08 | 1,304.02 | 4.02 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,666.84 | 9,366.78 | 7,575.19 | 505.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,505.20 | -6,810.67 | -5,019.08 | -405.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.74 | -13.96 | -7.54 | -59.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,024.15 | 38,279.03 | 55,237.21 | 53,036.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,882.23 | 17,882.23 | 17,882.23 | 15,198.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,858.08 | 56,161.26 | 73,119.44 | 68,234.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -34,995.44 | -- | 7,466.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 46,918.30 | -- | 36.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,911.54 | -- | 1,284.07 | -- | |
无形资产摊销 | 117.26 | -- | 50.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 188.16 | -- | 64.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | -- | 2.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 160.52 | -- | 3.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -164.20 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -13.60 | -- | 142.40 | -- | |
投资损失 | -1,007.46 | -- | -1,021.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 134.81 | -- | 9.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.15 | -- | -20.72 | -- | |
存货的减少 | -3,873.06 | -- | -530.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,858.72 | -- | -19,528.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,240.42 | -- | 15,357.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -397.63 | -- | 1,771.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,454.51 | -- | 5,122.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,858.08 | -- | 73,119.44 | -- | |
现金的期初余额 | 17,882.23 | -- | 17,882.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,024.15 | -- | 55,237.21 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |