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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,387.25 | 59,213.77 | 38,404.40 | 15,124.10 | |
| 收到的税费返还 | 318.07 | 318.07 | 318.07 | 318.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 449.14 | 312.09 | 192.92 | 104.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,154.47 | 59,843.93 | 38,915.40 | 15,546.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,635.88 | 26,081.46 | 20,010.11 | 7,839.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,220.90 | 7,268.11 | 5,298.93 | 3,184.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,586.96 | 7,065.09 | 4,901.07 | 2,292.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,776.05 | 4,942.40 | 3,049.16 | 1,309.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,219.79 | 45,357.08 | 33,259.27 | 14,625.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,934.68 | 14,486.85 | 5,656.13 | 920.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 23,400.00 | 21,600.00 | 3,331.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 995.94 | 328.29 | 257.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.53 | 34.96 | 26.03 | 8.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,033.46 | 23,763.25 | 21,883.18 | 3,339.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,446.43 | 722.02 | 425.02 | 240.98 | |
| 投资所支付的现金 | 59,700.00 | 33,872.30 | 20,800.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,146.43 | 34,594.32 | 21,225.02 | 4,640.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,112.97 | -10,831.06 | 658.16 | -1,301.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,149.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,149.69 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,271.77 | 5,261.36 | 48.34 | 34.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,294.30 | 8,261.36 | 3,048.34 | 34.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,144.61 | -8,261.36 | -3,048.34 | -34.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.25 | 217.90 | -93.10 | -323.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,762.36 | -4,387.67 | 3,172.85 | -738.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,615.76 | 14,615.76 | 14,615.76 | 14,615.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,378.12 | 10,228.09 | 17,788.61 | 13,877.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,368.12 | -- | 3,754.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,601.99 | -- | 1,416.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.69 | -- | 1,379.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.65 | -- | 44.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.42 | -- | 14.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.77 | -- | -18.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131.40 | -- | 137.68 | -- | |
| 投资损失 | -505.89 | -- | -257.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.32 | -- | 10.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.17 | -- | -3.58 | -- | |
| 存货的减少 | 2,902.03 | -- | 3,510.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,682.47 | -- | -2,467.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 495.70 | -- | -1,864.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 862.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,934.68 | -- | 5,656.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,378.12 | -- | 17,788.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,615.76 | -- | 14,615.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,762.36 | -- | 3,172.85 | -- | |
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