| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,118.48 | 57,559.22 | 36,364.47 | 19,351.65 |
| 收到的税费返还 | 298.56 | 427.01 | 275.10 | 107.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.11 | 1,025.28 | 507.52 | 300.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,698.15 | 59,011.51 | 37,147.09 | 19,759.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,121.58 | 31,372.29 | 21,722.08 | 12,208.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,938.95 | 11,247.96 | 8,557.56 | 3,589.66 |
| 支付的各项税费 | 4,537.99 | 3,109.71 | 1,647.17 | 1,234.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,662.06 | 2,931.84 | 1,620.82 | 748.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,260.59 | 48,661.81 | 33,547.63 | 17,781.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,437.57 | 10,349.70 | 3,599.46 | 1,978.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 153,809.44 | 157,109.34 | 102,449.34 | 65,909.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,831.44 | 2,161.36 | 1,182.46 | 661.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,696.06 | 159,270.70 | 103,631.80 | 66,571.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,042.38 | 2,192.97 | 1,486.53 | 295.25 |
| 投资所支付的现金 | 150,289.44 | 164,689.44 | 98,189.44 | 65,889.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,796.94 | -- | -- | 3,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,796.94 | 3,796.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 159,128.76 | 170,679.35 | 103,472.91 | 69,184.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,432.70 | -11,408.65 | 158.89 | -2,613.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,028.46 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,431.54 | 6,432.69 | 6,418.97 | 32.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.58 | 1.78 | 1.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,516.12 | 9,434.47 | 9,420.76 | 32.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,487.66 | -7,434.47 | -8,420.76 | -32.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.41 | 245.42 | 175.69 | 31.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,639.61 | -8,248.00 | -4,486.72 | -636.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,242.61 | 13,242.61 | 13,242.61 | 13,242.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,882.23 | 4,994.62 | 8,755.89 | 12,606.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,780.87 | -- | 6,664.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 325.25 | -- | 99.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,341.66 | -- | 1,162.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.29 | -- | 47.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 107.90 | -- | 38.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.15 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | 302.73 | -- | 59.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -65.98 | -- | 149.46 | -- |
| 投资损失 | -1,209.46 | -- | -1,143.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 259.18 | -- | 157.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 160.39 | -- | -27.04 | -- |
| 存货的减少 | 3,819.96 | -- | 1,986.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,694.64 | -- | -436.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,668.56 | -- | -7,885.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,526.95 | -- | 2,702.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,437.57 | -- | 3,599.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,882.23 | -- | 8,755.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,242.61 | -- | 13,242.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,639.61 | -- | -4,486.72 | -- |
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